名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华华丰灵活配置混合 | 1.0062 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4667 | 1.77% |
新华活期添利货币E | 0.4554 | 1.73% |
新华活期添利货币A | 0.4012 | 1.57% |
新华壹诺宝货币B | 0.416 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 608.96 |
1.利息收入 | 581.04 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-227.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57.92 |
减:二、费用 | -15915.93 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -15921.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16524.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16524.89 |
一、收入: | 476128.73 |
1.利息收入 | 4245.19 |
存款利息收入 | 4245.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
863759.8 |
股票投资收益 | 795314.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68445.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-476482.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84606.13 |
减:二、费用 | 141288.07 |
1.管理人报酬 | 83907.62 |
2.托管费 | 13984.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43395.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334840.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334840.66 |
一、收入: | -4497694.33 |
1.利息收入 | 6591.4 |
存款利息收入 | 6591.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4902398.55 |
股票投资收益 | -4963434.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61036.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
392667.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5445.23 |
减:二、费用 | 280316.86 |
1.管理人报酬 | 165528.72 |
2.托管费 | 27588.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4778011.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4778011.19 |
一、收入: | -1398621.24 |
1.利息收入 | 1845.42 |
存款利息收入 | 1845.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2299369.69 |
股票投资收益 | -2350187.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50817.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
897376.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1526.47 |
减:二、费用 | 117576.42 |
1.管理人报酬 | 63583.91 |
2.托管费 | 10597.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43395.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1516197.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1516197.66 |
一、收入: | -1985814.32 |
1.利息收入 | 51720.71 |
存款利息收入 | 20780.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1778320.42 |
股票投资收益 | -1821255.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42935.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-275638.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16423.69 |
减:二、费用 | 515666.17 |
1.管理人报酬 | 193294.84 |
2.托管费 | 32215.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 163955.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2501480.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2501480.49 |
一、收入: | -1248625.49 |
1.利息收入 | 48178.16 |
存款利息收入 | 17237.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-951930.08 |
股票投资收益 | -950261.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1668.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-359775.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14901.53 |
减:二、费用 | 261514.95 |
1.管理人报酬 | 106918.0 |
2.托管费 | 17819.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69505.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67271.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1510140.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1510140.44 |
一、收入: | 20277061.45 |
1.利息收入 | 168077.39 |
存款利息收入 | 158964.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29602019.75 |
股票投资收益 | 29104316.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497703.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9637602.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144566.91 |
减:二、费用 | 2609420.19 |
1.管理人报酬 | 1017680.5 |
2.托管费 | 169613.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1184926.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17667641.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17667641.26 |
一、收入: | 18203679.72 |
1.利息收入 | 138392.35 |
存款利息收入 | 138392.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26923354.29 |
股票投资收益 | 26489324.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 434029.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8972503.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114436.45 |
减:二、费用 | 2143259.44 |
1.管理人报酬 | 840486.91 |
2.托管费 | 140081.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1044637.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16060420.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16060420.28 |
一、收入: | 46870906.79 |
1.利息收入 | 467759.4 |
存款利息收入 | 446545.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35380226.34 |
股票投资收益 | 34606973.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 773252.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11022432.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488.2 |
减:二、费用 | 5252028.48 |
1.管理人报酬 | 2108740.66 |
2.托管费 | 351456.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2554630.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41618878.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41618878.31 |
一、收入: | 18333109.61 |
1.利息收入 | 261258.73 |
存款利息收入 | 240045.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14455773.34 |
股票投资收益 | 13770650.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685123.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3615802.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274.56 |
减:二、费用 | 3078838.8 |
1.管理人报酬 | 1019900.27 |
2.托管费 | 169983.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1763175.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125779.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15254270.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15254270.81 |
一、收入: | -18020665.12 |
1.利息收入 | 685235.42 |
存款利息收入 | 609573.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22963317.86 |
股票投资收益 | -24168567.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1205249.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4233479.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23937.44 |
减:二、费用 | 8524942.12 |
1.管理人报酬 | 3132105.16 |
2.托管费 | 522017.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4384819.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26545607.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26545607.24 |
一、收入: | -11011081.72 |
1.利息收入 | 380629.03 |
存款利息收入 | 304967.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
409240.47 |
股票投资收益 | -528396.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 937636.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11812364.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11413.44 |
减:二、费用 | 4997838.58 |
1.管理人报酬 | 2050690.51 |
2.托管费 | 341781.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2368257.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237108.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16008920.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16008920.3 |
一、收入: | 39753943.26 |
1.利息收入 | 1387260.12 |
存款利息收入 | 1351293.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43494907.71 |
股票投资收益 | 42047734.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1447173.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5328413.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200189.37 |
减:二、费用 | 10646630.79 |
1.管理人报酬 | 5688397.2 |
2.托管费 | 948066.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3541167.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 469000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29107312.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29107312.47 |
一、收入: | 7327011.13 |
1.利息收入 | 1002096.89 |
存款利息收入 | 966130.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1618042.67 |
股票投资收益 | -2437336.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819293.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7746036.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196920.51 |
减:二、费用 | 4472769.02 |
1.管理人报酬 | 2835475.07 |
2.托管费 | 472579.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 936605.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228108.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2854242.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2854242.11 |
一、收入: | 1511725.16 |
1.利息收入 | 779318.62 |
存款利息收入 | 779318.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8005870.61 |
股票投资收益 | -8634570.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628700.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8704906.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33370.47 |
减:二、费用 | 5197786.23 |
1.管理人报酬 | 2984552.39 |
2.托管费 | 497425.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1255809.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 459999.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3686061.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3686061.07 |
一、收入: | -15165656.12 |
1.利息收入 | 130112.0 |
存款利息收入 | 130112.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20971832.21 |
股票投资收益 | -21398616.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426784.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5657103.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18960.18 |
减:二、费用 | 1625231.53 |
1.管理人报酬 | 872644.92 |
2.托管费 | 145440.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 378405.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228740.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16790887.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16790887.65 |
一、收入: | 10250624.56 |
1.利息收入 | 473422.37 |
存款利息收入 | 333605.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17482939.97 |
股票投资收益 | 16091836.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1391103.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8635027.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
929289.99 |
减:二、费用 | 4750555.91 |
1.管理人报酬 | 2425238.81 |
2.托管费 | 404206.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1564179.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356931.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5500068.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5500068.65 |
一、收入: | 34427241.99 |
1.利息收入 | 266173.82 |
存款利息收入 | 126356.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58610369.76 |
股票投资收益 | 57846548.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 763821.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24952647.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
503346.15 |
减:二、费用 | 2500055.85 |
1.管理人报酬 | 1152425.74 |
2.托管费 | 192070.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1045528.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110030.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31927186.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31927186.14 |