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基金买卖网 > 基金净值 > 新华万银多元策略灵活配置混合 (000972)
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新华万银多元策略灵活配置混合000972
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-10     基金规模:0.08亿份     基金经理: 邓岳 
基金全称:新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:新华基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

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名称 成立以来收益 操作

新华万银多元策略灵活配置混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 608.96
1.利息收入 581.04
存款利息收入 --
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
197.2
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-227.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57.92
减:二、费用 -15915.93
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 5.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 -15921.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16524.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16524.89
一、收入: 476128.73
1.利息收入 4245.19
存款利息收入 4245.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
863759.8
股票投资收益 795314.0
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 68445.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-476482.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
84606.13
减:二、费用 141288.07
1.管理人报酬 83907.62
2.托管费 13984.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43395.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
334840.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
334840.66
一、收入: -4497694.33
1.利息收入 6591.4
存款利息收入 6591.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4902398.55
股票投资收益 -4963434.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 61036.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
392667.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5445.23
减:二、费用 280316.86
1.管理人报酬 165528.72
2.托管费 27588.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 87200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4778011.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4778011.19
一、收入: -1398621.24
1.利息收入 1845.42
存款利息收入 1845.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2299369.69
股票投资收益 -2350187.23
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 50817.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
897376.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1526.47
减:二、费用 117576.42
1.管理人报酬 63583.91
2.托管费 10597.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43395.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1516197.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1516197.66
一、收入: -1985814.32
1.利息收入 51720.71
存款利息收入 20780.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1778320.42
股票投资收益 -1821255.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 42935.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-275638.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16423.69
减:二、费用 515666.17
1.管理人报酬 193294.84
2.托管费 32215.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 163955.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 126200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2501480.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2501480.49
一、收入: -1248625.49
1.利息收入 48178.16
存款利息收入 17237.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-951930.08
股票投资收益 -950261.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -1668.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-359775.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14901.53
减:二、费用 261514.95
1.管理人报酬 106918.0
2.托管费 17819.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 69505.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 67271.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1510140.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1510140.44
一、收入: 20277061.45
1.利息收入 168077.39
存款利息收入 158964.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29602019.75
股票投资收益 29104316.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 497703.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9637602.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
144566.91
减:二、费用 2609420.19
1.管理人报酬 1017680.5
2.托管费 169613.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 1184926.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17667641.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17667641.26
一、收入: 18203679.72
1.利息收入 138392.35
存款利息收入 138392.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26923354.29
股票投资收益 26489324.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 434029.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8972503.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
114436.45
减:二、费用 2143259.44
1.管理人报酬 840486.91
2.托管费 140081.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 1044637.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118053.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16060420.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16060420.28
一、收入: 46870906.79
1.利息收入 467759.4
存款利息收入 446545.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35380226.34
股票投资收益 34606973.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 773252.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11022432.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
488.2
减:二、费用 5252028.48
1.管理人报酬 2108740.66
2.托管费 351456.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 2554630.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41618878.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41618878.31
一、收入: 18333109.61
1.利息收入 261258.73
存款利息收入 240045.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14455773.34
股票投资收益 13770650.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 685123.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3615802.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
274.56
减:二、费用 3078838.8
1.管理人报酬 1019900.27
2.托管费 169983.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 1763175.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 125779.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15254270.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15254270.81
一、收入: -18020665.12
1.利息收入 685235.42
存款利息收入 609573.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22963317.86
股票投资收益 -24168567.32
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1205249.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4233479.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23937.44
减:二、费用 8524942.12
1.管理人报酬 3132105.16
2.托管费 522017.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 4384819.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 486000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26545607.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26545607.24
一、收入: -11011081.72
1.利息收入 380629.03
存款利息收入 304967.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
409240.47
股票投资收益 -528396.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 937636.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11812364.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11413.44
减:二、费用 4997838.58
1.管理人报酬 2050690.51
2.托管费 341781.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 2368257.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237108.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16008920.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16008920.3
一、收入: 39753943.26
1.利息收入 1387260.12
存款利息收入 1351293.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43494907.71
股票投资收益 42047734.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1447173.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5328413.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
200189.37
减:二、费用 10646630.79
1.管理人报酬 5688397.2
2.托管费 948066.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 3541167.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 469000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29107312.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29107312.47
一、收入: 7327011.13
1.利息收入 1002096.89
存款利息收入 966130.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1618042.67
股票投资收益 -2437336.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 819293.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7746036.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
196920.51
减:二、费用 4472769.02
1.管理人报酬 2835475.07
2.托管费 472579.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 936605.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228108.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2854242.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2854242.11
一、收入: 1511725.16
1.利息收入 779318.62
存款利息收入 779318.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8005870.61
股票投资收益 -8634570.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 628700.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8704906.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33370.47
减:二、费用 5197786.23
1.管理人报酬 2984552.39
2.托管费 497425.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 1255809.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 459999.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3686061.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3686061.07
一、收入: -15165656.12
1.利息收入 130112.0
存款利息收入 130112.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20971832.21
股票投资收益 -21398616.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 426784.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5657103.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18960.18
减:二、费用 1625231.53
1.管理人报酬 872644.92
2.托管费 145440.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 378405.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228740.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16790887.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16790887.65
一、收入: 10250624.56
1.利息收入 473422.37
存款利息收入 333605.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17482939.97
股票投资收益 16091836.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1391103.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8635027.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
929289.99
减:二、费用 4750555.91
1.管理人报酬 2425238.81
2.托管费 404206.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 1564179.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 356931.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5500068.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5500068.65
一、收入: 34427241.99
1.利息收入 266173.82
存款利息收入 126356.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
58610369.76
股票投资收益 57846548.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 763821.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24952647.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
503346.15
减:二、费用 2500055.85
1.管理人报酬 1152425.74
2.托管费 192070.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 1045528.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110030.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31927186.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31927186.14
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