| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.61 | 79.53 | 167.04% | -- | -- | 6.84 | 14.38% |
| 2022-12-31 | -449.77 | -496.34 | 110.36% | -- | -- | 6.10 | -1.36% |
| 2022-06-30 | -139.86 | -235.02 | 168.04% | -- | -- | 5.08 | -3.63% |
| 2021-12-31 | -198.58 | -182.13 | 91.71% | -- | -- | 4.29 | -2.16% |
| 2021-06-30 | -124.86 | -95.03 | 76.10% | -- | -- | -0.17 | 0.13% |
| 2020-12-31 | 2027.71 | 2910.43 | 143.53% | -- | -- | 49.77 | 2.45% |
| 2020-06-30 | 1820.37 | 2648.93 | 145.52% | -- | -- | 43.40 | 2.38% |
| 2019-12-31 | 4687.09 | 3460.70 | 73.83% | -- | -- | 77.33 | 1.65% |
| 2019-06-30 | 1833.31 | 1377.07 | 75.11% | -- | -- | 68.51 | 3.74% |
| 2018-12-31 | -1802.07 | -2416.86 | 134.12% | -- | -- | 120.52 | -6.69% |
| 2018-06-30 | -1101.11 | -52.84 | 4.80% | -- | -- | 93.76 | -8.52% |
| 2017-12-31 | 3975.39 | 4204.77 | 105.77% | -- | -- | 144.72 | 3.64% |
| 2017-06-30 | 732.70 | -243.73 | -33.27% | -- | -- | 81.93 | 11.18% |
| 2016-12-31 | 151.17 | -863.46 | -571.17% | -- | -- | 62.87 | 41.59% |
| 2016-06-30 | -1516.57 | -2139.86 | 141.10% | -- | -- | 42.68 | -2.81% |
| 2015-12-31 | 1025.06 | 1609.18 | 156.98% | -- | -- | 139.11 | 13.57% |
| 2015-06-30 | 3442.72 | 5784.65 | 168.03% | -- | -- | 76.38 | 2.22% |
