| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
| 诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7505271.11元 |
| 本期利润 | -199275627.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346566407.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3895元 |
| 期末基金资产净值 | 1236243986.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48924279.41元 |
| 本期利润 | -45178745.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526653913.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5594元 |
| 期末基金资产净值 | 1468198678.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107535420.78元 |
| 本期利润 | -147255891.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 470331531.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5118元 |
| 期末基金资产净值 | 1484817179.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128318134.74元 |
| 本期利润 | -49737950.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 464937859.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5327元 |
| 期末基金资产净值 | 1506008318.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279746282.53元 |
| 本期利润 | 92797154.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337146433.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3884元 |
| 期末基金资产净值 | 1542582334.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98981099.72元 |
| 本期利润 | 161174113.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158326733.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 1641984134.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261938290.19元 |
| 本期利润 | 781020993.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51689943.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 1353728674.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24467713.01元 |
| 本期利润 | 385233822.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -241485495.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 2059177209.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52064772.04元 |
| 本期利润 | 187807705.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163437081.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1957元 |
| 期末基金资产净值 | 827931250.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29396068.12元 |
| 本期利润 | 77186055.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162645623.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2228元 |
| 期末基金资产净值 | 623202047.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115337207.41元 |
| 本期利润 | -131370868.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186161581.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4381元 |
| 期末基金资产净值 | 238770889.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31045499.49元 |
| 本期利润 | -64670269.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122456109.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2831元 |
| 期末基金资产净值 | 310073084.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7363273.93元 |
| 本期利润 | -67611721.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62493975.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 404487293.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8103034.12元 |
| 本期利润 | -12427273.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13673677.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 550783284.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50356711.16元 |
| 本期利润 | -152837457.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1073856.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 601776745.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26066180.26元 |
| 本期利润 | -106439026.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33726854.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 734847064.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117736579.78元 |
| 本期利润 | 263054077.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59885508.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 819264237.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217794175.83元 |
| 本期利润 | 415717428.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170404701.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2383元 |
| 期末基金资产净值 | 982899796.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
