名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -175455737.59 |
1.利息收入 | 1885021.54 |
存款利息收入 | 476528.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27997565.76 |
股票投资收益 | 9744451.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18253114.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206780898.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1442573.78 |
减:二、费用 | 23819889.97 |
1.管理人报酬 | 20212734.02 |
2.托管费 | 3368788.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238367.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199275627.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199275627.56 |
一、收入: | -31684627.96 |
1.利息收入 | 683952.09 |
存款利息收入 | 228744.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60415580.76 |
股票投资收益 | 48850487.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11565093.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94103024.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1318864.14 |
减:二、费用 | 13494117.58 |
1.管理人报酬 | 11464995.97 |
2.托管费 | 1910832.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118288.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45178745.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45178745.54 |
一、收入: | -122300820.48 |
1.利息收入 | 1752057.54 |
存款利息收入 | 584399.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130245835.62 |
股票投资收益 | 111937848.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43335.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18264652.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-254791312.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492598.77 |
减:二、费用 | 24955071.15 |
1.管理人报酬 | 21202650.84 |
2.托管费 | 3533775.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218644.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147255891.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147255891.63 |
一、收入: | -37708828.88 |
1.利息收入 | 1272447.47 |
存款利息收入 | 315347.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138814436.14 |
股票投资收益 | 127909555.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10904750.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178056085.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260373.11 |
减:二、费用 | 12029121.98 |
1.管理人报酬 | 10209248.2 |
2.托管费 | 1701541.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118331.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49737950.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49737950.86 |
一、收入: | 123374067.39 |
1.利息收入 | 2776092.82 |
存款利息收入 | 654774.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297368524.57 |
股票投资收益 | 288958513.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8410010.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186949128.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10178578.2 |
减:二、费用 | 30576913.06 |
1.管理人报酬 | 23687870.29 |
2.托管费 | 3947978.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2696176.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244888.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92797154.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92797154.33 |
一、收入: | 175711147.44 |
1.利息收入 | 1104044.66 |
存款利息收入 | 331329.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105717761.56 |
股票投资收益 | 101369107.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4348654.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62193014.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6696327.13 |
减:二、费用 | 14537033.63 |
1.管理人报酬 | 11514783.08 |
2.托管费 | 1919130.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 980310.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122809.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161174113.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161174113.81 |
一、收入: | 818911186.06 |
1.利息收入 | 1371087.3 |
存款利息收入 | 944992.07 |
债券利息收入 | 1003.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
277692628.36 |
股票投资收益 | 264400937.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 421645.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12870045.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
519082703.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20764766.66 |
减:二、费用 | 37890192.13 |
1.管理人报酬 | 26044966.51 |
2.托管费 | 4340827.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7275939.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228454.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
781020993.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
781020993.93 |
一、收入: | 406876906.14 |
1.利息收入 | 912213.65 |
存款利息收入 | 652915.48 |
债券利息收入 | 207.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31774240.69 |
股票投资收益 | 19474214.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12300026.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
360766109.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13424342.16 |
减:二、费用 | 21643083.49 |
1.管理人报酬 | 14821843.89 |
2.托管费 | 2470307.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4257163.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93768.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
385233822.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
385233822.65 |
一、收入: | 200776488.28 |
1.利息收入 | 864478.93 |
存款利息收入 | 545835.28 |
债券利息收入 | 2.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60956427.29 |
股票投资收益 | 55745395.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5210860.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135742933.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3212649.01 |
减:二、费用 | 12968783.19 |
1.管理人报酬 | 8384427.32 |
2.托管费 | 1397404.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2998603.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188348.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187807705.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187807705.09 |
一、收入: | 81320156.19 |
1.利息收入 | 366618.11 |
存款利息收入 | 221848.95 |
债券利息收入 | 1.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32262014.63 |
股票投资收益 | 29485001.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2777012.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47789987.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
901536.14 |
减:二、费用 | 4134100.76 |
1.管理人报酬 | 2750173.64 |
2.托管费 | 458362.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 840040.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85524.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77186055.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77186055.43 |
一、收入: | -121353504.36 |
1.利息收入 | 269320.22 |
存款利息收入 | 232984.27 |
债券利息收入 | 758.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105668641.52 |
股票投资收益 | -107893207.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32700.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2257266.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16033660.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79477.67 |
减:二、费用 | 10017363.78 |
1.管理人报酬 | 4764415.17 |
2.托管费 | 794069.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4300592.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158284.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131370868.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131370868.14 |
一、收入: | -58655334.32 |
1.利息收入 | 149496.27 |
存款利息收入 | 139853.76 |
债券利息收入 | 756.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25241981.16 |
股票投资收益 | -26395601.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32700.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1186320.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33624769.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61920.28 |
减:二、费用 | 6014934.88 |
1.管理人报酬 | 2708260.58 |
2.托管费 | 451376.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2774190.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81104.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64670269.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64670269.2 |
一、收入: | -53023999.92 |
1.利息收入 | 628836.14 |
存款利息收入 | 420947.92 |
债券利息收入 | 810.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6394002.45 |
股票投资收益 | 2731273.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53954.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3608775.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60248447.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201609.34 |
减:二、费用 | 14587721.86 |
1.管理人报酬 | 7693298.34 |
2.托管费 | 1282216.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5439203.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173004.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67611721.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67611721.78 |
一、收入: | -4805382.57 |
1.利息收入 | 446341.4 |
存款利息收入 | 273166.0 |
债券利息收入 | 120.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-999144.07 |
股票投资收益 | -2725246.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3120.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1722981.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4324239.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71659.58 |
减:二、费用 | 7621891.03 |
1.管理人报酬 | 4278905.67 |
2.托管费 | 713150.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2536611.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93223.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12427273.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12427273.6 |
一、收入: | -134480741.0 |
1.利息收入 | 801575.0 |
存款利息收入 | 747328.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34244252.62 |
股票投资收益 | -36754404.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2510151.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102480745.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1442682.51 |
减:二、费用 | 18356716.05 |
1.管理人报酬 | 10629800.33 |
2.托管费 | 1771633.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5786901.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168381.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152837457.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152837457.05 |
一、收入: | -97389396.29 |
1.利息收入 | 423519.04 |
存款利息收入 | 369272.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18213562.65 |
股票投资收益 | -19866636.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1653073.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80372846.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
773493.7 |
减:二、费用 | 9049630.35 |
1.管理人报酬 | 5162540.56 |
2.托管费 | 860423.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2947890.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78776.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106439026.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106439026.64 |
一、收入: | 290577054.84 |
1.利息收入 | 10079975.9 |
存款利息收入 | 9691740.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121392040.23 |
股票投资收益 | 117669536.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3722503.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145317497.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13787541.31 |
减:二、费用 | 27522977.66 |
1.管理人报酬 | 16674361.77 |
2.托管费 | 2779060.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7884174.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185381.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263054077.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263054077.18 |
一、收入: | 433484968.19 |
1.利息收入 | 9704887.03 |
存款利息收入 | 9328939.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215271333.42 |
股票投资收益 | 211341628.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3929704.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197923252.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10585495.36 |
减:二、费用 | 17767539.98 |
1.管理人报酬 | 10627016.58 |
2.托管费 | 1771169.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5287634.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81719.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415717428.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415717428.21 |