名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -17545.57 | 974.45 | -5.55% | -- | -- | 1825.31 | -10.40% |
2023-06-30 | -3168.46 | 4885.05 | -154.18% | -- | -- | 1156.51 | -36.50% |
2022-12-31 | -12230.08 | 11193.78 | -91.53% | 4.33 | -0.04% | 1826.47 | -14.93% |
2022-06-30 | -3770.88 | 12790.96 | -339.20% | 0.01 | 0.00% | 1090.48 | -28.92% |
2021-12-31 | 12337.41 | 28895.85 | 234.21% | -- | -- | 841.00 | 6.82% |
2021-06-30 | 17571.11 | 10136.91 | 57.69% | -- | -- | 434.87 | 2.47% |
2020-12-31 | 81891.12 | 26440.09 | 32.29% | 42.16 | 0.05% | 1287.00 | 1.57% |
2020-06-30 | 40687.69 | 1947.42 | 4.79% | -- | -- | 1230.00 | 3.02% |
2019-12-31 | 20077.65 | 5574.54 | 27.76% | 0.02 | 0.00% | 521.09 | 2.60% |
2019-06-30 | 8132.02 | 2948.50 | 36.26% | -- | -- | 277.70 | 3.41% |
2018-12-31 | -12135.35 | -10789.32 | 88.91% | -3.27 | 0.03% | 225.73 | -1.86% |
2018-06-30 | -5865.53 | -2639.56 | 45.00% | -3.27 | 0.06% | 118.63 | -2.02% |
2017-12-31 | -5302.40 | 273.13 | -5.15% | 5.40 | -0.10% | 360.88 | -6.81% |
2017-06-30 | -480.54 | -272.52 | 56.71% | 0.31 | -0.06% | 172.30 | -35.86% |
2016-12-31 | -13448.07 | -3675.44 | 27.33% | -- | -- | 251.02 | -1.87% |
2016-06-30 | -9738.94 | -1986.66 | 20.40% | -- | -- | 165.31 | -1.70% |
2015-12-31 | 29057.71 | 11766.95 | 40.50% | -- | -- | 372.25 | 1.28% |
2015-06-30 | 43348.50 | 21134.16 | 48.75% | -- | -- | 392.97 | 0.91% |