名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.26% | 0.00% | -0.84% | -4.61% | 2.20% | -14.95% | -20.74% | -32.10% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
464|935 | 461|968 | 280|969 | 704|956 | 609|936 | 431|880 | 291|772 | 213|615 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.303 | 1.303 | -1.14% | |
2024-07-19 | 1.318 | 1.318 | 0.38% | |
2024-07-18 | 1.313 | 1.313 | 0.38% | |
2024-07-17 | 1.308 | 1.308 | 0.15% | |
2024-07-16 | 1.306 | 1.306 | 0.23% |
截至2024-06-30 诺安新经济股票期末总份额为8.31亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 65.00 | 8334.12 | 7.71% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8057.44 | 7.46% |
600809 | 山西汾酒 | 36.00 | 7737.97 | 7.16% |
688012 | 中微公司 | 42.00 | 5946.83 | 5.50% |
000568 | 泸州老窖 | 29.00 | 4260.36 | 3.94% |
603393 | 新天然气 | 92.00 | 3198.86 | 2.96% |
601899 | 紫金矿业 | 179.00 | 3145.91 | 2.91% |
601816 | 京沪高铁 | 477.00 | 2562.83 | 2.37% |
000333 | 美的集团 | 38.00 | 2492.28 | 2.31% |
600276 | 恒瑞医药 | 64.00 | 2464.67 | 2.28% |