东方红睿元混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-828373131.28元 |
| 本期利润 |
-514509068.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
921164289.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8048元 |
| 期末基金资产净值 |
2614880759.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365844206.06元 |
| 本期利润 |
-141323242.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383693214.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2089元 |
| 期末基金资产净值 |
2988066585.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-871635291.21元 |
| 本期利润 |
-1173880997.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1749537420.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5285元 |
| 期末基金资产净值 |
3129389828.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126989959.92元 |
| 本期利润 |
-690735404.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2467928349.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
3612535420.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215218167.86元 |
| 本期利润 |
-397322940.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2621172711.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29元 |
| 期末基金资产净值 |
4303270825.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68152977.64元 |
| 本期利润 |
-201078451.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2474107521.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
4499515315.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253673538.79元 |
| 本期利润 |
524762083.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820590792.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
1603103688.59元 |
| 期末基金份额净值 |
4.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84053064.53元 |
| 本期利润 |
58624544.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650970317.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7188元 |
| 期末基金资产净值 |
1136966149.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157076498.88元 |
| 本期利润 |
396583615.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566917253.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4969元 |
| 期末基金资产净值 |
1078341604.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60548931.96元 |
| 本期利润 |
209830242.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470389686.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.242元 |
| 期末基金资产净值 |
891588231.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162987400.47元 |
| 本期利润 |
-277715092.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303032442.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8001元 |
| 期末基金资产净值 |
681757989.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152938009.1元 |
| 本期利润 |
-117065625.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399791362.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
842407455.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199266665.64元 |
| 本期利润 |
593118143.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472889235.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7037元 |
| 期末基金资产净值 |
1623006997.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116301672.65元 |
| 本期利润 |
303855885.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389924242.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5802元 |
| 期末基金资产净值 |
1333744739.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50408433.04元 |
| 本期利润 |
46356501.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273622570.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4072元 |
| 期末基金资产净值 |
1029888854.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12416116.82元 |
| 本期利润 |
-55733226.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210798020.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3137元 |
| 期末基金资产净值 |
927799125.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223214137.1元 |
| 本期利润 |
311526430.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223214137.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3322元 |
| 期末基金资产净值 |
983532352.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154176522.71元 |
| 本期利润 |
246287660.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154176522.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
918293582.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
