东方红睿元混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28385437.12 |
| 存出保证金 |
1236859.06 |
| 交易性金融资产 |
2368221495.58 |
| 股票投资 |
2218875141.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149346354.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622599315.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1073816.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2207413.41 |
| 应付托管费 |
441482.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3995767.52 |
| 负债合计 |
7718555.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144607071.32 |
| 所有者权益合计 |
2614880759.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622599315.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320143461.33 |
| 结算备付金 |
161616519.08 |
| 存出保证金 |
652499.45 |
| 交易性金融资产 |
2593388386.78 |
| 股票投资 |
2593388386.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8146269.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3083947135.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89017765.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2485977.27 |
| 应付托管费 |
621494.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3755312.54 |
| 负债合计 |
95880549.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144607071.32 |
| 所有者权益合计 |
2988066585.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3083947135.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20828915.4 |
| 结算备付金 |
48101976.28 |
| 存出保证金 |
617975.22 |
| 交易性金融资产 |
3064969483.4 |
| 股票投资 |
3064969483.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134518350.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2681225.51 |
| 应付托管费 |
670306.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1776990.11 |
| 负债合计 |
5128522.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144607071.32 |
| 所有者权益合计 |
3129389828.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134518350.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101749556.17 |
| 结算备付金 |
409900341.13 |
| 存出保证金 |
234983.9 |
| 交易性金融资产 |
3086401122.1 |
| 股票投资 |
3086401122.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18716355.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3617002359.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2858037.96 |
| 应付托管费 |
714509.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
894381.53 |
| 负债合计 |
4466938.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144607071.32 |
| 所有者权益合计 |
3612535420.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3617002359.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313789330.27 |
| 结算备付金 |
409515156.22 |
| 存出保证金 |
229560.33 |
| 交易性金融资产 |
3576263264.24 |
| 股票投资 |
3573059391.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3203872.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8621029.61 |
| 应收利息 |
153876.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4308572216.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3525690.48 |
| 应付托管费 |
881422.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
5301391.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144607071.32 |
| 所有者权益合计 |
4303270825.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4308572216.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331305653.12 |
| 结算备付金 |
207073429.06 |
| 存出保证金 |
620153.66 |
| 交易性金融资产 |
3365439645.17 |
| 股票投资 |
3362785135.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654509.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000620.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177677.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4504617178.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3675607.18 |
| 应付托管费 |
918901.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209095.94 |
| 负债合计 |
5101862.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144607071.32 |
| 所有者权益合计 |
4499515315.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4504617178.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60674247.79 |
| 结算备付金 |
6594109.34 |
| 存出保证金 |
120514.51 |
| 交易性金融资产 |
1534304798.03 |
| 股票投资 |
1531703481.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2601316.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3455705.62 |
| 应收利息 |
10614.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605159989.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1304887.27 |
| 应付托管费 |
326221.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2056300.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378725546.79 |
| 所有者权益合计 |
1603103688.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605159989.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91794910.85 |
| 结算备付金 |
6779068.74 |
| 存出保证金 |
84297.9 |
| 交易性金融资产 |
1040488975.24 |
| 股票投资 |
1040488975.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296971.88 |
| 应收利息 |
10349.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139454574.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1029370.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
906631.72 |
| 应付托管费 |
226657.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189933.74 |
| 负债合计 |
2488425.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378725546.79 |
| 所有者权益合计 |
1136966149.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139454574.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118929361.85 |
| 结算备付金 |
6502182.63 |
| 存出保证金 |
67209.63 |
| 交易性金融资产 |
956300885.27 |
| 股票投资 |
956300885.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27105.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081826745.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
880076.51 |
| 应付托管费 |
220019.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87000.0 |
| 负债合计 |
3485140.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378725546.79 |
| 所有者权益合计 |
1078341604.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081826745.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78370655.32 |
| 结算备付金 |
6581521.0 |
| 存出保证金 |
102858.95 |
| 交易性金融资产 |
809666836.98 |
| 股票投资 |
809666836.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16873.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894738746.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
700744.58 |
| 应付托管费 |
175186.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96185.38 |
| 负债合计 |
3150514.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378725546.79 |
| 所有者权益合计 |
891588231.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
894738746.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55536550.47 |
| 结算备付金 |
6245650.58 |
| 存出保证金 |
51123.78 |
| 交易性金融资产 |
624675340.04 |
| 股票投资 |
623150828.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524512.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40303.96 |
| 应收利息 |
15847.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686564815.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1676293.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
596169.89 |
| 应付托管费 |
149042.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
4806826.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378725546.79 |
| 所有者权益合计 |
681757989.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
686564815.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100252598.16 |
| 结算备付金 |
6265300.37 |
| 存出保证金 |
241613.63 |
| 交易性金融资产 |
741340057.75 |
| 股票投资 |
741340057.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23422.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848122992.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2636548.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
716388.13 |
| 应付托管费 |
179097.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148765.71 |
| 负债合计 |
5715536.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378725546.79 |
| 所有者权益合计 |
842407455.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
848122992.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151614157.67 |
| 结算备付金 |
6310192.75 |
| 存出保证金 |
158899.8 |
| 交易性金融资产 |
1430561536.28 |
| 股票投资 |
1430561536.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38045845.44 |
| 应收利息 |
34033.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1626724665.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1344266.18 |
| 应付托管费 |
336066.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
3717667.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672005921.82 |
| 所有者权益合计 |
1623006997.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1626724665.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152413014.32 |
| 结算备付金 |
7158877.3 |
| 存出保证金 |
227725.78 |
| 交易性金融资产 |
1176934098.97 |
| 股票投资 |
1176934098.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32114.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336765830.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1055214.65 |
| 应付托管费 |
263803.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
3021091.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672005921.82 |
| 所有者权益合计 |
1333744739.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336765830.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21173778.88 |
| 结算备付金 |
7602662.73 |
| 存出保证金 |
183926.04 |
| 交易性金融资产 |
903236191.62 |
| 股票投资 |
903236191.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90334.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052286894.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
868173.82 |
| 应付托管费 |
217043.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
22398039.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672005921.82 |
| 所有者权益合计 |
1029888854.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052286894.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156987363.06 |
| 结算备付金 |
6893004.43 |
| 存出保证金 |
225398.43 |
| 交易性金融资产 |
761135487.46 |
| 股票投资 |
761135487.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4648157.21 |
| 应收利息 |
33717.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929923128.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746315.36 |
| 应付托管费 |
186578.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139233.64 |
| 负债合计 |
2124002.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672005921.82 |
| 所有者权益合计 |
927799125.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
929923128.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122137628.76 |
| 结算备付金 |
40709317.76 |
| 存出保证金 |
547422.53 |
| 交易性金融资产 |
832009639.19 |
| 股票投资 |
832009639.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67874.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995471882.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9912718.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
822041.12 |
| 应付托管费 |
205510.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
11939530.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672005921.82 |
| 所有者权益合计 |
983532352.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
995471882.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51641240.5 |
| 结算备付金 |
47679277.11 |
| 存出保证金 |
459479.22 |
| 交易性金融资产 |
820250465.76 |
| 股票投资 |
817623260.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2627204.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58588.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920089051.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
783693.0 |
| 应付托管费 |
195923.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130233.6 |
| 负债合计 |
1795469.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672005921.82 |
| 所有者权益合计 |
918293582.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
920089051.52 |
