名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -466.75 | -717.89 | 153.81% | -- | -- | 143.02 | -30.64% |
2023-06-30 | 528.57 | -84.74 | -16.03% | -- | -- | 114.72 | 21.70% |
2022-12-31 | -6027.77 | -4346.40 | 72.11% | -- | -- | 71.09 | -1.18% |
2022-06-30 | -3823.74 | -2587.07 | 67.66% | -- | -- | 63.65 | -1.66% |
2021-12-31 | 4554.45 | 8552.65 | 187.79% | 80.55 | 1.77% | 79.17 | 1.74% |
2021-06-30 | 1945.61 | 3329.18 | 171.11% | -- | -- | 63.73 | 3.28% |
2020-12-31 | 14113.36 | 10593.32 | 75.06% | -11.14 | -0.08% | 165.28 | 1.17% |
2020-06-30 | 5392.71 | 4299.14 | 79.72% | 0.17 | 0.00% | 104.27 | 1.93% |
2019-12-31 | 6678.50 | 1166.86 | 17.47% | 0.11 | 0.00% | 77.69 | 1.16% |
2019-06-30 | 2712.37 | -1753.01 | -64.63% | -- | -- | 45.59 | 1.68% |
2018-12-31 | -6746.28 | -2982.00 | 44.20% | -- | -- | 428.62 | -6.35% |
2018-06-30 | -2404.83 | -785.02 | 32.64% | -- | -- | 246.86 | -10.27% |
2017-12-31 | -205.00 | -307.36 | 149.93% | 30.41 | -14.83% | 220.82 | -107.72% |
2017-06-30 | -5742.83 | -1925.15 | 33.52% | -- | -- | 205.81 | -3.58% |
2016-12-31 | -3663.32 | -5516.09 | 150.58% | -- | -- | 406.99 | -11.11% |
2016-06-30 | -6587.33 | -9502.71 | 144.26% | -- | -- | 308.23 | -4.68% |
2015-12-31 | 66299.12 | 62886.44 | 94.85% | -- | -- | 909.20 | 1.37% |
2015-06-30 | 81208.82 | 71700.75 | 88.29% | -- | -- | 623.27 | 0.77% |