| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
| 前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
| 前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
| 前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 188.08 | 146.44 | 77.86% | 24.41 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 107.88 | 85.13 | 78.91% | 14.19 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 251.31 | 200.65 | 79.84% | 33.44 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 133.66 | 107.23 | 80.22% | 17.87 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 466.14 | 272.99 | 58.56% | 45.50 | 9.76% | 130.08 | 27.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 195.69 | 139.90 | 71.49% | 23.32 | 11.91% | 23.79 | 12.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 517.03 | 343.51 | 66.44% | 57.25 | 11.07% | 98.48 | 19.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 267.08 | 175.08 | 65.56% | 29.18 | 10.93% | 53.96 | 20.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 562.18 | 373.95 | 66.52% | 62.32 | 11.09% | 108.06 | 19.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 289.17 | 181.43 | 62.74% | 30.24 | 10.46% | 68.60 | 23.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 903.35 | 475.37 | 52.62% | 79.23 | 8.77% | 312.99 | 34.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 601.05 | 271.99 | 45.25% | 45.33 | 7.54% | 265.81 | 44.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1578.66 | 796.50 | 50.45% | 132.75 | 8.41% | 612.83 | 38.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 752.04 | 445.05 | 59.18% | 74.18 | 9.86% | 214.77 | 28.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1777.68 | 983.57 | 55.33% | 163.93 | 9.22% | 595.69 | 33.51% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 899.04 | 433.99 | 48.27% | 72.33 | 8.05% | 376.42 | 41.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3783.26 | 1729.42 | 45.71% | 288.24 | 7.62% | 1720.04 | 45.46% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2622.07 | 1209.68 | 46.13% | 201.61 | 7.69% | 1189.40 | 45.36% | -- | -- |
