华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投 资基金2016年半年度报告 摘要
2016年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8月27日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞创新动力混合
基金主代码 000967
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 176,086,013.67份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长
期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经
济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力
提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率60%+中债总指数（全价）
收益率40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
信息披露负责 联系电话 021-38601777 010-66594896
人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com
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网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场
1号楼17层及托管人住所
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)
本期已实现收益 -19,446,739.15
本期利润 -37,808,712.99
加权平均基金份额本期利润 -0.2053
本期基金份额净值增长率 -16.51%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0566
期末基金资产净值 186,047,622.72
期末基金份额净值 1.057
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 4.76% 1.29% 0.90% 0.86% 3.86% 0.43%
过去三个月 6.23% 1.07% -1.23% 0.84% 7.46% 0.23%
过去六个月 -16.51% 2.53% -11.51% 1.39% -5.00% 1.14%
过去一年 -18.82% 2.64% -17.17% 1.71% -1.65% 0.93%
自合同生效
5.70% 2.58% 2.20% 1.65% 3.50% 0.93%
日至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：图示日期为2015年2月6日至2016年6月30日。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型
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证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至2016年6月30日，公司的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
经济学硕士，9年证券从
业经历。2007年7月至
2010年6月任国泰君安
证券股份有限公司研究员。
2010年6月加入华泰柏
投资部 瑞基金管理有限公司，历
总监助 任研究员、高级研究员、
理，本 2015年2月 基金经理助理，2013年
张慧 - 9年
基金的 6日 9月起任华泰柏瑞盛世中
基金经 国股票型证券投资基金的
理 基金经理，2014年5月
起任华泰柏瑞创新升级混
合型证券投资基金的基金
经理。2015年2月起任
华泰柏瑞创新动力灵活配
置混合型证券投资基金的
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基金经理。2016年1月
起任投资部总监助理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
16年1季度市场出现较大幅度下跌，沪深300指数下跌13.7%，创业板指数下跌17.5%，中证500指数下跌19.2%。由于投资人对国际、国内经济和流动性的担心，叠加股票估值重回高位以及全球风险资产下跌共振，“春季躁动”行情落空，风险偏好急剧下降，导致1月份整体跌幅较大。
1月份各行业指数跌幅基本与15年涨幅成反比，高估值主题概念股跌幅居前。2月份，在滞胀预期推动下，大宗、涨价、供给侧改革等主题表现较好，成长股在快速反弹后有较大回撤，很多公司股价创出年内新低。随着投资人的担忧逐渐缓解，风险偏好开始回升。3月份成长股和小市值公司涨幅居前，稳定消费类资产亦有不错表现，各板块和主题均有轮动机会，但持续性不强。
进入16年2季度之后，市场指数波动区间明显收窄，沪深300指数下跌1.99%，创业板指数下跌0.47%，中证500指数下跌0.53%。国内外投资者情绪均出现一定修复，美联储2季度货币政策转向鸽派带动加息预期减弱，3-4月份房地产开工和经济回暖程度好于预期。但同时人民币贬值、国内货币政策边际上有所收紧，在2季度限制了市场上涨高度。
行业上来看，在指数变化不大的情况下，2季度行业和主题热点轮动较为活跃。在行业比较的前提下，内生性增速较快的行业得到追捧，这其中以新能源车产业链的表现最为优异。主题层面，行业空间较大的半导体、OLED等相对收益明显，稀土主题强势上涨。除此之外，还有一些主题的轮动较快，持续力并不是很强，如物联网、区块链等。
本基金认为1月份投资人对于流动性、经济等宏观环境过于悲观，大幅下跌之后应有预期修复的空间。由于年初多次熔断和流动性缺失，导致本基金未能及时减仓，因此1月份净值跌幅较大。在市场调整的过程中，本基金优化了持仓结构，保持了高仓位，使得在反弹中净值回升亦较快。在2季度初，本基金认为投资人对于市场过于悲观的预期修复可能进入尾声，因此我们在4月上旬的反弹中逐渐降低仓位获利了结，在4月中旬开始的调整中净值回撤有限。在投资人情绪重新回归理性后，于5月底6月初开始提升仓位，方向为新能源汽车、电子和消费品，并于6月底适度增加了上游周期品的配置。
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净值增长率-16.51%，低于业绩基准5个百分点。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.057元，本报告期份额净值增长率为-16.51%，同期业绩比较基准增长率为-11.51%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度，尽管房地产开工有小幅下滑，但PMI数据显示出的经济韧性依旧较强。在基建投资和地产投资的黏性作用下，预计宏观经济的开工情况仍较为平稳。同时，我们注意到最新6月的社会库存依旧处于近20年以来的最低位置，因此8-9月传统行业在微观上展现的情况预计依旧是平稳略改善。
流动性方面，由于前期黑天鹅事件的频繁发生，全球投资者的流动性宽松预期有一定的加强，但是伴随7月中下旬各主要经济体央行议息会议的召开，宽松预期并未得到兑现，预计8-9月将会经历一个宽松向中性修复的过程。
市场运行上，3季度存在先抑后扬的可能，尽管指数下行空间或有限，但由于投资者仓位均处在较高水平，部分行业和主题可能面临结构性调整的风险。一方面流动性预期负向修复，另一方面市场整体估值，尤其是小盘题材股的估值水平再次回升到较高位置，中报成长行业业绩超预期的情况也有限。如果没有流动性的进一步宽松或者重大改革预期出现，较难吸引增量资金入市，指数行情难以期待。
操作方面，本基金将以具备估值切换空间的成长股作为基础配置。如果市场有所调整，将对两方面投资机会予以关注。一是8-9月份将迎来开工旺季，同逢9月召开G20会议对华东地区环保加强，关注具备中长期供给侧改革预期的涨价品种。另一方面，由于政策时点变化， 新能源车预期开始降温，关注后续销量变化和重新布局的时点。此外，云计算、传媒等今年配置度低的行业也具备跟踪价值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关
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工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；
每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为9,961,609.05元。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 43,314,289.23 4,603,816.34
结算备付金 526,465.84 1,923,538.69
存出保证金 149,242.88 497,688.98
交易性金融资产 137,604,675.73 224,910,586.45
其中：股票投资 137,604,675.73 214,903,586.45
基金投资 - -
债券投资 - 10,007,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,625,884.96 1,262,957.53
应收利息 8,049.00 72,856.84
应收股利 - -
应收申购款 395.25 119,220.62
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 187,229,002.89 233,390,665.45
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 381,190.83 1,984,550.37
应付管理人报酬 229,397.90 293,972.99
应付托管费 38,232.98 48,995.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 338,083.66 1,714,731.20
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 194,474.80 397,028.00
负债合计 1,181,380.17 4,439,278.05
所有者权益：
实收基金 176,086,013.67 180,789,214.29
未分配利润 9,961,609.05 48,162,173.11
所有者权益合计 186,047,622.72 228,951,387.40
负债和所有者权益总计 187,229,002.89 233,390,665.45
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.057元，基金份额总额176,086,013.67份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年2月6日(基
项目 附注号 2016年1月1日至 金合同生效日)至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -34,747,852.77 571,674,300.39
1.利息收入 186,022.04 6,532,397.62
其中：存款利息收入 176,459.20 1,518,683.17
债券利息收入 9,562.84 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 5,013,714.45
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -16,674,065.70 572,169,482.76
其中：股票投资收益 -17,139,577.43 570,772,307.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,970.00 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 459,541.73 1,397,175.52
3.公允价值变动收益（损失以 -18,361,973.84 -16,335,844.87
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）
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5.其他收入（损失以“-”号填 102,164.73 9,308,264.88
列）
减：二、费用 3,060,860.22 22,365,504.59
1．管理人报酬 1,365,450.60 9,020,393.05
2．托管费 227,575.12 1,503,398.81
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用 1,261,234.59 11,709,648.28
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 206,599.91 132,064.45
三、利润总额（亏损总额以“- -37,808,712.99 549,308,795.80
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -37,808,712.99 549,308,795.80
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 180,789,214.29 48,162,173.11 228,951,387.40
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -37,808,712.99 -37,808,712.99
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易 -4,703,200.62 -391,851.07 -5,095,051.69
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 24,947,590.66 14,078.22 24,961,668.88
2.基金赎回款 -29,650,791.28 -405,929.29 -30,056,720.57
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 176,086,013.67 9,961,609.05 186,047,622.72
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（基金净值）
上年度可比期间
2015年2月6日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 2,312,980,881.15 - 2,312,980,881.15
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 549,308,795.80 549,308,795.80
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易 -1,957,439,123.64 -442,033,284.12 -2,399,472,407.76
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 143,455,640.06 54,874,772.87 198,330,412.93
2.基金赎回款 -2,100,894,763.70 -496,908,056.99 -2,597,802,820.69
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 355,541,757.51 107,275,511.68 462,817,269.19
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1362号《关于核准华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,312,478,960.89元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第
102号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资
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基金基金合同》于2015年2月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,312,980,881.15份基金份额，其中认购资金利息折合501,920.26份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于创新动力主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在1年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。中证新兴产业指数收益率60%+中债总指数（全价）收益率40%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年2月6日(基金合同生效日)至
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月30日
关联方名称
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交金额 成交总额的比
成交总额的比例 例
华泰证券股份有限公司 - - 28,121,340.77 0.36%
6.4.8.1.2债券交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4权证交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 比例 金总额的比例
华泰证券股份有限公
- - - -
司
上年度可比期间
2015年2月6日(基金合同生效日)至2015年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 比例 金总额的比例
华泰证券股份有限公 25,137.15 0.36% - -
司
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年2月6日(基金合同生效日)
6月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 1,365,450.60 9,020,393.05
的管理费
其中：支付销售机构的 0.00 287,774.60
客户维护费
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值1.5%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年2月6日(基金合同生效日)
6月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 227,575.12 1,503,398.81
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值0.25%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
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注：本基金本期无发生关联方销售服务费。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年2月6日(基金合同生效
6月30日 日)至2015年6月30日
基金合同生效日（ - -
2015年2月6日）持有的
基金份额
期初持有的基金份额 4,848,690.59 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,848,690.59 -
期末持有的基金份额 2.7500% -
占基金总份额比例
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月 2015年2月6日(基金合同生效日)至2015年
名称 30日 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 43,314,289.23 167,984.33 93,880,288.65 1,384,396.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
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6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估
（单位：股） 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 值总额
2016年 2016
玲珑 新股流
601966 6月 年7月 12.98 12.98 1,314 17,055.7217,055.72 -
轮胎 通受限
24日 6日
2016年 2016
新宏 新股流
603016 6月 年7月 8.49 8.49 1,436 12,191.6412,191.64 -
泰 通受限
23日 1日
2016年 2016
科大 新股流
300520 6月 年7月 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
国创 通受限
30日 8日
2016年 2016
丰元 新股流
002805 6月 年7月 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
股份 通受限
29日 7日
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原因 日期 开盘单价 成本总额 额
价
2016
台基年 临时
300046 21.96 - - 139,879 2,313,476.863,071,742.84 -
股份 3月 停牌
7日
2016
中际年 临时
300308 14.47 - - 149,000 2,800,634.132,156,030.00 -
装备 3月 停牌
11日
2016 2016
中国年 临时 年
601611 20.92 23.01 4,033 13,994.51 84,370.36 -
核建 6月 停牌 7月
30日 1日
2016 2016
铜峰年 临时 年
600237 7.61 7.42 3,600 24,726.69 27,396.00 -
电子 6月 停牌 7月
30日 7日
第20页共31页
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 137,604,675.73 73.50
其中：股票 137,604,675.73 73.50
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 43,840,755.07 23.42
7 其他各项资产 5,783,572.09 3.09
8 合计 187,229,002.89 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（％）
代码 行业类别 公允价值
A 农、林、牧、渔业 4,182,850.00 2.25
B 采矿业 13,180,674.00 7.08
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C 制造业 97,272,972.80 52.28
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 84,370.36 0.05
F 批发和零售业 2,021,096.00 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 5,363,400.00 2.88
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 13,448,628.47 7.23
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2,030,558.00 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 137,604,675.73 73.96
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 002239 奥特佳 672,283 10,830,479.13 5.82
2 002236 大华股份 688,353 9,017,424.30 4.85
3 000971 高升控股 337,631 8,413,764.52 4.52
4 002094 青岛金王 254,611 6,800,659.81 3.66
5 601689 拓普集团 189,100 6,230,845.00 3.35
6 600885 宏发股份 195,189 5,994,254.19 3.22
7 600887 伊利股份 347,306 5,789,591.02 3.11
8 600869 智慧能源 551,331 5,678,709.30 3.05
第22页共31页
9 002616 长青集团 273,146 5,654,122.20 3.04
10 002050 三花股份 559,400 5,398,210.00 2.90
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 002236 大华股份 13,295,211.26 5.81
2 002502 骅威文化 9,421,878.61 4.12
3 002616 长青集团 8,952,635.45 3.91
4 002239 奥特佳 8,813,612.48 3.85
5 300198 纳川股份 8,136,491.62 3.55
6 600782 新钢股份 7,582,635.82 3.31
7 600172 黄河旋风 7,533,746.51 3.29
8 300065 海兰信 7,267,537.26 3.17
9 002322 理工环科 7,146,273.04 3.12
10 300017 网宿科技 6,919,353.15 3.02
11 600569 安阳钢铁 6,848,038.48 2.99
12 002001 新和成 6,583,949.00 2.88
13 002299 圣农发展 6,507,568.32 2.84
14 300359 全通教育 6,360,369.20 2.78
15 002425 凯撒股份 5,964,299.16 2.61
16 002376 新北洋 5,931,826.46 2.59
17 600869 智慧能源 5,873,937.96 2.57
18 002635 安洁科技 5,870,440.20 2.56
19 600115 东方航空 5,815,286.00 2.54
20 600885 宏发股份 5,732,365.15 2.50
21 002196 方正电机 5,688,696.00 2.48
22 002245 澳洋顺昌 5,500,429.28 2.40
23 600887 伊利股份 5,498,104.88 2.40
24 601311 骆驼股份 5,474,689.98 2.39
第23页共31页
25 002475 立讯精密 5,425,273.00 2.37
26 600370 三房巷 5,423,226.39 2.37
27 601689 拓普集团 5,369,657.00 2.35
28 002183 怡亚通 5,304,263.10 2.32
29 002050 三花股份 5,251,239.00 2.29
30 300271 华宇软件 5,122,542.24 2.24
31 600826 兰生股份 5,096,919.62 2.23
32 000959 首钢股份 4,726,806.61 2.06
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 000971 高升控股 18,381,248.36 8.03
2 002425 凯撒股份 11,292,161.83 4.93
3 300136 信维通信 10,272,948.08 4.49
4 002502 骅威文化 9,868,378.11 4.31
5 300198 纳川股份 8,660,092.52 3.78
6 600172 黄河旋风 8,482,421.55 3.70
7 002635 安洁科技 8,182,357.76 3.57
8 300065 海兰信 8,020,841.73 3.50
9 002376 新北洋 7,433,791.04 3.25
10 002322 理工环科 7,368,565.30 3.22
11 002094 青岛金王 6,960,749.26 3.04
12 002196 方正电机 6,660,675.68 2.91
13 002020 京新药业 6,511,020.44 2.84
14 300359 全通教育 6,204,072.50 2.71
15 600370 三房巷 5,843,901.00 2.55
16 600706 曲江文旅 5,698,466.35 2.49
17 002183 怡亚通 5,684,957.25 2.48
18 002001 新和成 5,636,552.00 2.46
19 600115 东方航空 5,611,458.25 2.45
20 300271 华宇软件 5,491,177.79 2.40
21 002475 立讯精密 5,263,542.95 2.30
22 300230 永利股份 5,060,870.50 2.21
23 000593 大通燃气 5,034,865.22 2.20
24 601311 骆驼股份 4,960,330.57 2.17
第24页共31页
25 000959 首钢股份 4,799,355.02 2.10
26 600782 新钢股份 4,797,645.00 2.10
27 600576 万家文化 4,580,012.68 2.00
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 391,012,369.79
卖出股票收入（成交）总额 432,813,729.24
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 149,242.88
2 应收证券清算款 5,625,884.96
3 应收股利 -
4 应收利息 8,049.00
5 应收申购款 395.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,783,572.09
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,053 57,676.39 4,848,690.59 2.75% 171,237,323.08 97.25%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 1,015,286.75 0.5766%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
9开放式基金份额变动
单位：份
2,312,980,881.15
基金合同生效日（2015年2月6日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 180,789,214.29
本报告期基金总申购份额 24,947,590.66
减:本报告期基金总赎回份额 29,650,791.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 176,086,013.67
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10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
兴业证券 1 195,340,158.52 23.73% 178,013.63 23.57% -
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华创证券 1 100,052,957.72 12.15% 91,179.00 12.07% -
中信建投 2 79,780,735.76 9.69% 72,704.24 9.63% -
银河证券 1 61,624,883.95 7.49% 57,390.54 7.60% -
万联证券 2 51,991,813.10 6.32% 47,561.89 6.30% -
东北证券 1 44,753,799.16 5.44% 41,679.05 5.52% -
齐鲁证券 1 44,562,166.43 5.41% 41,500.14 5.50% -
华安证券 2 44,038,196.51 5.35% 40,152.14 5.32% -
长江证券 1 35,548,467.95 4.32% 33,106.21 4.38% -
国金证券 1 34,953,358.81 4.25% 32,552.64 4.31% -
海通证券 1 28,312,161.77 3.44% 25,800.83 3.42% -
信达证券 1 26,825,718.67 3.26% 24,446.26 3.24% -
华融证券 1 22,085,300.94 2.68% 20,126.37 2.67% -
浙商证券 1 20,519,834.09 2.49% 18,699.78 2.48% -
广发证券 1 16,776,372.57 2.04% 15,623.81 2.07% -
东吴证券 1 16,098,731.25 1.96% 14,670.77 1.94% -
中投证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
第29页共31页
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年8月27日
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