| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 705.15 | 586.80 | 83.22% | 97.80 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 463.87 | 388.76 | 83.81% | 64.79 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1055.49 | 886.60 | 84.00% | 147.77 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 532.40 | 447.57 | 84.07% | 74.60 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1934.10 | 765.45 | 39.58% | 127.57 | 6.60% | 1020.14 | 52.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 900.15 | 328.39 | 36.48% | 54.73 | 6.08% | 506.49 | 56.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1194.08 | 528.81 | 44.29% | 88.14 | 7.38% | 556.32 | 46.59% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 388.52 | 164.03 | 42.22% | 27.34 | 7.04% | 186.84 | 48.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 465.58 | 207.19 | 44.50% | 34.53 | 7.42% | 203.66 | 43.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 250.17 | 103.67 | 41.44% | 17.28 | 6.91% | 117.68 | 47.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 442.40 | 217.20 | 49.10% | 36.20 | 8.18% | 165.80 | 37.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 219.50 | 107.89 | 49.15% | 17.98 | 8.19% | 82.14 | 37.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 516.37 | 239.06 | 46.30% | 39.84 | 7.72% | 214.12 | 41.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 275.83 | 118.82 | 43.08% | 19.80 | 7.18% | 125.60 | 45.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 622.14 | 271.38 | 43.62% | 45.23 | 7.27% | 266.47 | 42.83% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 306.09 | 136.55 | 44.61% | 22.76 | 7.44% | 126.12 | 41.21% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2834.48 | 1103.05 | 38.92% | 183.84 | 6.49% | 1506.31 | 53.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2236.55 | 902.04 | 40.33% | 150.34 | 6.72% | 1170.96 | 52.36% | -- | -- |
