名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.05% | -1.98% | -4.64% | -6.43% | 5.64% | -6.99% | -16.64% | -30.36% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1047|2273 | 1987|2304 | 2012|2303 | 2015|2288 | 922|2281 | 863|2201 | 919|2095 | 1069|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.53 | 2.53 | -0.51% | |
2024-07-19 | 2.543 | 2.543 | -0.35% | |
2024-07-18 | 2.552 | 2.552 | 0.51% | |
2024-07-17 | 2.539 | 2.539 | -1.67% | |
2024-07-16 | 2.582 | 2.582 | 0.04% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞创新动力混合期末总份额为0.86亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 5.00 | 818.46 | 3.64% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 640.55 | 2.85% |
002463 | 沪电股份 | 14.00 | 543.85 | 2.42% |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 516.45 | 2.30% |
603993 | 洛阳钼业 | 50.00 | 431.55 | 1.92% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 367.87 | 1.64% |
002273 | 水晶光电 | 21.00 | 364.05 | 1.62% |
300394 | 天孚通信 | 4.00 | 359.69 | 1.60% |
600066 | 宇通客车 | 13.00 | 346.75 | 1.54% |
002947 | 恒铭达 | 9.00 | 344.74 | 1.53% |