名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1285.40 | -541.81 | 42.15% | -- | -- | 45.80 | -3.56% |
2023-06-30 | 12.74 | 11.45 | 89.89% | -- | -- | 29.50 | 231.53% |
2022-12-31 | -2825.38 | -1991.23 | 70.48% | 1.81 | -0.06% | 49.89 | -1.77% |
2022-06-30 | -1825.69 | -1599.13 | 87.59% | 1.81 | -0.10% | 25.52 | -1.40% |
2021-12-31 | 2326.23 | 4536.83 | 195.03% | -- | -- | 38.79 | 1.67% |
2021-06-30 | 802.30 | 1817.28 | 226.51% | -- | -- | 22.83 | 2.85% |
2020-12-31 | 8330.95 | 6736.40 | 80.86% | -- | -- | 92.22 | 1.11% |
2020-06-30 | 4687.37 | 2585.67 | 55.16% | -- | -- | 72.51 | 1.55% |
2019-12-31 | 5269.62 | 2203.79 | 41.82% | -- | -- | 85.80 | 1.63% |
2019-06-30 | 2773.31 | 2074.45 | 74.80% | -- | -- | 34.16 | 1.23% |
2018-12-31 | -2948.64 | -772.42 | 26.20% | -- | -- | 87.20 | -2.96% |
2018-06-30 | -446.82 | 1052.12 | -235.47% | -- | -- | 63.24 | -14.15% |
2017-12-31 | 1950.98 | -50.29 | -2.58% | -- | -- | 134.58 | 6.90% |
2017-06-30 | 332.34 | -457.81 | -137.75% | -- | -- | 101.20 | 30.45% |
2016-12-31 | -10636.92 | -3770.81 | 35.45% | -- | -- | 91.79 | -0.86% |
2016-06-30 | -8703.40 | -4112.30 | 47.25% | -- | -- | 54.97 | -0.63% |
2015-12-31 | 18268.76 | 10024.10 | 54.87% | -- | -- | 102.30 | 0.56% |
2015-06-30 | 17693.14 | 11309.28 | 63.92% | -- | -- | 96.61 | 0.55% |