| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
| 汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18684473.83元 |
| 本期利润 | -90271441.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511031837.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4485元 |
| 期末基金资产净值 | 1650352510.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21253116.9元 |
| 本期利润 | 15880219.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162048881.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5439元 |
| 期末基金资产净值 | 459990597.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15162444.38元 |
| 本期利润 | -19727709.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24542285.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3468元 |
| 期末基金资产净值 | 95312939.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20080317.24元 |
| 本期利润 | -13536801.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31796977.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4305元 |
| 期末基金资产净值 | 105652603.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51281382.9元 |
| 本期利润 | 3180208.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45819143.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6113元 |
| 期末基金资产净值 | 120775142.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35977195.22元 |
| 本期利润 | 12648584.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65366075.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7345元 |
| 期末基金资产净值 | 154364799.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91023796.95元 |
| 本期利润 | 103765161.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67526796.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4394元 |
| 期末基金资产净值 | 248582406.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45147288.75元 |
| 本期利润 | 73734366.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27785429.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 242496098.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13786923.47元 |
| 本期利润 | 116103571.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17411785.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 238333971.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11028773.67元 |
| 本期利润 | 47469415.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70691034.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 246727641.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16209088.74元 |
| 本期利润 | -82797349.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109732001.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3939元 |
| 期末基金资产净值 | 168856908.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11900251.44元 |
| 本期利润 | -33510435.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59841134.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 217442081.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33129418.95元 |
| 本期利润 | 24702583.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31530774.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 288696845.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17268399.04元 |
| 本期利润 | 8613287.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51422970.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1459元 |
| 期末基金资产净值 | 301057198.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104492033.71元 |
| 本期利润 | -179483719.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65423209.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 321591551.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80997774.04元 |
| 本期利润 | -155987325.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70407485.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 518252144.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174494986.08元 |
| 本期利润 | 222445382.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65709512.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 720794074.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209369774.19元 |
| 本期利润 | 292539529.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112349738.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2041元 |
| 期末基金资产净值 | 662681940.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.41% |
