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基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信新动力混合A (000965)
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汇丰晋信新动力混合A000965
基金类型:混合型     成立日期:2015-02-11     基金规模:15.05亿份     基金经理: 闵良超 
基金全称:汇丰晋信新动力混合型证券投资基金     基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.23%
  • 近一月增长率
    -2.25%
  • 近一季增长率
    -1.00%
  • 近半年增长率
    9.74%

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

汇丰晋信新动力混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -77111042.74
1.利息收入 283157.44
存款利息收入 258180.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6461223.01
股票投资收益 -13277959.04
基金投资收益 --
债券投资收益 7187.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6809548.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-71586968.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
653990.96
减:二、费用 13160399.22
1.管理人报酬 11144367.35
2.托管费 1857394.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 158637.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-90271441.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-90271441.96
一、收入: 18295495.44
1.利息收入 50164.73
存款利息收入 50029.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23393427.42
股票投资收益 18422827.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4970599.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5372897.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
224800.36
减:二、费用 2415275.61
1.管理人报酬 2002788.23
2.托管费 333798.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78689.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15880219.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15880219.83
一、收入: -17803680.39
1.利息收入 42937.73
存款利息收入 36632.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17010654.73
股票投资收益 15376557.42
基金投资收益 --
债券投资收益 -8232.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1642329.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34890154.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32881.15
减:二、费用 1924029.23
1.管理人报酬 1479050.81
2.托管费 246508.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198470.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19727709.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19727709.62
一、收入: -12562731.1
1.利息收入 23796.69
存款利息收入 17491.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21004881.59
股票投资收益 19966023.89
基金投资收益 --
债券投资收益 -9510.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1048368.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33617118.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25709.22
减:二、费用 974070.26
1.管理人报酬 750492.99
2.托管费 125082.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98495.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13536801.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13536801.36
一、收入: 6653804.48
1.利息收入 163063.35
存款利息收入 8455.95
债券利息收入 152835.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
54339841.57
股票投资收益 53772868.31
基金投资收益 --
债券投资收益 321901.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 245071.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48101173.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
252073.51
减:二、费用 3473595.53
1.管理人报酬 2264254.57
2.托管费 377375.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 632414.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199550.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3180208.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3180208.95
一、收入: 14645557.64
1.利息收入 85565.49
存款利息收入 5319.91
债券利息收入 79892.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37702270.92
股票投资收益 37190214.92
基金投资收益 --
债券投资收益 315303.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 196752.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23328610.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
186332.07
减:二、费用 1996973.26
1.管理人报酬 1251147.01
2.托管费 208524.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 438039.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99261.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12648584.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12648584.38
一、收入: 109130946.83
1.利息收入 269528.79
存款利息收入 22641.68
债券利息收入 242577.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
95476229.24
股票投资收益 94226755.41
基金投资收益 --
债券投资收益 360511.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 888962.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12741364.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
643824.32
减:二、费用 5365785.4
1.管理人报酬 3548759.37
2.托管费 591459.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 1023957.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201608.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
103765161.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
103765161.43
一、收入: 76204620.52
1.利息收入 140239.75
存款利息收入 11183.77
债券利息收入 127690.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47196517.9
股票投资收益 46223935.71
基金投资收益 --
债券投资收益 304106.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 668476.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
28587077.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
280785.5
减:二、费用 2470254.4
1.管理人报酬 1655635.83
2.托管费 275939.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 438979.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99699.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
73734366.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
73734366.12
一、收入: 121351044.24
1.利息收入 337248.05
存款利息收入 29317.58
债券利息收入 299849.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18146907.18
股票投资收益 16632565.29
基金投资收益 --
债券投资收益 74129.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1440212.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
102316647.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
550241.07
减:二、费用 5247472.83
1.管理人报酬 3606697.07
2.托管费 601116.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 837874.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201784.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
116103571.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
116103571.41
一、收入: 49895271.69
1.利息收入 183879.06
存款利息收入 14372.57
债券利息收入 162240.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9032967.36
股票投资收益 -9928071.2
基金投资收益 --
债券投资收益 57627.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 837475.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
58498189.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
246170.44
减:二、费用 2425855.81
1.管理人报酬 1717485.25
2.托管费 286247.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 320263.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101858.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47469415.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47469415.88
一、收入: -78155075.87
1.利息收入 436175.44
存款利息收入 13930.14
债券利息收入 409194.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12148936.44
股票投资收益 -13274177.71
基金投资收益 --
债券投资收益 14030.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1111211.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66588260.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
145945.87
减:二、费用 4642273.61
1.管理人报酬 3307559.44
2.托管费 551259.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 513241.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270213.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-82797349.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-82797349.48
一、收入: -30911991.97
1.利息收入 225068.42
存款利息收入 9929.71
债券利息收入 206835.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9604761.66
股票投资收益 -10302352.75
基金投资收益 --
债券投资收益 11645.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 685945.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21610183.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77884.9
减:二、费用 2598443.1
1.管理人报酬 1838402.8
2.托管费 306400.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 319555.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134084.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33510435.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33510435.07
一、收入: 31252830.36
1.利息收入 576609.13
存款利息收入 36948.63
债券利息收入 479054.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27244719.24
股票投资收益 -28707380.17
基金投资收益 --
债券投资收益 -204289.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1666950.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
57832001.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
88938.5
减:二、费用 6550247.34
1.管理人报酬 4574010.54
2.托管费 762335.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 831570.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382330.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24702583.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24702583.02
一、收入: 11921030.15
1.利息收入 310550.66
存款利息收入 23584.21
债券利息收入 244074.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14310664.9
股票投资收益 -15387797.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1077132.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25881686.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39458.14
减:二、费用 3307742.94
1.管理人报酬 2316744.3
2.托管费 386124.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 414773.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190101.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8613287.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8613287.21
一、收入: -166539077.22
1.利息收入 760582.13
存款利息收入 310321.79
债券利息收入 331611.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-93584402.23
股票投资收益 -95048161.47
基金投资收益 --
债券投资收益 -166750.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1630509.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-74991685.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1276428.78
减:二、费用 12944642.39
1.管理人报酬 7344873.55
2.托管费 1224145.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 3967652.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 407971.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-179483719.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-179483719.61
一、收入: -149168985.98
1.利息收入 205068.07
存款利息收入 205068.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-75497920.69
股票投资收益 -76764410.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1266490.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-74989551.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1113418.16
减:二、费用 6818339.58
1.管理人报酬 3761006.28
2.托管费 626834.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 2225991.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204507.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-155987325.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-155987325.56
一、收入: 241167808.82
1.利息收入 6009924.63
存款利息收入 644556.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
177511557.07
股票投资收益 176593665.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 917891.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47950396.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9695930.95
减:二、费用 18722426.57
1.管理人报酬 10799374.4
2.托管费 1799895.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 5736515.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 386641.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
222445382.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
222445382.25
一、收入: 304744143.56
1.利息收入 5843003.86
存款利息收入 477635.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
207589326.5
股票投资收益 206813085.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 776241.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
83169755.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8142057.73
减:二、费用 12204613.9
1.管理人报酬 7344673.38
2.托管费 1224112.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 3468675.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 167152.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
292539529.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
292539529.66
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