名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -77111042.74 |
1.利息收入 | 283157.44 |
存款利息收入 | 258180.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6461223.01 |
股票投资收益 | -13277959.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7187.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6809548.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71586968.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
653990.96 |
减:二、费用 | 13160399.22 |
1.管理人报酬 | 11144367.35 |
2.托管费 | 1857394.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158637.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90271441.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90271441.96 |
一、收入: | 18295495.44 |
1.利息收入 | 50164.73 |
存款利息收入 | 50029.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23393427.42 |
股票投资收益 | 18422827.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4970599.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5372897.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224800.36 |
减:二、费用 | 2415275.61 |
1.管理人报酬 | 2002788.23 |
2.托管费 | 333798.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78689.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15880219.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15880219.83 |
一、收入: | -17803680.39 |
1.利息收入 | 42937.73 |
存款利息收入 | 36632.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17010654.73 |
股票投资收益 | 15376557.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8232.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1642329.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34890154.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32881.15 |
减:二、费用 | 1924029.23 |
1.管理人报酬 | 1479050.81 |
2.托管费 | 246508.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198470.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19727709.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19727709.62 |
一、收入: | -12562731.1 |
1.利息收入 | 23796.69 |
存款利息收入 | 17491.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21004881.59 |
股票投资收益 | 19966023.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9510.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1048368.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33617118.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25709.22 |
减:二、费用 | 974070.26 |
1.管理人报酬 | 750492.99 |
2.托管费 | 125082.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98495.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13536801.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13536801.36 |
一、收入: | 6653804.48 |
1.利息收入 | 163063.35 |
存款利息收入 | 8455.95 |
债券利息收入 | 152835.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54339841.57 |
股票投资收益 | 53772868.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 321901.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245071.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48101173.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252073.51 |
减:二、费用 | 3473595.53 |
1.管理人报酬 | 2264254.57 |
2.托管费 | 377375.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 632414.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199550.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3180208.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3180208.95 |
一、收入: | 14645557.64 |
1.利息收入 | 85565.49 |
存款利息收入 | 5319.91 |
债券利息收入 | 79892.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37702270.92 |
股票投资收益 | 37190214.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 315303.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196752.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23328610.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186332.07 |
减:二、费用 | 1996973.26 |
1.管理人报酬 | 1251147.01 |
2.托管费 | 208524.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 438039.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99261.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12648584.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12648584.38 |
一、收入: | 109130946.83 |
1.利息收入 | 269528.79 |
存款利息收入 | 22641.68 |
债券利息收入 | 242577.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95476229.24 |
股票投资收益 | 94226755.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360511.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 888962.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12741364.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
643824.32 |
减:二、费用 | 5365785.4 |
1.管理人报酬 | 3548759.37 |
2.托管费 | 591459.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1023957.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201608.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103765161.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103765161.43 |
一、收入: | 76204620.52 |
1.利息收入 | 140239.75 |
存款利息收入 | 11183.77 |
债券利息收入 | 127690.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47196517.9 |
股票投资收益 | 46223935.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304106.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668476.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28587077.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280785.5 |
减:二、费用 | 2470254.4 |
1.管理人报酬 | 1655635.83 |
2.托管费 | 275939.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 438979.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99699.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73734366.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73734366.12 |
一、收入: | 121351044.24 |
1.利息收入 | 337248.05 |
存款利息收入 | 29317.58 |
债券利息收入 | 299849.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18146907.18 |
股票投资收益 | 16632565.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74129.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1440212.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102316647.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550241.07 |
减:二、费用 | 5247472.83 |
1.管理人报酬 | 3606697.07 |
2.托管费 | 601116.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 837874.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201784.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116103571.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116103571.41 |
一、收入: | 49895271.69 |
1.利息收入 | 183879.06 |
存款利息收入 | 14372.57 |
债券利息收入 | 162240.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9032967.36 |
股票投资收益 | -9928071.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57627.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 837475.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58498189.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246170.44 |
减:二、费用 | 2425855.81 |
1.管理人报酬 | 1717485.25 |
2.托管费 | 286247.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 320263.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101858.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47469415.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47469415.88 |
一、收入: | -78155075.87 |
1.利息收入 | 436175.44 |
存款利息收入 | 13930.14 |
债券利息收入 | 409194.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12148936.44 |
股票投资收益 | -13274177.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14030.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1111211.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66588260.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145945.87 |
减:二、费用 | 4642273.61 |
1.管理人报酬 | 3307559.44 |
2.托管费 | 551259.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 513241.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270213.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82797349.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82797349.48 |
一、收入: | -30911991.97 |
1.利息收入 | 225068.42 |
存款利息收入 | 9929.71 |
债券利息收入 | 206835.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9604761.66 |
股票投资收益 | -10302352.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11645.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685945.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21610183.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77884.9 |
减:二、费用 | 2598443.1 |
1.管理人报酬 | 1838402.8 |
2.托管费 | 306400.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 319555.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134084.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33510435.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33510435.07 |
一、收入: | 31252830.36 |
1.利息收入 | 576609.13 |
存款利息收入 | 36948.63 |
债券利息收入 | 479054.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27244719.24 |
股票投资收益 | -28707380.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -204289.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1666950.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57832001.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88938.5 |
减:二、费用 | 6550247.34 |
1.管理人报酬 | 4574010.54 |
2.托管费 | 762335.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 831570.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382330.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24702583.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24702583.02 |
一、收入: | 11921030.15 |
1.利息收入 | 310550.66 |
存款利息收入 | 23584.21 |
债券利息收入 | 244074.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14310664.9 |
股票投资收益 | -15387797.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077132.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25881686.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39458.14 |
减:二、费用 | 3307742.94 |
1.管理人报酬 | 2316744.3 |
2.托管费 | 386124.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 414773.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190101.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8613287.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8613287.21 |
一、收入: | -166539077.22 |
1.利息收入 | 760582.13 |
存款利息收入 | 310321.79 |
债券利息收入 | 331611.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93584402.23 |
股票投资收益 | -95048161.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -166750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1630509.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74991685.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1276428.78 |
减:二、费用 | 12944642.39 |
1.管理人报酬 | 7344873.55 |
2.托管费 | 1224145.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3967652.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407971.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179483719.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179483719.61 |
一、收入: | -149168985.98 |
1.利息收入 | 205068.07 |
存款利息收入 | 205068.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75497920.69 |
股票投资收益 | -76764410.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1266490.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74989551.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1113418.16 |
减:二、费用 | 6818339.58 |
1.管理人报酬 | 3761006.28 |
2.托管费 | 626834.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2225991.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204507.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155987325.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155987325.56 |
一、收入: | 241167808.82 |
1.利息收入 | 6009924.63 |
存款利息收入 | 644556.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177511557.07 |
股票投资收益 | 176593665.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 917891.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47950396.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9695930.95 |
减:二、费用 | 18722426.57 |
1.管理人报酬 | 10799374.4 |
2.托管费 | 1799895.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5736515.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386641.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222445382.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222445382.25 |
一、收入: | 304744143.56 |
1.利息收入 | 5843003.86 |
存款利息收入 | 477635.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207589326.5 |
股票投资收益 | 206813085.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 776241.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83169755.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8142057.73 |
减:二、费用 | 12204613.9 |
1.管理人报酬 | 7344673.38 |
2.托管费 | 1224112.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3468675.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167152.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292539529.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292539529.66 |