| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 534569.56 |
| 存出保证金 | 127692.2 |
| 交易性金融资产 | 99819306.69 |
| 股票投资 | 89439553.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10379753.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1450870.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11410.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103326963.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1791676.18 |
| 应付赎回款 | 87733.57 |
| 应付管理人报酬 | 104199.48 |
| 应付托管费 | 17366.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564099.81 |
| 负债合计 | 2565202.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71332329.81 |
| 所有者权益合计 | 100761760.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 103326963.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33046601.09 |
| 结算备付金 | 954057.96 |
| 存出保证金 | 64946.99 |
| 交易性金融资产 | 103360791.45 |
| 股票投资 | 92570326.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10790465.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2854774.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13685.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140294857.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 311135.89 |
| 应付赎回款 | 15661825.64 |
| 应付管理人报酬 | 169050.79 |
| 应付托管费 | 28175.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479299.54 |
| 负债合计 | 16649490.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73965636.05 |
| 所有者权益合计 | 123645367.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 140294857.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9985446.6 |
| 结算备付金 | 158955.11 |
| 存出保证金 | 73845.11 |
| 交易性金融资产 | 150625578.76 |
| 股票投资 | 140423482.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10202095.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78819.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11402.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160934046.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98739.87 |
| 应付管理人报酬 | 205065.63 |
| 应付托管费 | 34177.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239090.82 |
| 负债合计 | 577074.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84913786.42 |
| 所有者权益合计 | 160356972.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 160934046.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10852728.95 |
| 结算备付金 | 2013752.03 |
| 存出保证金 | 98177.57 |
| 交易性金融资产 | 182847832.53 |
| 股票投资 | 172219357.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10628474.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247126.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304119.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196363737.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233322.87 |
| 应付管理人报酬 | 227171.49 |
| 应付托管费 | 37861.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330394.04 |
| 负债合计 | 828750.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87334522.51 |
| 所有者权益合计 | 195534986.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 196363737.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3572716.92 |
| 结算备付金 | 225462.64 |
| 存出保证金 | 85082.85 |
| 交易性金融资产 | 202496606.96 |
| 股票投资 | 191783792.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10712814.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1445242.48 |
| 应收利息 | 235096.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14760.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208074968.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 204808.81 |
| 应付赎回款 | 195049.09 |
| 应付管理人报酬 | 268282.9 |
| 应付托管费 | 44713.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174616.91 |
| 负债合计 | 1043728.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89437554.12 |
| 所有者权益合计 | 207031239.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 208074968.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8293889.35 |
| 结算备付金 | 579888.68 |
| 存出保证金 | 96725.09 |
| 交易性金融资产 | 283873310.63 |
| 股票投资 | 266628247.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17245063.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4004062.28 |
| 应收利息 | 185568.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62686.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301096130.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3755657.11 |
| 应付赎回款 | 394868.76 |
| 应付管理人报酬 | 370862.99 |
| 应付托管费 | 61810.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89076.99 |
| 负债合计 | 4815942.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144794237.87 |
| 所有者权益合计 | 296280188.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 301096130.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3787108.36 |
| 结算备付金 | 663062.53 |
| 存出保证金 | 161430.17 |
| 交易性金融资产 | 304466787.29 |
| 股票投资 | 281558787.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22908000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5173922.08 |
| 应收利息 | 187221.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185470.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314625002.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1894193.07 |
| 应付管理人报酬 | 441470.92 |
| 应付托管费 | 73578.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170888.74 |
| 负债合计 | 2791033.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156050569.53 |
| 所有者权益合计 | 311833969.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 314625002.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7750598.41 |
| 结算备付金 | 2864565.77 |
| 存出保证金 | 185608.25 |
| 交易性金融资产 | 344163355.42 |
| 股票投资 | 327307855.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16855500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9311426.46 |
| 应收利息 | 23248.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184059.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364482861.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10570102.45 |
| 应付管理人报酬 | 447447.54 |
| 应付托管费 | 74574.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82616.12 |
| 负债合计 | 11269277.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219703669.68 |
| 所有者权益合计 | 353213584.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 364482861.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10408244.54 |
| 结算备付金 | 1945884.87 |
| 存出保证金 | 187958.79 |
| 交易性金融资产 | 458447612.66 |
| 股票投资 | 428979012.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29468600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7730768.3 |
| 应收利息 | 678165.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186390.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519585025.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1551592.2 |
| 应付管理人报酬 | 728810.71 |
| 应付托管费 | 121468.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170233.5 |
| 负债合计 | 2798297.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339713132.47 |
| 所有者权益合计 | 516786728.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 519585025.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3223121.35 |
| 结算备付金 | 20247173.85 |
| 存出保证金 | 446036.93 |
| 交易性金融资产 | 462982219.59 |
| 股票投资 | 422957219.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40025000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178000000.0 |
| 应收证券清算款 | 144990.65 |
| 应收利息 | 1251660.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123107.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666418310.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252121.5 |
| 应付赎回款 | 486321.53 |
| 应付管理人报酬 | 802161.57 |
| 应付托管费 | 133693.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87902.47 |
| 负债合计 | 2098880.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495516465.81 |
| 所有者权益合计 | 664319430.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 666418310.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2585810.23 |
| 结算备付金 | 1495310.63 |
| 存出保证金 | 233618.18 |
| 交易性金融资产 | 545351915.52 |
| 股票投资 | 511245915.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34106000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1878159.15 |
| 应收利息 | 613851.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128604.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552287269.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147676.37 |
| 应付管理人报酬 | 740228.95 |
| 应付托管费 | 123371.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330019.36 |
| 负债合计 | 1650068.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527921600.29 |
| 所有者权益合计 | 550637201.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 552287269.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20258572.75 |
| 结算备付金 | 2202016.09 |
| 存出保证金 | 306539.51 |
| 交易性金融资产 | 364663841.18 |
| 股票投资 | 334684841.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29979000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 587659.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93980.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404112609.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17141219.19 |
| 应付赎回款 | 129841.67 |
| 应付管理人报酬 | 491245.11 |
| 应付托管费 | 81874.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163656.66 |
| 负债合计 | 18327423.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334175410.85 |
| 所有者权益合计 | 385785186.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 404112609.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13539173.4 |
| 结算备付金 | 3138805.03 |
| 存出保证金 | 232982.43 |
| 交易性金融资产 | 378892297.08 |
| 股票投资 | 348910297.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29982000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 24322175.87 |
| 应收利息 | 994926.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83013.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481203373.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12215238.99 |
| 应付赎回款 | 1467410.98 |
| 应付管理人报酬 | 604523.49 |
| 应付托管费 | 100753.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150334.11 |
| 负债合计 | 15047821.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382336000.36 |
| 所有者权益合计 | 466155552.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 481203373.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 858274.86 |
| 结算备付金 | 3668155.33 |
| 存出保证金 | 152783.38 |
| 交易性金融资产 | 553497842.69 |
| 股票投资 | 523440842.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30057000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2396815.99 |
| 应收利息 | 932092.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8813.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588514778.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 507979.89 |
| 应付赎回款 | 968520.21 |
| 应付管理人报酬 | 712793.84 |
| 应付托管费 | 118798.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164709.5 |
| 负债合计 | 2627096.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460407601.15 |
| 所有者权益合计 | 585887682.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 588514778.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 894492.05 |
| 结算备付金 | 1430399.56 |
| 存出保证金 | 249209.61 |
| 交易性金融资产 | 636848683.62 |
| 股票投资 | 596683683.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40165000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5342055.22 |
| 应收利息 | 1337706.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71517.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646174064.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3203223.3 |
| 应付赎回款 | 1392798.87 |
| 应付管理人报酬 | 833562.75 |
| 应付托管费 | 138927.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341552.05 |
| 负债合计 | 6378056.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492397407.95 |
| 所有者权益合计 | 639796008.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 646174064.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 810248.39 |
| 结算备付金 | 4558146.14 |
| 存出保证金 | 191345.85 |
| 交易性金融资产 | 591101185.95 |
| 股票投资 | 561095185.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99300000.0 |
| 应收证券清算款 | 5417692.19 |
| 应收利息 | 774613.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449038.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702602270.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4004885.29 |
| 应付管理人报酬 | 851308.09 |
| 应付托管费 | 141884.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183091.05 |
| 负债合计 | 5364630.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573539958.53 |
| 所有者权益合计 | 697237639.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 702602270.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8066622.88 |
| 结算备付金 | 6383891.92 |
| 存出保证金 | 623399.75 |
| 交易性金融资产 | 776772653.32 |
| 股票投资 | 696656653.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80116000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3323704.5 |
| 应收利息 | 798402.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4538506.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820507180.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6778541.61 |
| 应付赎回款 | 4757376.75 |
| 应付管理人报酬 | 1065755.06 |
| 应付托管费 | 177625.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395159.91 |
| 负债合计 | 13645745.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592863614.49 |
| 所有者权益合计 | 806861435.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 820507180.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62583516.78 |
| 结算备付金 | 2189874.75 |
| 存出保证金 | 2088022.09 |
| 交易性金融资产 | 1205833968.39 |
| 股票投资 | 1135840968.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69993000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71195253.07 |
| 应收利息 | 791241.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14167144.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1358849021.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131538687.94 |
| 应付管理人报酬 | 2023994.35 |
| 应付托管费 | 337332.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437653.41 |
| 负债合计 | 136512872.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 943875073.54 |
| 所有者权益合计 | 1222336148.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1358849021.2 |
