| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.92% | -0.50% | -2.80% | -6.41% | -2.41% | -7.41% | -15.45% | -25.25% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
643|2609 | 748|3072 | 1146|3040 | 778|2899 | 792|2690 | 631|2370 | 583|1948 | 452|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1584 | 1.1584 | 0.42% | |
| 2024-08-22 | 1.1535 | 1.1535 | -0.25% | |
| 2024-08-21 | 1.1564 | 1.1564 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 1.1599 | 1.1599 | -0.68% | |
| 2024-08-19 | 1.1678 | 1.1678 | 0.31% |
截至2024-06-30 天弘沪深300ETF联接A期末总份额为24.34亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为1.48亿份，赎回数为1.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1531.37 | 0.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 788.89 | 0.10% |
| 601318 | 中国平安 | 16.00 | 667.36 | 0.09% |
| 600036 | 招商银行 | 18.00 | 632.28 | 0.08% |
| 600900 | 长江电力 | 20.00 | 580.73 | 0.07% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 521.82 | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 432.23 | 0.06% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 412.33 | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 21.00 | 384.10 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 377.50 | 0.05% |
