名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11147748.67元 |
本期利润 | -47673205.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1916元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.02% |
本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52978964.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2191元 |
期末基金资产净值 | 294761335.23元 |
期末基金份额净值 | 1.219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5898650.35元 |
本期利润 | -7908998.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94894531.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3814元 |
期末基金资产净值 | 343685897.88元 |
期末基金份额净值 | 1.381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39205064.71元 |
本期利润 | -82952513.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3176元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.73% |
本期基金份额净值增长率 | -18.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108362554.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4133元 |
期末基金资产净值 | 370547022.8元 |
期末基金份额净值 | 1.413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36777313.06元 |
本期利润 | -43592904.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146941896.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.566元 |
期末基金资产净值 | 406546703.87元 |
期末基金份额净值 | 1.566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210481033.27元 |
本期利润 | -34127301.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 194138110.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.728元 |
期末基金资产净值 | 460796677.23元 |
期末基金份额净值 | 1.728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 163307773.33元 |
本期利润 | 23244945.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 275615557.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9022元 |
期末基金资产净值 | 588101939.92元 |
期末基金份额净值 | 1.925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 321114931.77元 |
本期利润 | 434579806.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7043元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.63% |
本期基金份额净值增长率 | 56.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201160693.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4433元 |
期末基金资产净值 | 852995889.97元 |
期末基金份额净值 | 1.88元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 131778536.69元 |
本期利润 | 272195768.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.371元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
本期基金份额净值增长率 | 31.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44709007.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
期末基金资产净值 | 980547227.87元 |
期末基金份额净值 | 1.581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 182848399.93元 |
本期利润 | 361170298.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3575元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.84% |
本期基金份额净值增长率 | 42.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -95337281.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1013元 |
期末基金资产净值 | 1129202959.41元 |
期末基金份额净值 | 1.199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59124981.36元 |
本期利润 | 166805791.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1609元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
本期基金份额净值增长率 | 18.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -227319401.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2277元 |
期末基金资产净值 | 998415757.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -299030440.52元 |
本期利润 | -337479212.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3059元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.95% |
本期基金份额净值增长率 | -27.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -305143650.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2841元 |
期末基金资产净值 | 905534171.01元 |
期末基金份额净值 | 0.843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69768799.18元 |
本期利润 | -108493734.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0956元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.2% |
本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75446061.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
期末基金资产净值 | 1137099856.89元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110980508.37元 |
本期利润 | -60199996.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5219494.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
期末基金资产净值 | 1472904346.12元 |
期末基金份额净值 | 1.164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -126664648.68元 |
本期利润 | -19220054.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15256073.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
期末基金资产净值 | 2066431406.12元 |
期末基金份额净值 | 1.199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -216075786.08元 |
本期利润 | -518820978.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2539元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.27% |
本期基金份额净值增长率 | -21.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 116421379.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
期末基金资产净值 | 2316141306.74元 |
期末基金份额净值 | 1.208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -314332377.87元 |
本期利润 | -358047533.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1781元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.97% |
本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23967718.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 2541471654.59元 |
期末基金份额净值 | 1.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 270328294.3元 |
本期利润 | 549447480.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3285元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.46% |
本期基金份额净值增长率 | 54.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 286495708.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1736元 |
期末基金资产净值 | 2541351365.59元 |
期末基金份额净值 | 1.54元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 579491267.83元 |
本期利润 | 532403629.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.01% |
本期基金份额净值增长率 | 47.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 601199949.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3604元 |
期末基金资产净值 | 2468046879.35元 |
期末基金份额净值 | 1.479元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.9% |