| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42048157.26 |
| 1.利息收入 | 242296.84 |
| 存款利息收入 | 134440.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5812456.05 |
| 股票投资收益 | -9954808.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652522.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3489830.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36525456.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47458.47 |
| 减：二、费用 | 5625047.93 |
| 1.管理人报酬 | 4653288.5 |
| 2.托管费 | 775548.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196199.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47673205.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47673205.19 |
| 一、收入： | -4667685.44 |
| 1.利息收入 | 76950.99 |
| 存款利息收入 | 68312.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9018871.66 |
| 股票投资收益 | 6612490.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92753.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2313628.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13807648.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44140.6 |
| 减：二、费用 | 3241312.9 |
| 1.管理人报酬 | 2694855.54 |
| 2.托管费 | 449142.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97308.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7908998.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7908998.34 |
| 一、收入： | -76074788.3 |
| 1.利息收入 | 268353.95 |
| 存款利息收入 | 186036.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32619126.27 |
| 股票投资收益 | -36128702.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348604.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3160971.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43747449.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23433.25 |
| 减：二、费用 | 6877725.64 |
| 1.管理人报酬 | 5730709.96 |
| 2.托管费 | 955118.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191896.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82952513.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82952513.94 |
| 一、收入： | -40113991.24 |
| 1.利息收入 | 130626.01 |
| 存款利息收入 | 105917.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33441825.27 |
| 股票投资收益 | -35705941.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116344.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147772.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6815590.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12798.99 |
| 减：二、费用 | 3478912.79 |
| 1.管理人报酬 | 2897766.6 |
| 2.托管费 | 482961.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98184.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43592904.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43592904.03 |
| 一、收入： | -20570779.95 |
| 1.利息收入 | 1085597.1 |
| 存款利息收入 | 161627.78 |
| 债券利息收入 | 905021.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222554280.6 |
| 股票投资收益 | 219647742.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646646.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2259891.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244608335.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397677.52 |
| 减：二、费用 | 13556521.95 |
| 1.管理人报酬 | 8493627.03 |
| 2.托管费 | 1415604.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3437084.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210194.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34127301.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34127301.9 |
| 一、收入： | 30782478.92 |
| 1.利息收入 | 628085.35 |
| 存款利息收入 | 84238.06 |
| 债券利息收入 | 527286.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169903499.56 |
| 股票投资收益 | 168077287.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20161.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846373.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140062828.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313722.24 |
| 减：二、费用 | 7537533.82 |
| 1.管理人报酬 | 4805082.25 |
| 2.托管费 | 800847.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816090.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115510.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23244945.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23244945.1 |
| 一、收入： | 455903410.81 |
| 1.利息收入 | 1852583.97 |
| 存款利息收入 | 299167.91 |
| 债券利息收入 | 1534139.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339932088.92 |
| 股票投资收益 | 335733586.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -477229.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4675732.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113464874.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653863.5 |
| 减：二、费用 | 21323604.62 |
| 1.管理人报酬 | 14004716.0 |
| 2.托管费 | 2334119.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4748310.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236455.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434579806.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434579806.19 |
| 一、收入： | 283795611.74 |
| 1.利息收入 | 1194546.7 |
| 存款利息收入 | 248108.5 |
| 债券利息收入 | 938129.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141746640.59 |
| 股票投资收益 | 138381017.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110290.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3475914.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140417231.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437192.78 |
| 减：二、费用 | 11599843.38 |
| 1.管理人报酬 | 7300843.24 |
| 2.托管费 | 1216807.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2949528.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132663.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272195768.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272195768.36 |
| 一、收入： | 385144347.98 |
| 1.利息收入 | 3531262.7 |
| 存款利息收入 | 460095.0 |
| 债券利息收入 | 1954419.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203108499.74 |
| 股票投资收益 | 194103005.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35674.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8969820.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178321898.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182686.66 |
| 减：二、费用 | 23974049.17 |
| 1.管理人报酬 | 15544360.99 |
| 2.托管费 | 2590726.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5575234.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263725.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361170298.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361170298.81 |
| 一、收入： | 178880268.22 |
| 1.利息收入 | 1779023.46 |
| 存款利息收入 | 247707.31 |
| 债券利息收入 | 987813.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69341461.03 |
| 股票投资收益 | 63721431.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5620029.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107680809.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78973.77 |
| 减：二、费用 | 12074476.9 |
| 1.管理人报酬 | 7294540.8 |
| 2.托管费 | 1215756.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3435141.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129038.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166805791.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166805791.32 |
| 一、收入： | -297400597.05 |
| 1.利息收入 | 5125049.43 |
| 存款利息收入 | 362951.39 |
| 债券利息收入 | 2640068.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264319220.68 |
| 股票投资收益 | -274278837.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598736.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9360879.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38448771.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242345.68 |
| 减：二、费用 | 40078614.95 |
| 1.管理人报酬 | 17501527.84 |
| 2.托管费 | 2916921.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19206235.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453926.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337479212.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337479212.0 |
| 一、收入： | -85164139.19 |
| 1.利息收入 | 3037021.38 |
| 存款利息收入 | 179236.46 |
| 债券利息收入 | 1594146.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49681265.46 |
| 股票投资收益 | -58885490.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404657.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8799567.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38724935.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205040.5 |
| 减：二、费用 | 23329595.6 |
| 1.管理人报酬 | 9833518.46 |
| 2.托管费 | 1638919.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11630749.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226405.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108493734.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108493734.79 |
| 一、收入： | -2157872.86 |
| 1.利息收入 | 7445610.38 |
| 存款利息收入 | 565661.44 |
| 债券利息收入 | 3426294.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61386141.75 |
| 股票投资收益 | -75426410.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517216.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13523052.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50780511.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002146.62 |
| 减：二、费用 | 58042123.62 |
| 1.管理人报酬 | 29940870.72 |
| 2.托管费 | 4990145.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22649076.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462031.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60199996.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60199996.48 |
| 一、收入： | 9113776.63 |
| 1.利息收入 | 3610837.3 |
| 存款利息收入 | 324687.02 |
| 债券利息收入 | 1745406.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102459215.88 |
| 股票投资收益 | -110822370.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89601.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8273552.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107444594.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517560.94 |
| 减：二、费用 | 28333831.04 |
| 1.管理人报酬 | 16154915.37 |
| 2.托管费 | 2692485.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9255470.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230958.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19220054.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19220054.41 |
| 一、收入： | -453140896.71 |
| 1.利息收入 | 2204004.37 |
| 存款利息收入 | 1863978.46 |
| 债券利息收入 | 38786.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159926011.75 |
| 股票投资收益 | -167218986.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7292974.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302745192.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7326302.74 |
| 减：二、费用 | 65680081.44 |
| 1.管理人报酬 | 38443125.78 |
| 2.托管费 | 6407187.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20374691.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455077.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-518820978.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-518820978.15 |
| 一、收入： | -327299858.93 |
| 1.利息收入 | 926779.29 |
| 存款利息收入 | 926779.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288500153.36 |
| 股票投资收益 | -292684729.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4184576.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43715155.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3988670.5 |
| 减：二、费用 | 30747674.3 |
| 1.管理人报酬 | 17843744.64 |
| 2.托管费 | 2973957.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9700250.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229721.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358047533.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358047533.23 |
| 一、收入： | 616041743.21 |
| 1.利息收入 | 7176982.56 |
| 存款利息收入 | 2264187.56 |
| 债券利息收入 | 777.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295969952.74 |
| 股票投资收益 | 289917323.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1375799.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4676829.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279119185.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33775622.16 |
| 减：二、费用 | 66594263.16 |
| 1.管理人报酬 | 29799568.91 |
| 2.托管费 | 4966594.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31405505.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422593.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549447480.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549447480.05 |
| 一、收入： | 562653981.98 |
| 1.利息收入 | 6278076.48 |
| 存款利息收入 | 1365281.48 |
| 债券利息收入 | 777.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581428577.07 |
| 股票投资收益 | 575756760.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1375799.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4296017.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47087638.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22034967.04 |
| 减：二、费用 | 30250352.76 |
| 1.管理人报酬 | 14602292.01 |
| 2.托管费 | 2433715.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13007961.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206383.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532403629.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532403629.22 |
