名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 562.50 | 465.33 | 82.72% | 77.55 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 324.13 | 269.49 | 83.14% | 44.91 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 687.77 | 573.07 | 83.32% | 95.51 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 347.89 | 289.78 | 83.30% | 48.30 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1355.65 | 849.36 | 62.65% | 141.56 | 10.44% | 343.71 | 25.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 753.75 | 480.51 | 63.75% | 80.08 | 10.62% | 181.61 | 24.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 2132.36 | 1400.47 | 65.68% | 233.41 | 10.95% | 474.83 | 22.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 1159.98 | 730.08 | 62.94% | 121.68 | 10.49% | 294.95 | 25.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 2397.40 | 1554.44 | 64.84% | 259.07 | 10.81% | 557.52 | 23.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 1207.45 | 729.45 | 60.41% | 121.58 | 10.07% | 343.51 | 28.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 4007.86 | 1750.15 | 43.67% | 291.69 | 7.28% | 1920.62 | 47.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 2332.96 | 983.35 | 42.15% | 163.89 | 7.03% | 1163.07 | 49.85% | -- | -- |
2017-12-31 | 5804.21 | 2994.09 | 51.58% | 499.01 | 8.60% | 2264.91 | 39.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 2833.38 | 1615.49 | 57.02% | 269.25 | 9.50% | 925.55 | 32.67% | -- | -- |
2016-12-31 | 6568.01 | 3844.31 | 58.53% | 640.72 | 9.76% | 2037.47 | 31.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 3074.77 | 1784.37 | 58.03% | 297.40 | 9.67% | 970.03 | 31.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 6659.43 | 2979.96 | 44.75% | 496.66 | 7.46% | 3140.55 | 47.16% | -- | -- |
2015-06-30 | 3025.04 | 1460.23 | 48.27% | 243.37 | 8.05% | 1300.80 | 43.00% | -- | -- |