| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -27222.45 | -1131.71 | 4.16% | -- | -- | 63.37 | -0.23% |
| 2023-06-30 | 1558.37 | 34.58 | 2.22% | -- | -- | 11.82 | 0.76% |
| 2022-12-31 | -1254.55 | -936.49 | 74.65% | -- | -- | 110.29 | -8.79% |
| 2022-06-30 | 179.13 | -664.55 | -370.99% | -- | -- | 75.20 | 41.98% |
| 2021-12-31 | -12801.82 | -195.35 | 1.53% | -- | -- | 25.62 | -0.20% |
| 2021-06-30 | 3669.27 | 6.13 | 0.17% | -- | -- | 7.39 | 0.20% |
| 2020-12-31 | -3903.04 | -133.52 | 3.42% | -- | -- | 112.65 | -2.89% |
| 2020-06-30 | -8734.89 | -445.88 | 5.10% | -- | -- | 90.37 | -1.03% |
| 2019-12-31 | 11372.93 | 314.05 | 2.76% | -- | -- | 27.22 | 0.24% |
| 2019-06-30 | 8144.57 | 0.04 | 0.00% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | -7509.07 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | -2406.60 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 50897.02 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 31205.47 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 18788.20 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 3919.98 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2015-12-31 | -7616.58 | 778.40 | -10.22% | -- | -- | 16.15 | -0.21% |
| 2015-06-30 | 1176.79 | 778.40 | 66.15% | -- | -- | 16.14 | 1.37% |
