名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.30% | 0.72% | -0.01% | -4.92% | 8.85% | 2.73% | 0.29% | -14.05% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
199|2609 | 156|3072 | 287|3040 | 450|2899 | 66|2690 | 176|2370 | 184|1948 | 234|1408 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
2024-08-22 | 1.011 | 1.011 | 1.07% | |
2024-08-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.53% | |
2024-08-20 | 1.0056 | 1.0056 | -0.30% | |
2024-08-19 | 1.0086 | 1.0086 | 0.56% |
截至2024-06-30 华夏沪港通恒生ETF联接A期末总份额为11.17亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为1.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 61.18 | 0.03% |
00005 | 汇丰控股 | 0.00 | 59.84 | 0.03% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 46.64 | 0.02% |
01299 | 友邦保险 | 0.00 | 39.67 | 0.02% |
00939 | 建设银行 | 6.00 | 35.81 | 0.02% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 31.62 | 0.02% |
00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 22.49 | 0.01% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 21.17 | 0.01% |
01398 | 工商银行 | 4.00 | 19.90 | 0.01% |
03988 | 中国银行 | 5.00 | 19.33 | 0.01% |