德邦纯债债券型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 1 月 20 日
德邦纯债债券 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 德邦纯债债券
基金主代码 000947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 33,440,732.99 份
投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提
下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供
稳健持续增长的投资收益。
投资策略
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础
上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
市场相对收益率、债券的流动性以及信用水平,结
合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类
证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。主要包括久期策略、期限
结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆
投资策略、可转换债券的投资策略、 中小企业私募
债券投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖
掘策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
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基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦纯债债券 A 德邦纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 000947 002113
报告期末下属分级基金的份额总额 18,828,930.80 份 14,611,802.19 份
转型前:
基金简称 德邦新动力
基金主代码 000947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 49,998,324.73 份
投资目标
本基金通过投资符合经济增长模式转变的行业,在
有效控制风险的前提下,分享中国经济快速持续增
长的成果,力求为投资者实现长期稳健的超额收
益。
投资策略
本基金通过主题发掘、资产灵活配置、股票投资、
固定收益投资、衍生品投资等多方面进行全面分
析,调整投资组合配置。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×40%+一年银行定期存款利
率(税后)×60%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦新动力 A 德邦新动力 C
下属分级基金的交易代码 000947 002113
报告期末下属分级基金的份额总额 20,787,703.69 份 29,210,621.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 11 月 24 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
德邦纯债债券 A 德邦纯债债券 C
1.本期已实现收益 -382.45 -10,182.29
2.本期利润 815.91 -9,856.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0000 -0.0005
4.期末基金资产净值 19,621,606.03 14,989,842.19
5.期末基金份额净值 1.0421 1.0259
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 11 月 23 日 )
德邦新动力 A 德邦新动力 C
1.本期已实现收益 199,283.66 23,108.17
2.本期利润 -21,335.76 -34,372.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0014
4.期末基金资产净值 21,661,574.93 29,978,086.49
5.期末基金份额净值 1.0420 1.0263
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
德邦纯债债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.01% -0.01% -1.84% 0.05% 1.85% -0.06%
德邦纯债债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.03% -0.01% -1.84% 0.05% 1.81% -0.06%
注:本基金份额持有人大会于 2016 年 11 月 23 日表决通过了《关于德邦新动力灵活配置混合型证
券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自 2016 年 11 月 24 日起,本基金由原德邦新
动力灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦纯债债券型证券投资基金,业绩比较基准由原沪深
300 指数收益率×40%+一年银行定期存款利率(税后)×60%变更为中债综合全价指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注 1:本基金份额持有人大会于 2016 年 11 月 23 日表决通过了《关于德邦新动力灵活配置混合型
证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自 2016 年 11 月 24 日起,本基金由原德邦
新动力灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦纯债债券型证券投资基金,基金转型日起至报告
期期末,本基金运作时间未满一年。业绩比较基准由原沪深 300 指数收益率×40%+一年银行定期
存款利率(税后)×60%变更为中债综合全价指数收益率。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时
各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图 1 所示日期为 2016 年 11 月 24 日至 2016 年 12
月 31 日。
注 2:图 2 所示日期为 2016 年 11 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
德邦新动力 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.10% 0.02% 2.82% 0.23% -2.92% -0.21%
德邦新动力 C
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阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.17% 0.02% 2.82% 0.23% -2.99% -0.21%
注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×40%+一年银行定期存款利率(税后)×60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注 1:本基金基金合同生效日为 2015 年 2 月 10 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作
时间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同
规定。图 1 所示日期为 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 11 月 23 日。
注 2:投资者自 2015 年 11 月 18 日起持有本基金 C 类份额,图 2 所示日期为 2015 年 11 月 18 日
至 2016 年 11 月 23 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许文波
公司投资研
究部副总经
理兼研究部
总监。本基
金的基金经
2015 年 8 月
12 日
- 15 年
硕士,历任新华证券
有限责任公司投资顾
问部分析师,东北证
券股份有限公司上海
分公司投资经理,
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理、德邦优
化灵活配置
混合型证券
投资基金、
德邦新添利
债券型证券
投资基金、
德邦鑫星价
值灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2015 年 7 月加入德邦
基金管理有限公司,
现任本公司投资研究
部副总经理兼研究部
总监、本公司基金经
理。
注: 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许文波
公司投资研
究部副总经
理兼研究部
总监。本基
金的基金经
理、德邦优
化灵活配置
混合型证券
投资基金、
德邦新添利
债券型证券
投资基金、
德邦鑫星价
值灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2015 年 8 月
12 日
- 15 年
硕士,历任新华证券
有限责任公司投资顾
问部分析师,东北证
券股份有限公司上海
分公司投资经理,
2015 年 7 月加入德邦
基金管理有限公司,
现任本公司投资研究
部副总经理兼研究部
总监、本公司基金经
理。
刘长俊
本基金的基
金经理、德
邦德焕 9 个
月定期开放
债券型证券
投资基金、
德邦德景一
2016 年 12 月
16 日
- 6 年
硕士, 2012 年 7 月至
2013 年 3 月担任上海
大智慧股份有限公司
宏观行业部研究员;
2013 年 3 月至 2015
年 6 月担任上海新世
纪资信评估投资服务
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年定期开放
债券型证券
投资基金、
德邦优化灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理。
有限公司债项评级部
分析师。 2015 年 6 月
加入德邦基金管理有
限公司,任职于投资
研究部,现任本公司
基金经理。
注: 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司
内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和
人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,全球经济整体增长乏力,复苏进展缓慢且不平衡,全球货币政策也继续呈现分
化格局。其中美国经济复苏态势较好,特朗普当选加剧了美国经济复苏及通胀预期,美联储也于
12 月如期加息。OPEC 也于 11 月底达成了 8 年来首次石油减产协议。过去数年间,多国央行的货
币政策过度宽松造成了全球性的流动性泛滥,随着全球通胀预期抬头,货币政策拐点预期有所加
强,全球主要经济体的国债收益率也都出现了明显的反弹。
国内经济方面,随着固定资产投资、汽车工业等需求的持续拉动,以及供给侧改革效果逐渐
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显现,经济先行指标出现触底反弹态势,经济运行整体平稳。因工业企业补库存以及供给侧改革
持续,大宗商品价格大涨,带动 PPI 强势反弹。CPI 也在食品价格等因素带动下,出现温和复苏,
且通胀预期有所抬头。因美联储加息等因素,美元指数明显走强,国内外汇占款持续净流出,人
民币出现较大幅度的贬值。央行持续通过 MLF、逆回购等方式向市场投放资金,但是外汇占款大
幅净流出以及“锁短放长”等使得资金成本逐步抬升,货币政策防风险、去杠杆的政策意图得到
市场充分认识。 叠加 MPA 考核、以及季节性等因素,流动性收紧对本身估值偏高的债券市场造成
剧烈的流动性冲击,同时信用违约的再次出现,也扰动投资者的神经,债市出现被动去杠杆,经
历了史无前例的大幅快速下跌。
从市场走势看,中债总财富指数从四季度以来的跌幅最大时超过 3.7%,利率及信用债均出现
坍塌式的下跌。随着市场暴跌,债市投资价值逐渐显现,在“国海”事件得到缓解以及央行向市
场投放资金后,市场情绪明显缓解,债市年 12 月底又出现一波超跌反弹的行情。
本基金在操作上保持了较为稳健的操作策略,根据市场节奏灵活调节组合的资产配置、杠杆
和久期等,并挖掘个券阿尔法,避免了组合的大幅回撤。未来本基金将在保持基金良好流动性的
同时提高静态收益,积极灵活把握市场波段操作。本基金将密切跟踪经济走势、政策和资金面的
情况,争取为投资者创造理想的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,本报告期(2016 年 11 月 24 日- 2016 年 12 月 31 日)德邦纯债债券
A 份额净值增长率为 0.01%,同期业绩比较基准收益率为-1.84%;德邦纯债债券 C 份额净值增长率
为-0.03%,同期业绩比较基准收益率为-1.84%。
截至转型前报告期末,本报告期(2016 年 9 月 1 日 - 2016 年 11 月 23 日)德邦纯债债券 A
份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为 2.82%;德邦纯债债券 C 份额净值增长率
为-0.17%,同期业绩比较基准收益率为 2.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期自 2016 年 11 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日期间出现连续 20 个工作日基金资
产净值低于 5000 万的情形。
德邦纯债债券 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报告
转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -其中:股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 2,634,524.60 7.49
其中:债券 2,634,524.60 7.49
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 18,000,132.00 51.16
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -7 银行存款和结算备付金合计 14,482,535.70 41.16
8 其他资产 69,048.95 0.20
9 合计 35,186,241.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,600,000.00 7.51
2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -
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7 可转债(可交换债) 34,524.60 0.10
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 2,634,524.60 7.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019533 16 国债 05 26,000 2,600,000.00 7.51
2 132007 16 凤凰 EB 330 34,524.60 0.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
报告期内,本基金投资的前十名股票中,无超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 4,389.25
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 64,560.02
5 应收申购款 99.68
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 69,048.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末没有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
转型前:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -其中:股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 2,633,000.00 5.03
其中:债券 2,633,000.00 5.03
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 18,000,000.00 34.40
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -7 银行存款和结算备付金合计 11,998,728.50 22.93
8 其他资产 19,686,810.48 37.63
9 合计 52,318,538.98 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,600,000.00 5.03
2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) 33,000.00 0.06
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 2,633,000.00 5.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019533 16 国债 05 26,000 2,600,000.00 5.03
2 132007 16 凤凰 EB 330 33,000.00 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
报告期内,本基金投资的前十名股票中,无超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,020.59
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 61,818.04
5 应收申购款 927.96
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 19,619,043.89
9 合计 19,686,810.48
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末没有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
德邦纯债债券 2016 年第 4 季度报告
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能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目 德邦纯债债券 A 德邦纯债债券 C
基金合同生效日( 2016 年 11 月 24 日 )
基金份额总额
- -报告期期初基金份额总额 20,787,703.69 29,210,621.04
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
9,656.42 194.94
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
1,948,648.46 14,599,013.79
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额(份额减少以"-"填列)
- -报告期期末基金份额总额 18,828,930.80 14,611,802.19
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目 德邦新动力 A 德邦新动力 C
基金合同生效日( 2015 年 2 月 10 日 )
基金份额总额
- -报告期期初基金份额总额 24,120,497.62 12,509.60
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
19,344.40 29,198,501.22
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
3,352,138.33 389.78
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
- -
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分变动份额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 20,787,703.69 29,210,621.04
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内,本基金召开了基金份额持有人大会,详见本公司于 2016 年 11 月 24 日发布《德邦
基金管理有限公司关于德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的
公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、德邦纯债债券型证券投资基金基金合同;
3、德邦纯债债券型证券投资基金托管协议;
4、德邦纯债债券型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内按照规定披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层。
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网
站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-821-7788
德邦基金管理有限公司
2017 年 1 月 20 日
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