名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦半导体产业混合发… | 0.9204 | 1.40% |
德邦半导体产业混合发… | 0.9113 | 1.39% |
德邦民裕进取量化精选… | 0.8525 | 0.35% |
德邦民裕进取量化精选… | 0.8286 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-30 | 35.47 | 10.32 | 29.09% | 3.69 | 10.39% | 0.04 | 0.10% | 2.60 | 7.34% |
2016-12-31 | 9.88 | 3.14 | 31.81% | 1.12 | 11.36% | -- | -- | 0.94 | 9.51% |
2016-11-23 | 735.58 | 549.49 | 74.70% | 91.58 | 12.45% | 12.20 | 1.66% | 1.59 | 0.22% |
2016-06-30 | 687.37 | 528.35 | 76.87% | 88.06 | 12.81% | 10.65 | 1.55% | 0.01 | 0.00% |
2015-12-31 | 5423.81 | 4382.88 | 80.81% | 728.23 | 13.43% | 95.57 | 1.76% | 0.00 | 0.00% |
2015-06-30 | 2224.61 | 1844.95 | 82.93% | 305.24 | 13.72% | 51.60 | 2.32% | -- | -- |