名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 98.94% | 0.19% | 15269.17 |
2024-03-31 | -- | 102.54% | 0.07% | 17022.34 |
2023-12-31 | -- | 128.69% | 0.76% | 13989.79 |
2023-09-30 | -- | 117.01% | 0.41% | 14843.32 |
2023-06-30 | -- | 114.01% | 0.52% | 14908.54 |
2023-03-31 | -- | 124.02% | 0.72% | 15582.69 |
2022-12-31 | -- | 92.14% | 1.82% | 14946.21 |
2022-09-30 | -- | 105.83% | 0.89% | 5491.13 |
2022-06-30 | -- | 132.69% | 1.29% | 6012.94 |
2022-03-31 | -- | 124.72% | 4.09% | 8649.61 |
2021-12-31 | -- | 130.28% | 2.09% | 9362.40 |
2021-09-30 | -- | 117.28% | 0.93% | 10627.74 |
2021-06-30 | -- | 121.68% | 1.07% | 10135.88 |
2021-03-31 | -- | 122.63% | 2.56% | 17576.62 |
2020-12-31 | -- | 86.09% | 6.04% | 11250.04 |
2020-09-30 | -- | 116.73% | 1.25% | 4006.37 |
2020-06-30 | -- | 134.19% | 2.51% | 9935.59 |
2020-03-31 | -- | 129.84% | 2.63% | 11000.63 |
2019-12-31 | -- | 125.7% | 2.03% | 7795.12 |
2019-09-30 | -- | 131.03% | 1.36% | 8340.94 |
2019-06-30 | -- | 129.84% | 2.26% | 5665.67 |
2019-03-31 | -- | 129.25% | 1.65% | 5252.75 |
2018-12-31 | -- | 129.6% | 1.45% | 5057.20 |
2018-09-30 | -- | 125.7% | 1.07% | 8438.34 |
2018-06-30 | -- | 115.61% | 0.75% | 7657.53 |
2018-03-31 | -- | 127.66% | 0.71% | 3245.50 |
2017-12-31 | -- | 114.5% | 0.72% | 4606.24 |
2017-09-30 | -- | 131.69% | 1.64% | 7606.47 |
2017-06-30 | -- | 127.58% | 2.81% | 10938.96 |
2017-03-31 | -- | 135.92% | 2.22% | 12131.81 |
2016-12-31 | -- | 127.88% | 0.87% | 21629.48 |
2016-09-30 | -- | 96.67% | 3.57% | -- |
2016-06-30 | -- | 130.79% | 0.99% | -- |
2016-03-31 | -- | 119.62% | 0.91% | -- |