工银中高等级信用债债券B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
115154.69 |
存出保证金 |
2374.54 |
交易性金融资产 |
436552613.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
436552613.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22976.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439169371.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95061066.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4554018.24 |
应付管理人报酬 |
87867.93 |
应付托管费 |
29289.31 |
应付销售服务费 |
48928.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170415.14 |
负债合计 |
99951585.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
265476432.07 |
所有者权益合计 |
339217786.03 |
负债和所有者权益合计 |
439169371.43 |
资产: |
银行存款 |
1843507.72 |
结算备付金 |
59026.6 |
存出保证金 |
2507.51 |
交易性金融资产 |
417823200.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
417823200.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
171302.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
419899544.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53014699.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
128710.38 |
应付管理人报酬 |
91351.59 |
应付托管费 |
30450.52 |
应付销售服务费 |
49222.11 |
应付税费 |
1360.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98659.21 |
负债合计 |
53414453.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
290634736.3 |
所有者权益合计 |
366485090.62 |
负债和所有者权益合计 |
419899544.4 |
资产: |
银行存款 |
5209273.18 |
结算备付金 |
1099463.88 |
存出保证金 |
2389.98 |
交易性金融资产 |
319927524.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
319927524.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100002305.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
426240956.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78466473.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
286265.12 |
应付管理人报酬 |
65353.17 |
应付托管费 |
21784.41 |
应付销售服务费 |
19645.93 |
应付税费 |
1486.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169488.82 |
负债合计 |
79030496.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
283052587.82 |
所有者权益合计 |
347210460.17 |
负债和所有者权益合计 |
426240956.81 |
资产: |
银行存款 |
699657.42 |
结算备付金 |
1184300.0 |
存出保证金 |
2094.81 |
交易性金融资产 |
194195090.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
194195090.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
199917.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28399.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196309460.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49406139.79 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
381906.94 |
应付管理人报酬 |
39026.14 |
应付托管费 |
13008.71 |
应付销售服务费 |
23606.26 |
应付税费 |
7824.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87006.53 |
负债合计 |
49958518.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
119342007.04 |
所有者权益合计 |
146350941.46 |
负债和所有者权益合计 |
196309460.19 |
资产: |
银行存款 |
574348.1 |
结算备付金 |
2437267.25 |
存出保证金 |
5871.92 |
交易性金融资产 |
188070489.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188070489.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
189392.45 |
应收利息 |
2595491.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5734.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193878594.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
254518.89 |
应付管理人报酬 |
38857.61 |
应付托管费 |
12952.53 |
应付销售服务费 |
33366.5 |
应付税费 |
7739.09 |
应付利息 |
-811.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174397.2 |
负债合计 |
49523182.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
120371841.85 |
所有者权益合计 |
144355412.14 |
负债和所有者权益合计 |
193878594.58 |
资产: |
银行存款 |
687051.98 |
结算备付金 |
1213866.89 |
存出保证金 |
10806.22 |
交易性金融资产 |
216513946.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216513946.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10592929.73 |
应收利息 |
3206733.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
235020.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232460355.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43500000.0 |
应付证券清算款 |
10049620.0 |
应付赎回款 |
739175.27 |
应付管理人报酬 |
57548.57 |
应付托管费 |
19182.84 |
应付销售服务费 |
41550.45 |
应付税费 |
15955.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102722.72 |
负债合计 |
54528005.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
151738552.9 |
所有者权益合计 |
177932350.2 |
负债和所有者权益合计 |
232460355.52 |
资产: |
银行存款 |
19292648.53 |
结算备付金 |
2944493.09 |
存出保证金 |
21710.03 |
交易性金融资产 |
316933013.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
316933013.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3566516.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124274.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387882656.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
8991504.65 |
应付赎回款 |
288729.61 |
应付管理人报酬 |
158666.45 |
应付托管费 |
52888.83 |
应付销售服务费 |
19447.59 |
应付税费 |
20106.18 |
应付利息 |
-2126.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197325.16 |
负债合计 |
19729364.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
318623463.39 |
所有者权益合计 |
368153291.16 |
负债和所有者权益合计 |
387882656.03 |
资产: |
银行存款 |
661857.35 |
结算备付金 |
12045348.15 |
存出保证金 |
23639.67 |
交易性金融资产 |
680132285.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
680132285.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3600000.0 |
应收证券清算款 |
54899758.47 |
应收利息 |
9826901.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70982.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
761260772.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
168700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85106100.0 |
应付管理人报酬 |
293475.39 |
应付托管费 |
97825.14 |
应付销售服务费 |
33333.16 |
应付税费 |
41949.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140780.38 |
负债合计 |
254420577.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
439891466.78 |
所有者权益合计 |
506840195.54 |
负债和所有者权益合计 |
761260772.91 |
资产: |
银行存款 |
5555287.62 |
结算备付金 |
6960659.31 |
存出保证金 |
47691.02 |
交易性金融资产 |
776113613.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
776113613.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8542370.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71196.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
797290818.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
174200000.0 |
应付证券清算款 |
4746134.62 |
应付赎回款 |
194688.15 |
应付管理人报酬 |
323278.29 |
应付托管费 |
107759.43 |
应付销售服务费 |
27491.27 |
应付税费 |
56506.36 |
应付利息 |
17913.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197400.18 |
负债合计 |
179875235.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
545828746.44 |
所有者权益合计 |
617415582.94 |
负债和所有者权益合计 |
797290818.22 |
资产: |
银行存款 |
243474.71 |
结算备付金 |
13130984.29 |
存出保证金 |
20129.09 |
交易性金融资产 |
768424364.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
768424364.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
392857.99 |
应收利息 |
10934294.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106640.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
793252746.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
231709.82 |
应付管理人报酬 |
291906.13 |
应付托管费 |
97302.04 |
应付销售服务费 |
18953.59 |
应付税费 |
54965.94 |
应付利息 |
132573.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104083.1 |
负债合计 |
201435433.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
533596934.91 |
所有者权益合计 |
591817312.49 |
负债和所有者权益合计 |
793252746.22 |
资产: |
银行存款 |
236168.19 |
结算备付金 |
9482735.27 |
存出保证金 |
67672.18 |
交易性金融资产 |
868571727.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
868571727.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
133058.78 |
应收利息 |
12760350.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2791463.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
894043175.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
222900000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
392.94 |
应付管理人报酬 |
351163.99 |
应付托管费 |
117054.65 |
应付销售服务费 |
19613.42 |
应付税费 |
83012.04 |
应付利息 |
3529.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
381300.0 |
负债合计 |
223863931.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
618610905.7 |
所有者权益合计 |
670179243.68 |
负债和所有者权益合计 |
894043175.06 |
资产: |
银行存款 |
370667.24 |
结算备付金 |
5590705.93 |
存出保证金 |
51782.58 |
交易性金融资产 |
914630519.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
914630519.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22303978.9 |
应收利息 |
14791086.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162998.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
957901739.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
145600000.0 |
应付证券清算款 |
20315418.9 |
应付赎回款 |
91004.97 |
应付管理人报酬 |
392765.99 |
应付托管费 |
130922.0 |
应付销售服务费 |
25413.16 |
应付税费 |
88586.6 |
应付利息 |
-52609.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193772.0 |
负债合计 |
166792150.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
757230786.46 |
所有者权益合计 |
791109589.32 |
负债和所有者权益合计 |
957901739.96 |
资产: |
银行存款 |
1112426.8 |
结算备付金 |
4845238.51 |
存出保证金 |
74427.68 |
交易性金融资产 |
948642330.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
948642330.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
563927.81 |
应收利息 |
13822657.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
969061008.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
139000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
664742.68 |
应付管理人报酬 |
424789.63 |
应付托管费 |
141596.54 |
应付销售服务费 |
16049.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-59255.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394306.36 |
负债合计 |
140586520.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
822896350.13 |
所有者权益合计 |
828474488.61 |
负债和所有者权益合计 |
969061008.92 |
资产: |
银行存款 |
1262604.02 |
结算备付金 |
26567318.33 |
存出保证金 |
34663.02 |
交易性金融资产 |
1264500042.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1264500042.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
110228.63 |
应收利息 |
20517533.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27181.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1313019571.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
320800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
283912.19 |
应付管理人报酬 |
489033.07 |
应付托管费 |
163011.01 |
应付销售服务费 |
34322.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-126514.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202805.86 |
负债合计 |
321846770.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
986996992.97 |
所有者权益合计 |
991172800.65 |
负债和所有者权益合计 |
1313019571.23 |
资产: |
银行存款 |
1214120.45 |
结算备付金 |
10287647.14 |
存出保证金 |
64176.35 |
交易性金融资产 |
1684764281.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1684764281.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6478659.63 |
应收利息 |
30028611.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100939.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1732938435.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
413600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
516623.13 |
应付管理人报酬 |
676471.48 |
应付托管费 |
225490.48 |
应付销售服务费 |
64730.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
59477.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299361.91 |
负债合计 |
415449379.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1310485136.95 |
所有者权益合计 |
1317489056.08 |
负债和所有者权益合计 |
1732938435.96 |
资产: |
银行存款 |
2439447.86 |
结算备付金 |
8715576.45 |
存出保证金 |
187583.62 |
交易性金融资产 |
1475160231.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1475160231.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4970592.25 |
应收利息 |
23646994.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
286067.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1515406492.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
380000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6334888.14 |
应付管理人报酬 |
574492.91 |
应付托管费 |
191497.61 |
应付销售服务费 |
109700.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
59708.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207253.02 |
负债合计 |
387491979.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1110378537.02 |
所有者权益合计 |
1127914513.31 |
负债和所有者权益合计 |
1515406492.83 |