名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19067240.46 |
1.利息收入 | 70351.68 |
存款利息收入 | 25808.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15885344.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15885344.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3087242.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24301.59 |
减:二、费用 | 4288075.61 |
1.管理人报酬 | 1094364.36 |
2.托管费 | 364788.06 |
3.销售服务费 | 596788.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2021406.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2021406.41 |
6.其他费用 | 208934.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14779164.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14779164.85 |
一、收入: | 12189755.35 |
1.利息收入 | 22975.12 |
存款利息收入 | 13062.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7590051.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7590051.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4560610.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16118.11 |
减:二、费用 | 2127338.69 |
1.管理人报酬 | 552995.9 |
2.托管费 | 184331.99 |
3.销售服务费 | 299134.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 979084.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 979084.6 |
6.其他费用 | 110749.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10062416.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10062416.66 |
一、收入: | 3456321.54 |
1.利息收入 | 40776.55 |
存款利息收入 | 37088.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9269458.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9269458.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5878028.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24115.04 |
减:二、费用 | 2126288.23 |
1.管理人报酬 | 545458.41 |
2.托管费 | 181819.48 |
3.销售服务费 | 285719.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 902757.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 902757.36 |
6.其他费用 | 204285.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1330033.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1330033.31 |
一、收入: | 3824494.56 |
1.利息收入 | 24358.35 |
存款利息收入 | 21132.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4039112.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4039112.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-256396.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17420.68 |
减:二、费用 | 1149812.32 |
1.管理人报酬 | 246800.61 |
2.托管费 | 82266.83 |
3.销售服务费 | 169819.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 546017.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 546017.31 |
6.其他费用 | 100359.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2674682.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2674682.24 |
一、收入: | 13176807.19 |
1.利息收入 | 9014103.29 |
存款利息收入 | 72651.55 |
债券利息收入 | 8876096.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2874005.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2874005.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1198603.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90094.52 |
减:二、费用 | 3013105.97 |
1.管理人报酬 | 968496.35 |
2.托管费 | 322832.04 |
3.销售服务费 | 524580.26 |
4.交易费用 | 8578.87 |
5.利息支出 | 950689.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 950689.46 |
6.其他费用 | 219767.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10163701.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10163701.22 |
一、收入: | 7827869.29 |
1.利息收入 | 5168974.07 |
存款利息收入 | 50159.54 |
债券利息收入 | 5062199.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1796739.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1796739.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
791813.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70341.94 |
减:二、费用 | 1863865.14 |
1.管理人报酬 | 708309.97 |
2.托管费 | 236103.29 |
3.销售服务费 | 311044.12 |
4.交易费用 | 5818.84 |
5.利息支出 | 467543.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 467543.45 |
6.其他费用 | 123570.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5964004.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5964004.15 |
一、收入: | 20842930.92 |
1.利息收入 | 19635525.57 |
存款利息收入 | 171846.58 |
债券利息收入 | 19452016.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2882044.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2882044.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1985206.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310566.94 |
减:二、费用 | 7889339.74 |
1.管理人报酬 | 3006008.88 |
2.托管费 | 1002003.02 |
3.销售服务费 | 313098.07 |
4.交易费用 | 21511.7 |
5.利息支出 | 3244924.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3244924.79 |
6.其他费用 | 252776.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12953591.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12953591.18 |
一、收入: | 16504398.87 |
1.利息收入 | 11597917.67 |
存款利息收入 | 110544.21 |
债券利息收入 | 11486103.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6981515.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6981515.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2300938.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225903.9 |
减:二、费用 | 4737112.43 |
1.管理人报酬 | 1851872.02 |
2.托管费 | 617290.71 |
3.销售服务费 | 209888.94 |
4.交易费用 | 14505.24 |
5.利息支出 | 1887123.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1887123.4 |
6.其他费用 | 128135.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11767286.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11767286.44 |
一、收入: | 39381023.49 |
1.利息收入 | 29784189.67 |
存款利息收入 | 213217.27 |
债券利息收入 | 29551955.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10823509.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10823509.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1393711.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167036.3 |
减:二、费用 | 11664728.7 |
1.管理人报酬 | 4050870.48 |
2.托管费 | 1350290.14 |
3.销售服务费 | 267314.43 |
4.交易费用 | 20183.19 |
5.利息支出 | 5629248.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5629248.37 |
6.其他费用 | 250963.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27716294.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27716294.79 |
一、收入: | 21212046.61 |
1.利息收入 | 15451727.43 |
存款利息收入 | 122617.31 |
债券利息收入 | 15323619.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6789459.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6789459.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1070111.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40970.77 |
减:二、费用 | 5793546.87 |
1.管理人报酬 | 1973192.63 |
2.托管费 | 657730.89 |
3.销售服务费 | 110127.65 |
4.交易费用 | 8476.09 |
5.利息支出 | 2867499.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2867499.63 |
6.其他费用 | 125503.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15418499.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15418499.74 |
一、收入: | 66517867.9 |
1.利息收入 | 34776545.37 |
存款利息收入 | 178682.74 |
债券利息收入 | 34476853.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2160357.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2160357.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29349140.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231824.86 |
减:二、费用 | 13157496.52 |
1.管理人报酬 | 4427307.63 |
2.托管费 | 1475769.17 |
3.销售服务费 | 256996.45 |
4.交易费用 | 27829.82 |
5.利息支出 | 6419788.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6419788.35 |
6.其他费用 | 439533.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53360371.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53360371.38 |
一、收入: | 37369669.04 |
1.利息收入 | 19845329.1 |
存款利息收入 | 57863.22 |
债券利息收入 | 19688795.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5419518.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5419518.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22928010.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15847.41 |
减:二、费用 | 7519070.96 |
1.管理人报酬 | 2414706.06 |
2.托管费 | 804902.02 |
3.销售服务费 | 103730.53 |
4.交易费用 | 11448.06 |
5.利息支出 | 3906333.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3906333.93 |
6.其他费用 | 213899.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29850598.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29850598.08 |
一、收入: | 19632018.89 |
1.利息收入 | 50556255.81 |
存款利息收入 | 340890.08 |
债券利息收入 | 50129772.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52292113.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52292113.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20793364.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
574512.38 |
减:二、费用 | 21545925.6 |
1.管理人报酬 | 6115778.5 |
2.托管费 | 2038592.76 |
3.销售服务费 | 418185.56 |
4.交易费用 | 20177.54 |
5.利息支出 | 12504901.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12504901.73 |
6.其他费用 | 448289.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1913906.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1913906.71 |
一、收入: | 7633936.22 |
1.利息收入 | 28770748.23 |
存款利息收入 | 180856.64 |
债券利息收入 | 28588391.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12155296.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12155296.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9534611.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
553096.2 |
减:二、费用 | 12132767.74 |
1.管理人报酬 | 3385041.28 |
2.托管费 | 1128347.06 |
3.销售服务费 | 267556.09 |
4.交易费用 | 7365.67 |
5.利息支出 | 7122175.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7122175.91 |
6.其他费用 | 222281.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4498831.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4498831.52 |
一、收入: | 33461175.76 |
1.利息收入 | 63934744.3 |
存款利息收入 | 946402.58 |
债券利息收入 | 62161371.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13889636.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13889636.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45316223.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
953018.94 |
减:二、费用 | 22555984.13 |
1.管理人报酬 | 9801472.57 |
2.托管费 | 3267157.56 |
3.销售服务费 | 1809022.9 |
4.交易费用 | 58699.9 |
5.利息支出 | 7142518.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7142518.3 |
6.其他费用 | 477112.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10905191.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10905191.63 |
一、收入: | 27805211.6 |
1.利息收入 | 28273466.66 |
存款利息收入 | 659635.11 |
债券利息收入 | 26853269.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3853278.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3853278.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4570697.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249163.79 |
减:二、费用 | 10326750.2 |
1.管理人报酬 | 4079282.08 |
2.托管费 | 1359760.73 |
3.销售服务费 | 1004289.46 |
4.交易费用 | 40848.72 |
5.利息支出 | 3606758.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3606758.99 |
6.其他费用 | 235810.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17478461.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17478461.4 |