| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19067240.46 |
| 1.利息收入 | 70351.68 |
| 存款利息收入 | 25808.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15885344.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15885344.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3087242.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24301.59 |
| 减：二、费用 | 4288075.61 |
| 1.管理人报酬 | 1094364.36 |
| 2.托管费 | 364788.06 |
| 3.销售服务费 | 596788.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2021406.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2021406.41 |
| 6.其他费用 | 208934.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14779164.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14779164.85 |
| 一、收入： | 12189755.35 |
| 1.利息收入 | 22975.12 |
| 存款利息收入 | 13062.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7590051.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7590051.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4560610.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16118.11 |
| 减：二、费用 | 2127338.69 |
| 1.管理人报酬 | 552995.9 |
| 2.托管费 | 184331.99 |
| 3.销售服务费 | 299134.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 979084.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979084.6 |
| 6.其他费用 | 110749.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10062416.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10062416.66 |
| 一、收入： | 3456321.54 |
| 1.利息收入 | 40776.55 |
| 存款利息收入 | 37088.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9269458.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9269458.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5878028.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24115.04 |
| 减：二、费用 | 2126288.23 |
| 1.管理人报酬 | 545458.41 |
| 2.托管费 | 181819.48 |
| 3.销售服务费 | 285719.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 902757.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902757.36 |
| 6.其他费用 | 204285.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1330033.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1330033.31 |
| 一、收入： | 3824494.56 |
| 1.利息收入 | 24358.35 |
| 存款利息收入 | 21132.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4039112.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4039112.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256396.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17420.68 |
| 减：二、费用 | 1149812.32 |
| 1.管理人报酬 | 246800.61 |
| 2.托管费 | 82266.83 |
| 3.销售服务费 | 169819.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 546017.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546017.31 |
| 6.其他费用 | 100359.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2674682.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2674682.24 |
| 一、收入： | 13176807.19 |
| 1.利息收入 | 9014103.29 |
| 存款利息收入 | 72651.55 |
| 债券利息收入 | 8876096.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2874005.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2874005.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1198603.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90094.52 |
| 减：二、费用 | 3013105.97 |
| 1.管理人报酬 | 968496.35 |
| 2.托管费 | 322832.04 |
| 3.销售服务费 | 524580.26 |
| 4.交易费用 | 8578.87 |
| 5.利息支出 | 950689.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 950689.46 |
| 6.其他费用 | 219767.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10163701.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10163701.22 |
| 一、收入： | 7827869.29 |
| 1.利息收入 | 5168974.07 |
| 存款利息收入 | 50159.54 |
| 债券利息收入 | 5062199.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1796739.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1796739.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791813.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70341.94 |
| 减：二、费用 | 1863865.14 |
| 1.管理人报酬 | 708309.97 |
| 2.托管费 | 236103.29 |
| 3.销售服务费 | 311044.12 |
| 4.交易费用 | 5818.84 |
| 5.利息支出 | 467543.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467543.45 |
| 6.其他费用 | 123570.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5964004.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5964004.15 |
| 一、收入： | 20842930.92 |
| 1.利息收入 | 19635525.57 |
| 存款利息收入 | 171846.58 |
| 债券利息收入 | 19452016.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2882044.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2882044.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1985206.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310566.94 |
| 减：二、费用 | 7889339.74 |
| 1.管理人报酬 | 3006008.88 |
| 2.托管费 | 1002003.02 |
| 3.销售服务费 | 313098.07 |
| 4.交易费用 | 21511.7 |
| 5.利息支出 | 3244924.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3244924.79 |
| 6.其他费用 | 252776.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12953591.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12953591.18 |
| 一、收入： | 16504398.87 |
| 1.利息收入 | 11597917.67 |
| 存款利息收入 | 110544.21 |
| 债券利息收入 | 11486103.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6981515.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6981515.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2300938.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225903.9 |
| 减：二、费用 | 4737112.43 |
| 1.管理人报酬 | 1851872.02 |
| 2.托管费 | 617290.71 |
| 3.销售服务费 | 209888.94 |
| 4.交易费用 | 14505.24 |
| 5.利息支出 | 1887123.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1887123.4 |
| 6.其他费用 | 128135.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11767286.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11767286.44 |
| 一、收入： | 39381023.49 |
| 1.利息收入 | 29784189.67 |
| 存款利息收入 | 213217.27 |
| 债券利息收入 | 29551955.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10823509.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10823509.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1393711.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167036.3 |
| 减：二、费用 | 11664728.7 |
| 1.管理人报酬 | 4050870.48 |
| 2.托管费 | 1350290.14 |
| 3.销售服务费 | 267314.43 |
| 4.交易费用 | 20183.19 |
| 5.利息支出 | 5629248.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5629248.37 |
| 6.其他费用 | 250963.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27716294.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27716294.79 |
| 一、收入： | 21212046.61 |
| 1.利息收入 | 15451727.43 |
| 存款利息收入 | 122617.31 |
| 债券利息收入 | 15323619.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6789459.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6789459.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1070111.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40970.77 |
| 减：二、费用 | 5793546.87 |
| 1.管理人报酬 | 1973192.63 |
| 2.托管费 | 657730.89 |
| 3.销售服务费 | 110127.65 |
| 4.交易费用 | 8476.09 |
| 5.利息支出 | 2867499.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2867499.63 |
| 6.其他费用 | 125503.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15418499.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15418499.74 |
| 一、收入： | 66517867.9 |
| 1.利息收入 | 34776545.37 |
| 存款利息收入 | 178682.74 |
| 债券利息收入 | 34476853.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2160357.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2160357.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29349140.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231824.86 |
| 减：二、费用 | 13157496.52 |
| 1.管理人报酬 | 4427307.63 |
| 2.托管费 | 1475769.17 |
| 3.销售服务费 | 256996.45 |
| 4.交易费用 | 27829.82 |
| 5.利息支出 | 6419788.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6419788.35 |
| 6.其他费用 | 439533.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53360371.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53360371.38 |
| 一、收入： | 37369669.04 |
| 1.利息收入 | 19845329.1 |
| 存款利息收入 | 57863.22 |
| 债券利息收入 | 19688795.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5419518.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5419518.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22928010.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15847.41 |
| 减：二、费用 | 7519070.96 |
| 1.管理人报酬 | 2414706.06 |
| 2.托管费 | 804902.02 |
| 3.销售服务费 | 103730.53 |
| 4.交易费用 | 11448.06 |
| 5.利息支出 | 3906333.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3906333.93 |
| 6.其他费用 | 213899.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29850598.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29850598.08 |
| 一、收入： | 19632018.89 |
| 1.利息收入 | 50556255.81 |
| 存款利息收入 | 340890.08 |
| 债券利息收入 | 50129772.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52292113.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52292113.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20793364.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574512.38 |
| 减：二、费用 | 21545925.6 |
| 1.管理人报酬 | 6115778.5 |
| 2.托管费 | 2038592.76 |
| 3.销售服务费 | 418185.56 |
| 4.交易费用 | 20177.54 |
| 5.利息支出 | 12504901.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12504901.73 |
| 6.其他费用 | 448289.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1913906.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1913906.71 |
| 一、收入： | 7633936.22 |
| 1.利息收入 | 28770748.23 |
| 存款利息收入 | 180856.64 |
| 债券利息收入 | 28588391.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12155296.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12155296.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9534611.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553096.2 |
| 减：二、费用 | 12132767.74 |
| 1.管理人报酬 | 3385041.28 |
| 2.托管费 | 1128347.06 |
| 3.销售服务费 | 267556.09 |
| 4.交易费用 | 7365.67 |
| 5.利息支出 | 7122175.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7122175.91 |
| 6.其他费用 | 222281.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4498831.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4498831.52 |
| 一、收入： | 33461175.76 |
| 1.利息收入 | 63934744.3 |
| 存款利息收入 | 946402.58 |
| 债券利息收入 | 62161371.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13889636.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13889636.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45316223.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953018.94 |
| 减：二、费用 | 22555984.13 |
| 1.管理人报酬 | 9801472.57 |
| 2.托管费 | 3267157.56 |
| 3.销售服务费 | 1809022.9 |
| 4.交易费用 | 58699.9 |
| 5.利息支出 | 7142518.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7142518.3 |
| 6.其他费用 | 477112.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10905191.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10905191.63 |
| 一、收入： | 27805211.6 |
| 1.利息收入 | 28273466.66 |
| 存款利息收入 | 659635.11 |
| 债券利息收入 | 26853269.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3853278.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3853278.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4570697.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249163.79 |
| 减：二、费用 | 10326750.2 |
| 1.管理人报酬 | 4079282.08 |
| 2.托管费 | 1359760.73 |
| 3.销售服务费 | 1004289.46 |
| 4.交易费用 | 40848.72 |
| 5.利息支出 | 3606758.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3606758.99 |
| 6.其他费用 | 235810.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17478461.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17478461.4 |
