| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3011925.76元 |
| 本期利润 | -1723555.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3563212.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 43549473.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -435029.68元 |
| 本期利润 | 1563951.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -321822.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 47850429.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9158512.14元 |
| 本期利润 | -17340870.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1884383.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 48345251.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2740280.8元 |
| 本期利润 | -10288121.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5343240.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 57534957.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30077302.83元 |
| 本期利润 | -21842.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15744237.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2946元 |
| 期末基金资产净值 | 69180234.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18703950.68元 |
| 本期利润 | 4354609.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23183491.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3733元 |
| 期末基金资产净值 | 85284183.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24663556.88元 |
| 本期利润 | 46546242.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17439456.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2128元 |
| 期末基金资产净值 | 108211879.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10601920.11元 |
| 本期利润 | 18245061.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1902483.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 113743355.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19049576.1元 |
| 本期利润 | 35685402.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21502508.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 134555270.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6644594.65元 |
| 本期利润 | 11543863.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43790196.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2971元 |
| 期末基金资产净值 | 103621185.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17527556.35元 |
| 本期利润 | -20809325.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58765665.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3727元 |
| 期末基金资产净值 | 98910356.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7259811.32元 |
| 本期利润 | -8035158.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48828346.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2939元 |
| 期末基金资产净值 | 117308562.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4208177.38元 |
| 本期利润 | 13634490.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47340392.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2464元 |
| 期末基金资产净值 | 144811770.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8546043.51元 |
| 本期利润 | 5653855.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62923098.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2794元 |
| 期末基金资产净值 | 162309693.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79157895.75元 |
| 本期利润 | -121174101.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76212775.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3023元 |
| 期末基金资产净值 | 175867890.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65061050.01元 |
| 本期利润 | -96447557.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59847640.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2087元 |
| 期末基金资产净值 | 226935761.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360651500.09元 |
| 本期利润 | 395137119.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31405578.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 344425564.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 459988551.83元 |
| 本期利润 | 586037182.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219764935.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
| 期末基金资产净值 | 780375498.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.31% |
