| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 164144.81 |
| 存出保证金 | 22053.75 |
| 交易性金融资产 | 34195606.39 |
| 股票投资 | 34195606.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2612000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59374264.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15354511.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44083.95 |
| 应付托管费 | 7347.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418848.33 |
| 负债合计 | 15824790.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47112685.93 |
| 所有者权益合计 | 43549473.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 59374264.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4843106.94 |
| 结算备付金 | 200304.78 |
| 存出保证金 | 21666.68 |
| 交易性金融资产 | 39561492.24 |
| 股票投资 | 39561492.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1331.24 |
| 应收证券清算款 | 3824996.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48450355.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6037.39 |
| 应付管理人报酬 | 58140.82 |
| 应付托管费 | 9690.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526035.35 |
| 负债合计 | 599925.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48172252.47 |
| 所有者权益合计 | 47850429.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 48450355.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12310859.56 |
| 结算备付金 | 188464.12 |
| 存出保证金 | 22826.11 |
| 交易性金融资产 | 37005606.53 |
| 股票投资 | 37005606.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7256413.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56784567.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7866649.15 |
| 应付赎回款 | 8541.16 |
| 应付管理人报酬 | 62039.16 |
| 应付托管费 | 10339.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491695.74 |
| 负债合计 | 8439316.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50229634.79 |
| 所有者权益合计 | 48345251.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 56784567.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7358736.69 |
| 结算备付金 | 60696.69 |
| 存出保证金 | 9451.13 |
| 交易性金融资产 | 45538383.58 |
| 股票投资 | 45538383.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8639000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2611.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61608879.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3531003.4 |
| 应付赎回款 | 192.9 |
| 应付管理人报酬 | 69577.56 |
| 应付托管费 | 11596.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461509.62 |
| 负债合计 | 4073921.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52191717.95 |
| 所有者权益合计 | 57534957.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 61608879.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15904480.09 |
| 结算备付金 | 48099.13 |
| 存出保证金 | 18493.68 |
| 交易性金融资产 | 55455893.8 |
| 股票投资 | 55455893.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1929.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4992.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80433889.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10616629.91 |
| 应付赎回款 | 7224.19 |
| 应付管理人报酬 | 91077.81 |
| 应付托管费 | 15179.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322500.0 |
| 负债合计 | 11253654.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53435996.99 |
| 所有者权益合计 | 69180234.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 80433889.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15861513.09 |
| 结算备付金 | 28723.94 |
| 存出保证金 | 10221.38 |
| 交易性金融资产 | 71575431.32 |
| 股票投资 | 71575431.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2560565.55 |
| 应收利息 | 1463.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90038917.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3846132.13 |
| 应付赎回款 | 373186.99 |
| 应付管理人报酬 | 102481.21 |
| 应付托管费 | 17080.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260858.78 |
| 负债合计 | 4754733.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62100692.07 |
| 所有者权益合计 | 85284183.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 90038917.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6994077.36 |
| 结算备付金 | 39217.47 |
| 存出保证金 | 23656.27 |
| 交易性金融资产 | 94640729.51 |
| 股票投资 | 94640729.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7403564.16 |
| 应收利息 | -1172.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13609.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109113681.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 330312.53 |
| 应付管理人报酬 | 129377.03 |
| 应付托管费 | 21562.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242603.54 |
| 负债合计 | 901802.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81953181.53 |
| 所有者权益合计 | 108211879.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 109113681.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17174003.68 |
| 结算备付金 | 2000.14 |
| 存出保证金 | 28744.96 |
| 交易性金融资产 | 101473954.41 |
| 股票投资 | 101473954.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3372644.31 |
| 应收利息 | 1887.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4079.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122057314.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6790179.64 |
| 应付赎回款 | 473720.73 |
| 应付管理人报酬 | 135775.37 |
| 应付托管费 | 22629.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160836.41 |
| 负债合计 | 8313958.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111840872.65 |
| 所有者权益合计 | 113743355.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 122057314.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10016578.73 |
| 结算备付金 | 111678.93 |
| 存出保证金 | 13065.32 |
| 交易性金融资产 | 125642642.03 |
| 股票投资 | 125312737.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329904.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2378.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2995.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135789339.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107776.7 |
| 应付管理人报酬 | 165603.55 |
| 应付托管费 | 27600.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122501.91 |
| 负债合计 | 1234068.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156057779.07 |
| 所有者权益合计 | 134555270.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 135789339.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9849361.68 |
| 结算备付金 | 91063.43 |
| 存出保证金 | 76339.09 |
| 交易性金融资产 | 90762146.18 |
| 股票投资 | 90762146.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2034.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3980099.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104761044.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27638.65 |
| 应付管理人报酬 | 118616.65 |
| 应付托管费 | 19769.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80583.01 |
| 负债合计 | 1139859.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147411381.85 |
| 所有者权益合计 | 103621185.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 104761044.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33089674.22 |
| 结算备付金 | 335147.59 |
| 存出保证金 | 64507.42 |
| 交易性金融资产 | 31976404.04 |
| 股票投资 | 31976404.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52599.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100018332.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69754.94 |
| 应付管理人报酬 | 127869.71 |
| 应付托管费 | 21311.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2540.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162500.0 |
| 负债合计 | 1107975.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157676021.91 |
| 所有者权益合计 | 98910356.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 100018332.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16730113.59 |
| 结算备付金 | 1280282.14 |
| 存出保证金 | 116006.79 |
| 交易性金融资产 | 46236232.14 |
| 股票投资 | 46236232.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23200000.0 |
| 应收证券清算款 | 34671223.42 |
| 应收利息 | 15961.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122251816.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3515396.25 |
| 应付赎回款 | 174606.21 |
| 应付管理人报酬 | 148636.46 |
| 应付托管费 | 24772.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1139.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84308.71 |
| 负债合计 | 4943253.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166136909.07 |
| 所有者权益合计 | 117308562.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 122251816.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 664907.71 |
| 结算备付金 | 3700056.46 |
| 存出保证金 | 77837.67 |
| 交易性金融资产 | 131913110.49 |
| 股票投资 | 122855716.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9057393.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 538926.49 |
| 应收利息 | 197956.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146092795.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 521111.83 |
| 应付管理人报酬 | 188252.26 |
| 应付托管费 | 31375.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210178.07 |
| 负债合计 | 1281025.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192152162.92 |
| 所有者权益合计 | 144811770.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 146092795.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10701253.77 |
| 结算备付金 | 824151.19 |
| 存出保证金 | 53298.95 |
| 交易性金融资产 | 146228362.47 |
| 股票投资 | 146228362.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3074144.09 |
| 应收利息 | 622.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165881832.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1975267.17 |
| 应付赎回款 | 563496.29 |
| 应付管理人报酬 | 197103.73 |
| 应付托管费 | 32850.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104242.7 |
| 负债合计 | 3572139.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225232791.71 |
| 所有者权益合计 | 162309693.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 165881832.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12815613.92 |
| 结算备付金 | 3274466.98 |
| 存出保证金 | 134791.87 |
| 交易性金融资产 | 160217098.84 |
| 股票投资 | 160217098.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6073.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253546.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176701591.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97980.43 |
| 应付管理人报酬 | 232432.75 |
| 应付托管费 | 38738.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170141.86 |
| 负债合计 | 833700.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252080666.13 |
| 所有者权益合计 | 175867890.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 176701591.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2763559.43 |
| 结算备付金 | 8516492.17 |
| 存出保证金 | 270646.15 |
| 交易性金融资产 | 147381495.17 |
| 股票投资 | 147381495.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4013615.15 |
| 应收利息 | 5053.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253825.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228204686.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429929.18 |
| 应付管理人报酬 | 277148.21 |
| 应付托管费 | 46191.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99507.25 |
| 负债合计 | 1268925.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286783402.13 |
| 所有者权益合计 | 226935761.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 228204686.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18199530.39 |
| 结算备付金 | 7561458.52 |
| 存出保证金 | 514653.11 |
| 交易性金融资产 | 319423582.16 |
| 股票投资 | 319423582.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8625.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1185979.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346893829.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73264.22 |
| 应付赎回款 | 1180364.74 |
| 应付管理人报酬 | 449253.51 |
| 应付托管费 | 74875.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53177.24 |
| 负债合计 | 2468264.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313019986.48 |
| 所有者权益合计 | 344425564.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 346893829.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161644802.87 |
| 结算备付金 | 3220615.3 |
| 存出保证金 | 854093.41 |
| 交易性金融资产 | 680749093.07 |
| 股票投资 | 680749093.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45834047.98 |
| 应收利息 | 23106.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 110493.05 |
| 资产总计 | 892436252.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109240171.55 |
| 应付管理人报酬 | 1452789.83 |
| 应付托管费 | 242131.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230690.76 |
| 负债合计 | 112060753.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515398081.95 |
| 所有者权益合计 | 780375498.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 892436252.57 |
