| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -87.41 | -250.32 | 286.38% | -- | -- | 24.12 | -27.59% |
| 2023-06-30 | 204.96 | -22.28 | -10.87% | -- | -- | 21.94 | 10.71% |
| 2022-12-31 | -1624.23 | -854.09 | 52.58% | 3.97 | -0.24% | 36.01 | -2.22% |
| 2022-06-30 | -972.49 | -254.10 | 26.13% | 3.97 | -0.41% | 28.93 | -2.97% |
| 2021-12-31 | 188.51 | 3142.47 | 1666.98% | -- | -- | 48.51 | 25.73% |
| 2021-06-30 | 535.02 | 1926.37 | 360.06% | -- | -- | 40.50 | 7.57% |
| 2020-12-31 | 4897.87 | 2583.91 | 52.76% | 12.19 | 0.25% | 88.71 | 1.81% |
| 2020-06-30 | 1951.46 | 1108.46 | 56.80% | 3.18 | 0.16% | 54.19 | 2.78% |
| 2019-12-31 | 3859.38 | 2004.59 | 51.94% | 1.90 | 0.05% | 155.69 | 4.03% |
| 2019-06-30 | 1313.36 | 744.17 | 56.66% | 1.90 | 0.14% | 56.57 | 4.31% |
| 2018-12-31 | -1494.09 | -1295.47 | 86.71% | 0.51 | -0.03% | 51.64 | -3.46% |
| 2018-06-30 | -380.48 | -381.74 | 100.33% | 0.51 | -0.13% | 40.99 | -10.77% |
| 2017-12-31 | 2136.24 | 1074.43 | 50.30% | -0.17 | -0.01% | 76.56 | 3.58% |
| 2017-06-30 | 921.46 | -564.25 | -61.23% | -- | -- | 53.94 | 5.85% |
| 2016-12-31 | -11131.61 | -7170.65 | 64.42% | -- | -- | 82.43 | -0.74% |
| 2016-06-30 | -9141.68 | -6181.81 | 67.62% | -- | -- | 62.21 | -0.68% |
| 2015-12-31 | 43104.95 | 37926.31 | 87.99% | -- | -- | 185.44 | 0.43% |
| 2015-06-30 | 61300.43 | 47263.97 | 77.10% | -- | -- | 155.81 | 0.25% |
