| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84.95 | 64.15 | 75.52% | 10.69 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 48.56 | 36.34 | 74.84% | 6.06 | 12.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 109.86 | 83.23 | 75.76% | 13.87 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 56.32 | 42.90 | 76.16% | 7.15 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 190.70 | 124.17 | 65.11% | 20.70 | 10.85% | 33.05 | 17.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 99.56 | 66.79 | 67.08% | 11.13 | 11.18% | 15.35 | 15.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 243.24 | 164.19 | 67.50% | 27.37 | 11.25% | 34.78 | 14.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.95 | 85.25 | 67.16% | 14.21 | 11.19% | 19.09 | 15.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 290.84 | 161.11 | 55.39% | 26.85 | 9.23% | 89.67 | 30.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 158.98 | 73.94 | 46.51% | 12.32 | 7.75% | 64.03 | 40.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 586.84 | 176.16 | 30.02% | 29.36 | 5.00% | 363.34 | 61.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 423.04 | 95.55 | 22.59% | 15.93 | 3.76% | 302.18 | 71.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 772.79 | 248.78 | 32.19% | 41.46 | 5.37% | 460.10 | 59.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 356.07 | 127.31 | 35.75% | 21.22 | 5.96% | 196.45 | 55.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 985.80 | 332.31 | 33.71% | 55.38 | 5.62% | 570.84 | 57.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 503.08 | 175.71 | 34.93% | 29.28 | 5.82% | 287.05 | 57.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3591.23 | 1277.97 | 35.59% | 212.99 | 5.93% | 2085.48 | 58.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2696.71 | 974.86 | 36.15% | 162.48 | 6.02% | 1549.15 | 57.45% | -- | -- |
