名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64660376.04元 |
本期利润 | -184032418.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1819元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16752733.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 1682666360.43元 |
期末基金份额净值 | 1.77元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127745398.59元 |
本期利润 | -55701090.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213540780.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
期末基金资产净值 | 1885355286.73元 |
期末基金份额净值 | 1.897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1055072441.19元 |
本期利润 | -777978477.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6587元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.92% |
本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96863449.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
期末基金资产净值 | 2061050094.73元 |
期末基金份额净值 | 1.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -787091683.47元 |
本期利润 | -488194652.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3839元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
本期基金份额净值增长率 | -11.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 387771569.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3349元 |
期末基金资产净值 | 2557582124.4元 |
期末基金份额净值 | 2.209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25476862.84元 |
本期利润 | -308173776.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2348元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.59% |
本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1334724739.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.948元 |
期末基金资产净值 | 3532170546.8元 |
期末基金份额净值 | 2.509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12738022.09元 |
本期利润 | 252653683.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1328989528.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9775元 |
期末基金资产净值 | 3987323715.71元 |
期末基金份额净值 | 2.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 193.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 330885127.27元 |
本期利润 | 451813957.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.0% |
本期基金份额净值增长率 | 63.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 625141424.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9205元 |
期末基金资产净值 | 1739710196.45元 |
期末基金份额净值 | 2.562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119805489.49元 |
本期利润 | 156086484.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4364元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
本期基金份额净值增长率 | 26.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218514372.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4821元 |
期末基金资产净值 | 901844311.52元 |
期末基金份额净值 | 1.99元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76632334.77元 |
本期利润 | 126240691.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4521元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.26% |
本期基金份额净值增长率 | 37.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55344687.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
期末基金资产净值 | 559190825.95元 |
期末基金份额净值 | 1.57元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30921268.81元 |
本期利润 | 51218401.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.196元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2009205.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 328449814.44元 |
期末基金份额净值 | 1.329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50289356.0元 |
本期利润 | -65320521.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2613元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.87% |
本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32391632.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1105元 |
期末基金资产净值 | 334887434.19元 |
期末基金份额净值 | 1.142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4589163.47元 |
本期利润 | 6718157.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21253359.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0731元 |
期末基金资产净值 | 401687223.53元 |
期末基金份额净值 | 1.382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35184058.27元 |
本期利润 | 41580813.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3175元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.75% |
本期基金份额净值增长率 | 39.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7155484.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 265917186.26元 |
期末基金份额净值 | 1.332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10987349.18元 |
本期利润 | 18707079.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1816元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
本期基金份额净值增长率 | 20.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11867330.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1105元 |
期末基金资产净值 | 123378817.26元 |
期末基金份额净值 | 1.149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4734009.11元 |
本期利润 | 3840112.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19677817.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2185元 |
期末基金资产净值 | 86051095.08元 |
期末基金份额净值 | 0.956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12874341.79元 |
本期利润 | -2674244.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21056377.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3271元 |
期末基金资产净值 | 54367291.49元 |
期末基金份额净值 | 0.844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10143258.79元 |
本期利润 | 2442873.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8698400.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1315元 |
期末基金资产净值 | 58474416.87元 |
期末基金份额净值 | 0.884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34238028.74元 |
本期利润 | 24511534.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7146524.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
期末基金资产净值 | 132767836.43元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |