| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26749.09元 |
| 本期利润 | -211250.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3264091.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 17944062.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283479.03元 |
| 本期利润 | -230472.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3141844.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.231元 |
| 期末基金资产净值 | 18728331.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14608955.17元 |
| 本期利润 | -14171010.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3373030.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 18529467.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16016228.98元 |
| 本期利润 | -14084537.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10800278.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2034元 |
| 期末基金资产净值 | 73304566.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39903752.67元 |
| 本期利润 | 27304786.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102194130.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3333元 |
| 期末基金资产净值 | 431118740.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21694728.52元 |
| 本期利润 | 18145484.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109977395.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2748元 |
| 期末基金资产净值 | 550376562.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37009460.07元 |
| 本期利润 | 43187921.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97842120.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 581806508.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21432414.87元 |
| 本期利润 | 18783570.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38357256.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 287462306.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7216128.86元 |
| 本期利润 | 8874149.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16687817.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 265990292.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 684713.18元 |
| 本期利润 | 575473.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1027105.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2489元 |
| 期末基金资产净值 | 5691430.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122309.14元 |
| 本期利润 | 85372.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326034.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 4188007.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63555.03元 |
| 本期利润 | 78682.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209612.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 3372624.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25993.64元 |
| 本期利润 | 130806.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154561.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 3426889.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63654.57元 |
| 本期利润 | 44419.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90554.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 4568308.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282437.84元 |
| 本期利润 | -277858.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200821.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 6307755.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456363.29元 |
| 本期利润 | -449014.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83176.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 8600264.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2366339.44元 |
| 本期利润 | 3407109.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 556267.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 10268425.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2938707.1元 |
| 本期利润 | 2815176.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1177899.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 13591583.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
