名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 39334.4 |
存出保证金 | 25988.4 |
交易性金融资产 | 25583723.09 |
股票投资 | 5197055.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20386668.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6931.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25919543.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50122.21 |
应付赎回款 | 19712.36 |
应付管理人报酬 | 26489.33 |
应付托管费 | 2943.29 |
应付销售服务费 | 1431.29 |
应付税费 | 33.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38444.08 |
负债合计 | 139175.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19031878.62 |
所有者权益合计 | 25780367.85 |
负债和所有者权益合计 | 25919543.54 |
资产: | |
银行存款 | 1857962.28 |
结算备付金 | 83773.29 |
存出保证金 | 18629.46 |
交易性金融资产 | 26666324.65 |
股票投资 | 7580117.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19086207.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4542.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28631231.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 331650.47 |
应付赎回款 | 9422.67 |
应付管理人报酬 | 20333.43 |
应付托管费 | 2259.29 |
应付销售服务费 | 777.73 |
应付税费 | 25.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112513.21 |
负债合计 | 476982.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20846147.57 |
所有者权益合计 | 28154249.72 |
负债和所有者权益合计 | 28631231.93 |
资产: | |
银行存款 | 871494.45 |
结算备付金 | 29662.77 |
存出保证金 | 29468.39 |
交易性金融资产 | 26639671.04 |
股票投资 | 2684940.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23954731.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8288.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27578584.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103892.46 |
应付管理人报酬 | 21025.99 |
应付托管费 | 2336.21 |
应付销售服务费 | 762.62 |
应付税费 | 67.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76622.14 |
负债合计 | 204706.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20050635.83 |
所有者权益合计 | 27373878.37 |
负债和所有者权益合计 | 27578584.86 |
资产: | |
银行存款 | 2205610.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 153105.34 |
交易性金融资产 | 82767564.64 |
股票投资 | 24860701.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57906863.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80246.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85206526.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202847.54 |
应付管理人报酬 | 62097.35 |
应付托管费 | 6899.7 |
应付销售服务费 | 925.71 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214539.68 |
负债合计 | 487310.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61816405.82 |
所有者权益合计 | 84719216.49 |
负债和所有者权益合计 | 85206526.81 |
资产: | |
银行存款 | 2165128.66 |
结算备付金 | 104931.27 |
存出保证金 | 162295.11 |
交易性金融资产 | 585804815.13 |
股票投资 | 135822573.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 429878241.5 |
资产支持证券投资 | 20104000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1534682.12 |
应收利息 | 4329874.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60338.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 594162065.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 183558.02 |
应付管理人报酬 | 442058.92 |
应付托管费 | 49117.66 |
应付销售服务费 | 13896.48 |
应付税费 | 19073.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209316.97 |
负债合计 | 1037191.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 427735789.86 |
所有者权益合计 | 593124874.25 |
负债和所有者权益合计 | 594162065.36 |
资产: | |
银行存款 | 5816571.9 |
结算备付金 | 65842.78 |
存出保证金 | 205528.9 |
交易性金融资产 | 635688156.47 |
股票投资 | 141678854.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 443927301.72 |
资产支持证券投资 | 50082000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 489136.16 |
应收利息 | 7676849.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 133743.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 650075829.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 247711.65 |
应付管理人报酬 | 458019.98 |
应付托管费 | 50891.13 |
应付销售服务费 | 43383.85 |
应付税费 | 25204.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108447.19 |
负债合计 | 1246530.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 475434687.26 |
所有者权益合计 | 648829298.88 |
负债和所有者权益合计 | 650075829.01 |
资产: | |
银行存款 | 171450031.01 |
结算备付金 | 471928.79 |
存出保证金 | 474871.7 |
交易性金融资产 | 654743628.99 |
股票投资 | 137621847.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 436948781.22 |
资产支持证券投资 | 80173000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5222988.89 |
应收利息 | 7379692.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 133875.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 839877017.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 81876717.27 |
应付赎回款 | 560418.12 |
应付管理人报酬 | 584640.42 |
应付托管费 | 64960.06 |
应付销售服务费 | 88151.86 |
应付税费 | 35941.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 400601.82 |
负债合计 | 83917589.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 575700948.51 |
所有者权益合计 | 755959427.92 |
负债和所有者权益合计 | 839877017.72 |
资产: | |
银行存款 | 16988563.25 |
结算备付金 | 967675.22 |
存出保证金 | 1082452.77 |
交易性金融资产 | 334010060.17 |
股票投资 | 65260200.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 268749859.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3807237.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 167782.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 357023771.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5199706.95 |
应付赎回款 | 184050.15 |
应付管理人报酬 | 254141.78 |
应付托管费 | 28237.98 |
应付销售服务费 | 30489.96 |
应付税费 | 12016.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349620.09 |
负债合计 | 6714790.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280903624.63 |
所有者权益合计 | 350308980.26 |
负债和所有者权益合计 | 357023771.23 |
资产: | |
银行存款 | 6879948.31 |
结算备付金 | 2397550.34 |
存出保证金 | 172594.55 |
交易性金融资产 | 439050044.87 |
股票投资 | 118723226.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 299949322.4 |
资产支持证券投资 | 20377495.89 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 95000262.5 |
应收证券清算款 | 2480391.42 |
应收利息 | 2988689.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22347.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 548991828.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4318000.18 |
应付赎回款 | 38096.19 |
应付管理人报酬 | 589558.8 |
应付托管费 | 65506.53 |
应付销售服务费 | 258839.19 |
应付税费 | 32565.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390040.95 |
负债合计 | 6589207.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471386057.75 |
所有者权益合计 | 542402621.43 |
负债和所有者权益合计 | 548991828.87 |
资产: | |
银行存款 | 3268207.45 |
结算备付金 | 1469570.89 |
存出保证金 | 24638.58 |
交易性金融资产 | 43331761.36 |
股票投资 | 15163132.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28168629.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 322382.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 631559.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53548120.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1575306.54 |
应付赎回款 | 191281.07 |
应付管理人报酬 | 39375.89 |
应付托管费 | 4375.09 |
应付销售服务费 | 23524.51 |
应付税费 | 679.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 313456.28 |
负债合计 | 2160975.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38489298.66 |
所有者权益合计 | 51387145.01 |
负债和所有者权益合计 | 53548120.55 |
资产: | |
银行存款 | 1334572.32 |
结算备付金 | 184768.1 |
存出保证金 | 17439.23 |
交易性金融资产 | 50735436.95 |
股票投资 | 15079530.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35655906.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 275028.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7428.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52554673.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28243.52 |
应付管理人报酬 | 40426.92 |
应付托管费 | 4491.86 |
应付销售服务费 | 24771.16 |
应付税费 | 568.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300016.68 |
负债合计 | 412819.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44733513.91 |
所有者权益合计 | 52141853.97 |
负债和所有者权益合计 | 52554673.57 |
资产: | |
银行存款 | 536702.25 |
结算备付金 | 627765.27 |
存出保证金 | 10841.01 |
交易性金融资产 | 55716139.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55716139.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 872736.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1814941.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59579126.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9035.03 |
应付管理人报酬 | 38855.11 |
应付托管费 | 4317.2 |
应付销售服务费 | 24258.87 |
应付税费 | 1126.37 |
应付利息 | 2184.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360608.68 |
负债合计 | 5942214.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46119557.24 |
所有者权益合计 | 53636911.31 |
负债和所有者权益合计 | 59579126.3 |
资产: | |
银行存款 | 6679388.42 |
结算备付金 | 362328.67 |
存出保证金 | 4736.35 |
交易性金融资产 | 4900585.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4900585.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 22100133.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 155013.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32001878.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66204064.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2497716.71 |
应付赎回款 | 14513.49 |
应付管理人报酬 | 15377.41 |
应付托管费 | 1708.57 |
应付销售服务费 | 8434.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450002.53 |
负债合计 | 2992074.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55445748.6 |
所有者权益合计 | 63211990.06 |
负债和所有者权益合计 | 66204064.34 |
资产: | |
银行存款 | 3380084.06 |
结算备付金 | 234304.1 |
存出保证金 | 105583.02 |
交易性金融资产 | 757079.0 |
股票投资 | 410514.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 346565.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45964149.95 |
应收证券清算款 | 501360.68 |
应收利息 | 72047.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 408.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51015017.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 137050.34 |
应付管理人报酬 | 32243.82 |
应付托管费 | 3582.64 |
应付销售服务费 | 18937.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 373654.99 |
负债合计 | 572725.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45124559.07 |
所有者权益合计 | 50442291.59 |
负债和所有者权益合计 | 51015017.06 |
资产: | |
银行存款 | 5645254.48 |
结算备付金 | 1119340.11 |
存出保证金 | 77337.27 |
交易性金融资产 | 378630588.84 |
股票投资 | 82371463.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254534733.1 |
资产支持证券投资 | 41724391.78 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9900134.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4604905.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6769.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 399984330.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2038.4 |
应付管理人报酬 | 406832.49 |
应付托管费 | 67805.41 |
应付销售服务费 | 199961.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450000.0 |
负债合计 | 1336937.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358508420.88 |
所有者权益合计 | 398647392.81 |
负债和所有者权益合计 | 399984330.52 |
资产: | |
银行存款 | 2757672.91 |
结算备付金 | 36163.93 |
存出保证金 | 40250.77 |
交易性金融资产 | 29812599.84 |
股票投资 | 6362676.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23449923.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 239000.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8788.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32894476.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 268917.24 |
应付管理人报酬 | 31954.23 |
应付托管费 | 5325.7 |
应付销售服务费 | 11731.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274161.99 |
负债合计 | 609988.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29357853.16 |
所有者权益合计 | 32284487.13 |
负债和所有者权益合计 | 32894476.11 |
资产: | |
银行存款 | 85853591.93 |
结算备付金 | 247582.25 |
存出保证金 | 149778.75 |
交易性金融资产 | 39512426.27 |
股票投资 | 7494548.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32017878.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000225.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 801603.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111109.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196676317.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 497068.47 |
应付管理人报酬 | 111062.0 |
应付托管费 | 18510.35 |
应付销售服务费 | 50295.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250038.95 |
负债合计 | 954269.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170060753.27 |
所有者权益合计 | 195722048.25 |
负债和所有者权益合计 | 196676317.3 |
资产: | |
银行存款 | 1071922518.57 |
结算备付金 | 12503986.73 |
存出保证金 | 322494.13 |
交易性金融资产 | 133310608.69 |
股票投资 | 22511968.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110798640.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700000000.0 |
应收证券清算款 | 1409363385.21 |
应收利息 | 633997.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3328056990.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34015990.04 |
应付管理人报酬 | 2727826.15 |
应付托管费 | 454637.7 |
应付销售服务费 | 1356407.7 |
应付税费 | 1158.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168908.95 |
负债合计 | 38907039.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3028967067.06 |
所有者权益合计 | 3289149951.83 |
负债和所有者权益合计 | 3328056990.94 |