| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46627.22 |
| 1.利息收入 | 49392.32 |
| 存款利息收入 | 49392.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286613.99 |
| 股票投资收益 | -859967.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489308.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84045.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301741.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585590.19 |
| 减：二、费用 | 385852.33 |
| 1.管理人报酬 | 283002.18 |
| 2.托管费 | 31444.73 |
| 3.销售服务费 | 12797.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1007.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1007.04 |
| 6.其他费用 | 57560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339225.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339225.11 |
| 一、收入： | -138887.92 |
| 1.利息收入 | 12104.29 |
| 存款利息收入 | 12104.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-641849.27 |
| 股票投资收益 | -882696.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189502.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51344.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101770.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389086.18 |
| 减：二、费用 | 181669.6 |
| 1.管理人报酬 | 128695.72 |
| 2.托管费 | 14299.52 |
| 3.销售服务费 | 4820.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33836.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320557.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320557.52 |
| 一、收入： | -16705176.22 |
| 1.利息收入 | 89911.2 |
| 存款利息收入 | 86855.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15321165.62 |
| 股票投资收益 | -17074210.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3289920.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -1768657.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231781.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2437705.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963783.91 |
| 减：二、费用 | 1810963.54 |
| 1.管理人报酬 | 1498659.69 |
| 2.托管费 | 166517.59 |
| 3.销售服务费 | 36358.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2602.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2602.52 |
| 6.其他费用 | 102560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18516139.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18516139.76 |
| 一、收入： | -16853341.23 |
| 1.利息收入 | 74506.82 |
| 存款利息收入 | 71451.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17030336.67 |
| 股票投资收益 | -18382864.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2868221.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -1768657.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252964.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593421.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695909.72 |
| 减：二、费用 | 1611173.81 |
| 1.管理人报酬 | 1309541.6 |
| 2.托管费 | 145504.51 |
| 3.销售服务费 | 31129.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2602.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2602.52 |
| 6.其他费用 | 118138.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18464515.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18464515.04 |
| 一、收入： | 43698120.57 |
| 1.利息收入 | 16306795.41 |
| 存款利息收入 | 166387.65 |
| 债券利息收入 | 14857098.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1160378.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42057195.35 |
| 股票投资收益 | 36370339.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3515909.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 489972.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680974.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15186929.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521058.85 |
| 减：二、费用 | 8905066.89 |
| 1.管理人报酬 | 5668358.41 |
| 2.托管费 | 629817.63 |
| 3.销售服务费 | 468293.9 |
| 4.交易费用 | 1851152.69 |
| 5.利息支出 | 10104.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10104.1 |
| 6.其他费用 | 246560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34793053.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34793053.68 |
| 一、收入： | 26259355.12 |
| 1.利息收入 | 8354165.28 |
| 存款利息收入 | 71901.9 |
| 债券利息收入 | 7340494.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 837624.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22236674.42 |
| 股票投资收益 | 22628011.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1357286.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 192983.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772966.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4566568.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235084.34 |
| 减：二、费用 | 4838239.09 |
| 1.管理人报酬 | 2956445.96 |
| 2.托管费 | 328494.04 |
| 3.销售服务费 | 339247.12 |
| 4.交易费用 | 1069962.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127138.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21421116.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21421116.03 |
| 一、收入： | 77362639.67 |
| 1.利息收入 | 13769737.89 |
| 存款利息收入 | 302497.7 |
| 债券利息收入 | 12124977.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 967786.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53132780.8 |
| 股票投资收益 | 51639368.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570633.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 46373.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876405.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10317538.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142582.05 |
| 减：二、费用 | 11533263.55 |
| 1.管理人报酬 | 5026588.0 |
| 2.托管费 | 558509.81 |
| 3.销售服务费 | 1067418.79 |
| 4.交易费用 | 4606968.42 |
| 5.利息支出 | 4026.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4026.83 |
| 6.其他费用 | 237565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65829376.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65829376.12 |
| 一、收入： | 40269215.88 |
| 1.利息收入 | 5935538.01 |
| 存款利息收入 | 185797.38 |
| 债券利息收入 | 5262246.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 212930.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36834722.98 |
| 股票投资收益 | 32301683.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4232747.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 5954.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294337.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2529599.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28554.19 |
| 减：二、费用 | 6371125.22 |
| 1.管理人报酬 | 2248045.52 |
| 2.托管费 | 249782.82 |
| 3.销售服务费 | 675151.14 |
| 4.交易费用 | 3061481.1 |
| 5.利息支出 | 4026.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4026.83 |
| 6.其他费用 | 118418.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33898090.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33898090.66 |
| 一、收入： | 50315017.24 |
| 1.利息收入 | 22678083.39 |
| 存款利息收入 | 586857.15 |
| 债券利息收入 | 20887955.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 305863.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19876359.09 |
| 股票投资收益 | 21137912.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1340908.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79355.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7660223.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100351.54 |
| 减：二、费用 | 12653176.51 |
| 1.管理人报酬 | 6465661.53 |
| 2.托管费 | 718406.81 |
| 3.销售服务费 | 3750198.11 |
| 4.交易费用 | 1489074.28 |
| 5.利息支出 | 21249.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21249.06 |
| 6.其他费用 | 180560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37661840.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37661840.73 |
| 一、收入： | 8423436.09 |
| 1.利息收入 | 324870.66 |
| 存款利息收入 | 14833.86 |
| 债券利息收入 | 252045.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6428605.02 |
| 股票投资收益 | 3212938.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3166305.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49361.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1590000.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79960.02 |
| 减：二、费用 | 561216.26 |
| 1.管理人报酬 | 246664.59 |
| 2.托管费 | 27407.17 |
| 3.销售服务费 | 148184.46 |
| 4.交易费用 | 53218.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85410.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7862219.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7862219.83 |
| 一、收入： | 2261953.01 |
| 1.利息收入 | 1710591.38 |
| 存款利息收入 | 29878.07 |
| 债券利息收入 | 1389843.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 48630.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574102.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543760.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 11682.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297288.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274547.57 |
| 减：二、费用 | 979647.15 |
| 1.管理人报酬 | 504754.36 |
| 2.托管费 | 56083.73 |
| 3.销售服务费 | 314398.81 |
| 4.交易费用 | 18938.72 |
| 5.利息支出 | 15982.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15982.76 |
| 6.其他费用 | 67960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1282305.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1282305.86 |
| 一、收入： | 1696519.65 |
| 1.利息收入 | 953921.59 |
| 存款利息收入 | 20964.42 |
| 债券利息收入 | 663979.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 48630.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196629.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184946.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 11682.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294781.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251187.35 |
| 减：二、费用 | 529634.37 |
| 1.管理人报酬 | 263568.42 |
| 2.托管费 | 29285.34 |
| 3.销售服务费 | 165360.32 |
| 4.交易费用 | 1635.0 |
| 5.利息支出 | 8862.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8862.92 |
| 6.其他费用 | 59968.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1166885.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1166885.28 |
| 一、收入： | 7177837.04 |
| 1.利息收入 | 2605565.38 |
| 存款利息收入 | 113828.13 |
| 债券利息收入 | 1442785.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 191687.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56957.97 |
| 股票投资收益 | 1880984.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1636392.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -298135.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3415.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4599768.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29460.92 |
| 减：二、费用 | 1906599.75 |
| 1.管理人报酬 | 759965.26 |
| 2.托管费 | 91746.88 |
| 3.销售服务费 | 455455.9 |
| 4.交易费用 | 296471.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5271237.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5271237.29 |
| 一、收入： | 6389057.78 |
| 1.利息收入 | 2129957.96 |
| 存款利息收入 | 85336.68 |
| 债券利息收入 | 1392099.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 191687.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343920.65 |
| 股票投资收益 | 1544352.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1586722.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -298135.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3415.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4589746.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13274.17 |
| 减：二、费用 | 1587364.15 |
| 1.管理人报酬 | 632261.17 |
| 2.托管费 | 77557.55 |
| 3.销售服务费 | 382566.57 |
| 4.交易费用 | 287057.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207920.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4801693.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4801693.63 |
| 一、收入： | 1216429.77 |
| 1.利息收入 | 5173264.29 |
| 存款利息收入 | 251468.53 |
| 债券利息收入 | 4017260.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 516748.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2550914.9 |
| 股票投资收益 | 2406208.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169087.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -3945.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317739.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6708852.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201102.96 |
| 减：二、费用 | 4651408.29 |
| 1.管理人报酬 | 2294350.03 |
| 2.托管费 | 382391.65 |
| 3.销售服务费 | 1094120.68 |
| 4.交易费用 | 482334.2 |
| 5.利息支出 | 59451.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59451.73 |
| 6.其他费用 | 338760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3434978.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3434978.52 |
| 一、收入： | -3215996.48 |
| 1.利息收入 | 618691.97 |
| 存款利息收入 | 155428.39 |
| 债券利息收入 | 307128.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1666487.19 |
| 股票投资收益 | -1770479.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41292.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193309.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25108.29 |
| 减：二、费用 | 803330.05 |
| 1.管理人报酬 | 362863.39 |
| 2.托管费 | 60477.22 |
| 3.销售服务费 | 152277.0 |
| 4.交易费用 | 82393.44 |
| 5.利息支出 | 11517.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11517.86 |
| 6.其他费用 | 133801.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4019326.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4019326.53 |
| 一、收入： | 43041484.96 |
| 1.利息收入 | 6664381.34 |
| 存款利息收入 | 2608137.78 |
| 债券利息收入 | 1456497.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33966308.18 |
| 股票投资收益 | 30772149.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2887605.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306553.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2090676.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320119.22 |
| 减：二、费用 | 12649474.26 |
| 1.管理人报酬 | 6890298.77 |
| 2.托管费 | 1148383.12 |
| 3.销售服务费 | 3328349.76 |
| 4.交易费用 | 916021.9 |
| 5.利息支出 | 18060.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18060.71 |
| 6.其他费用 | 348360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30392010.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30392010.7 |
| 一、收入： | 39408580.17 |
| 1.利息收入 | 5020913.91 |
| 存款利息收入 | 1582464.19 |
| 债券利息收入 | 987188.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33103458.36 |
| 股票投资收益 | 30644792.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2242869.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215796.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1112169.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172038.23 |
| 减：二、费用 | 9642988.57 |
| 1.管理人报酬 | 5293969.51 |
| 2.托管费 | 882328.31 |
| 3.销售服务费 | 2563889.54 |
| 4.交易费用 | 732148.27 |
| 5.利息支出 | 2747.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2747.18 |
| 6.其他费用 | 167905.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29765591.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29765591.6 |
