名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4.66 | -86.00 | -1844.35% | 48.93 | 1049.41% | 8.40 | 180.25% |
2023-06-30 | -13.89 | -88.27 | 635.55% | 18.95 | -136.44% | 5.13 | -36.97% |
2022-12-31 | -1670.52 | -1707.42 | 102.21% | 328.99 | -19.69% | 23.18 | -1.39% |
2022-06-30 | -1685.33 | -1838.29 | 109.08% | 286.82 | -17.02% | 25.30 | -1.50% |
2021-12-31 | 4369.81 | 3637.03 | 83.23% | 351.59 | 8.05% | 168.10 | 3.85% |
2021-06-30 | 2625.94 | 2262.80 | 86.17% | -135.73 | -5.17% | 77.30 | 2.94% |
2020-12-31 | 7736.26 | 5163.94 | 66.75% | 57.06 | 0.74% | 87.64 | 1.13% |
2020-06-30 | 4026.92 | 3230.17 | 80.21% | 423.27 | 10.51% | 29.43 | 0.73% |
2019-12-31 | 5031.50 | 2113.79 | 42.01% | -134.09 | -2.67% | 7.94 | 0.16% |
2019-06-30 | 842.34 | 321.29 | 38.14% | 316.63 | 37.59% | 4.94 | 0.59% |
2018-12-31 | 226.20 | -- | -- | 54.38 | 24.04% | 1.87 | 0.82% |
2018-06-30 | 169.65 | -- | -- | 18.49 | 10.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 717.78 | 188.10 | 26.21% | -163.64 | -22.80% | -0.34 | -0.05% |
2017-06-30 | 638.91 | 154.44 | 24.17% | -158.67 | -24.84% | -0.34 | -0.05% |
2016-12-31 | 121.64 | 240.62 | 197.81% | -16.91 | -13.90% | 31.77 | 26.12% |
2016-06-30 | -321.60 | -177.05 | 55.05% | 4.13 | -1.28% | 6.27 | -1.95% |
2015-12-31 | 4304.15 | 3077.21 | 71.49% | 288.76 | 6.71% | 30.66 | 0.71% |
2015-06-30 | 3940.86 | 3064.48 | 77.76% | 224.29 | 5.69% | 21.58 | 0.55% |