名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 66.75 | 50.87 | 76.21% | 9.89 | 14.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 35.36 | 26.46 | 74.85% | 5.15 | 14.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 72.16 | 54.46 | 75.47% | 10.59 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 42.72 | 29.46 | 68.97% | 5.73 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 314.43 | 142.84 | 45.43% | 27.77 | 8.83% | 131.44 | 41.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 206.79 | 95.09 | 45.98% | 18.49 | 8.94% | 84.05 | 40.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 425.48 | 210.35 | 49.44% | 40.90 | 9.61% | 158.13 | 37.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 227.80 | 122.46 | 53.76% | 23.81 | 10.45% | 70.32 | 30.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 455.07 | 330.64 | 72.66% | 64.29 | 14.13% | 40.73 | 8.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 230.39 | 167.72 | 72.80% | 32.61 | 14.15% | 20.68 | 8.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 660.28 | 412.40 | 62.46% | 80.19 | 12.14% | 125.54 | 19.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 362.23 | 225.54 | 62.26% | 43.85 | 12.11% | 72.46 | 20.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 1034.77 | 555.64 | 53.70% | 108.04 | 10.44% | 329.94 | 31.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 561.10 | 274.61 | 48.94% | 53.40 | 9.52% | 212.47 | 37.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 650.87 | 358.40 | 55.06% | 69.69 | 10.71% | 184.20 | 28.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 335.63 | 179.41 | 53.45% | 34.88 | 10.39% | 102.94 | 30.67% | -- | -- |
2015-12-31 | 1515.70 | 674.00 | 44.47% | 131.06 | 8.65% | 664.35 | 43.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 1029.35 | 411.52 | 39.98% | 80.02 | 7.77% | 516.28 | 50.16% | -- | -- |
2014-12-31 | 484.51 | 256.95 | 53.03% | 49.96 | 10.31% | 137.05 | 28.29% | -- | -- |