| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 604391.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34168622.46 |
| 股票投资 | 34168622.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2480988.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40016048.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75792.99 |
| 应付管理人报酬 | 23396.61 |
| 应付托管费 | 5849.18 |
| 应付销售服务费 | 1163.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90264.11 |
| 负债合计 | 196466.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61025927.23 |
| 所有者权益合计 | 39819581.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 40016048.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21996658.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60835375.96 |
| 股票投资 | 60835375.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3321.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1256886.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84085600.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29174.41 |
| 应付管理人报酬 | 20008.88 |
| 应付托管费 | 5002.25 |
| 应付销售服务费 | 1552.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31316.5 |
| 负债合计 | 87054.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115826272.69 |
| 所有者权益合计 | 83998546.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 84085600.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1993264.8 |
| 结算备付金 | 178001.54 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10379713.75 |
| 股票投资 | 10379713.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32359.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12583339.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32144.98 |
| 应付管理人报酬 | 8961.24 |
| 应付托管费 | 2240.31 |
| 应付销售服务费 | 227.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72234.54 |
| 负债合计 | 115808.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17378838.51 |
| 所有者权益合计 | 12467530.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 12583339.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3758931.09 |
| 结算备付金 | 306300.24 |
| 存出保证金 | 36358.43 |
| 交易性金融资产 | 3696768.9 |
| 股票投资 | 3696768.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4458938.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27887.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12285184.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26685.24 |
| 应付管理人报酬 | 8375.59 |
| 应付托管费 | 2093.88 |
| 应付销售服务费 | 150.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117051.09 |
| 负债合计 | 154356.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15313894.11 |
| 所有者权益合计 | 12130827.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 12285184.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3470984.74 |
| 结算备付金 | 292928.95 |
| 存出保证金 | 11637.0 |
| 交易性金融资产 | 9371892.54 |
| 股票投资 | 9371892.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2183576.7 |
| 应收利息 | 816.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3470.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15335307.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80931.34 |
| 应付管理人报酬 | 10070.39 |
| 应付托管费 | 2517.61 |
| 应付销售服务费 | 193.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40030.5 |
| 负债合计 | 210055.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15976977.34 |
| 所有者权益合计 | 15125252.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 15335307.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 974840.44 |
| 结算备付金 | 9416.5 |
| 存出保证金 | 94956.98 |
| 交易性金融资产 | 16902153.77 |
| 股票投资 | 16902153.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 389913.47 |
| 应收利息 | 275.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22869.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18394426.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 281293.13 |
| 应付赎回款 | 90817.84 |
| 应付管理人报酬 | 11695.33 |
| 应付托管费 | 2923.81 |
| 应付销售服务费 | 106.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89288.68 |
| 负债合计 | 479227.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14800967.17 |
| 所有者权益合计 | 17915198.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 18394426.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38436292.22 |
| 结算备付金 | 66162.83 |
| 存出保证金 | 96924.04 |
| 交易性金融资产 | 368590983.46 |
| 股票投资 | 164290251.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204300732.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3766917.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4289.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430961569.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19519982.98 |
| 应付赎回款 | 57325.1 |
| 应付管理人报酬 | 334220.22 |
| 应付托管费 | 83555.05 |
| 应付销售服务费 | 72.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130018.84 |
| 负债合计 | 20176916.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386033705.21 |
| 所有者权益合计 | 410784653.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 430961569.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2876217.55 |
| 结算备付金 | 95572.63 |
| 存出保证金 | 16393.66 |
| 交易性金融资产 | 98272662.45 |
| 股票投资 | 94567112.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3705550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108853.1 |
| 应收利息 | 118801.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45099.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101533599.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 619719.03 |
| 应付管理人报酬 | 64231.16 |
| 应付托管费 | 16057.79 |
| 应付销售服务费 | 38.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64788.44 |
| 负债合计 | 809150.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123753711.03 |
| 所有者权益合计 | 100724449.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 101533599.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3202814.17 |
| 结算备付金 | 9460.94 |
| 存出保证金 | 27624.75 |
| 交易性金融资产 | 95235224.85 |
| 股票投资 | 91507474.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3727750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55804.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52580.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98583508.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58481.19 |
| 应付管理人报酬 | 97519.62 |
| 应付托管费 | 16253.3 |
| 应付销售服务费 | 36.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50012.66 |
| 负债合计 | 237841.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128306089.38 |
| 所有者权益合计 | 98345667.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 98583508.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1410256.93 |
| 结算备付金 | 23545.42 |
| 存出保证金 | 29937.78 |
| 交易性金融资产 | 20158570.0 |
| 股票投资 | 19658270.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13024.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21635533.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63477.96 |
| 应付管理人报酬 | 20577.06 |
| 应付托管费 | 3429.51 |
| 应付销售服务费 | 50.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27146.01 |
| 负债合计 | 138571.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31797242.0 |
| 所有者权益合计 | 21496962.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 21635533.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12490076.59 |
| 结算备付金 | 328712.82 |
| 存出保证金 | 64346.27 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13442.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20896676.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21151.68 |
| 应付托管费 | 3525.28 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 257995.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31371343.3 |
| 所有者权益合计 | 20638681.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 20896676.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13697485.45 |
| 结算备付金 | 199371.24 |
| 存出保证金 | 20678.45 |
| 交易性金融资产 | 1321735.0 |
| 股票投资 | 1321735.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6805.48 |
| 应收利息 | 524.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1296.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24247896.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 551.08 |
| 应付赎回款 | 2692.59 |
| 应付管理人报酬 | 25488.23 |
| 应付托管费 | 4248.06 |
| 应付销售服务费 | 4.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 199839.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31309609.26 |
| 所有者权益合计 | 24048056.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 24247896.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3911019.69 |
| 结算备付金 | 197143.75 |
| 存出保证金 | 10029.53 |
| 交易性金融资产 | 50234671.0 |
| 股票投资 | 50234671.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1109.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54354467.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101.56 |
| 应付赎回款 | 908257.62 |
| 应付管理人报酬 | 45041.89 |
| 应付托管费 | 7506.96 |
| 应付销售服务费 | 898.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1206022.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55990175.22 |
| 所有者权益合计 | 53148445.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 54354467.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2186954.26 |
| 结算备付金 | 346534.59 |
| 存出保证金 | 37382.68 |
| 交易性金融资产 | 39569677.4 |
| 股票投资 | 39569677.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 771.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5202.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42146523.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24305.36 |
| 应付管理人报酬 | 40091.75 |
| 应付托管费 | 6681.94 |
| 应付销售服务费 | 322.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173986.49 |
| 负债合计 | 332816.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43416222.99 |
| 所有者权益合计 | 41813706.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 42146523.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2848085.4 |
| 结算备付金 | 473847.77 |
| 存出保证金 | 34555.13 |
| 交易性金融资产 | 32344019.48 |
| 股票投资 | 25390924.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6953094.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12379134.37 |
| 应收证券清算款 | 200541.67 |
| 应收利息 | 101665.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48381848.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84068.38 |
| 应付管理人报酬 | 49519.99 |
| 应付托管费 | 8253.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350128.03 |
| 负债合计 | 522562.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46390554.31 |
| 所有者权益合计 | 47859286.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 48381848.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 836775.54 |
| 结算备付金 | 180325.84 |
| 存出保证金 | 103033.72 |
| 交易性金融资产 | 42377908.58 |
| 股票投资 | 32377908.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1446594.58 |
| 应收利息 | 270844.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63215483.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 217289.98 |
| 应付赎回款 | 47073.49 |
| 应付管理人报酬 | 60344.82 |
| 应付托管费 | 10057.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174123.9 |
| 负债合计 | 592879.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61819217.67 |
| 所有者权益合计 | 62622603.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 63215483.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5401892.59 |
| 结算备付金 | 1234253.2 |
| 存出保证金 | 234405.07 |
| 交易性金融资产 | 96755891.28 |
| 股票投资 | 86732891.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10023000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3802669.6 |
| 应收利息 | 131777.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124561883.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6669346.56 |
| 应付赎回款 | 154100.1 |
| 应付管理人报酬 | 122781.01 |
| 应付托管费 | 20463.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50575.63 |
| 负债合计 | 7972876.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101945926.15 |
| 所有者权益合计 | 116589007.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 124561883.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10432726.81 |
| 结算备付金 | 1869532.44 |
| 存出保证金 | 227891.05 |
| 交易性金融资产 | 171907562.51 |
| 股票投资 | 161719562.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10188000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3996946.32 |
| 应收利息 | 219216.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98004.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203751880.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3138791.35 |
| 应付赎回款 | 9014465.9 |
| 应付管理人报酬 | 243824.75 |
| 应付托管费 | 40637.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124296.96 |
| 负债合计 | 13165775.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160578390.7 |
| 所有者权益合计 | 190586104.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 203751880.08 |
