| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -278.72 | -405.20 | 145.38% | -- | -- | 28.91 | -10.37% |
| 2023-06-30 | -5.96 | -93.07 | 1560.25% | -- | -- | 20.62 | -345.68% |
| 2022-12-31 | -335.54 | -344.50 | 102.67% | 0.51 | -0.15% | 1.98 | -0.59% |
| 2022-06-30 | -229.25 | -225.75 | 98.48% | 0.51 | -0.22% | 1.23 | -0.54% |
| 2021-12-31 | 862.42 | 4031.49 | 467.46% | 45.24 | 5.25% | 8.50 | 0.99% |
| 2021-06-30 | 1215.64 | 4274.16 | 351.60% | 44.71 | 3.68% | 5.54 | 0.46% |
| 2020-12-31 | 6486.22 | 3363.68 | 51.86% | -7.82 | -0.12% | 158.35 | 2.44% |
| 2020-06-30 | 657.46 | -17.80 | -2.71% | -- | -- | 111.35 | 16.94% |
| 2019-12-31 | 1088.46 | 356.58 | 32.76% | -0.09 | -0.01% | 35.30 | 3.24% |
| 2019-06-30 | 88.55 | 119.38 | 134.82% | -- | -- | 18.98 | 21.43% |
| 2018-12-31 | -771.49 | -951.21 | 123.30% | -- | -- | 15.39 | -2.00% |
| 2018-06-30 | -470.83 | -587.95 | 124.87% | -- | -- | 14.07 | -2.99% |
| 2017-12-31 | -165.08 | -115.16 | 69.76% | -20.48 | 12.41% | 28.45 | -17.23% |
| 2017-06-30 | -211.88 | -428.18 | 202.08% | -20.48 | 9.67% | 21.24 | -10.02% |
| 2016-12-31 | -945.80 | -386.16 | 40.83% | -2.43 | 0.26% | 34.13 | -3.61% |
| 2016-06-30 | -1156.62 | -751.75 | 65.00% | -2.28 | 0.20% | 29.38 | -2.54% |
| 2015-12-31 | 9591.92 | 8165.30 | 85.13% | 26.33 | 0.27% | 102.66 | 1.07% |
| 2015-06-30 | 10716.15 | 8490.83 | 79.23% | -- | -- | 84.97 | 0.79% |
