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基金买卖网 > 基金净值 > 中邮现金驿站货币C (000923)
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中邮现金驿站货币C000923
基金类型:货币型     成立日期:2014-12-18     基金规模:3.77亿份     基金经理: 武志骁 
基金全称:中邮现金驿站货币市场基金     基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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基金收益发放:每日发放

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名称 成立以来收益 操作

中邮现金驿站货币C收益分配

(单位:元)

一、收入: 12001247.79
1.利息收入 3108591.24
存款利息收入 2758.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8892656.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8892656.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1738488.03
1.管理人报酬 1053970.85
2.托管费 255900.81
3.销售服务费 82714.68
4.交易费用 --
5.利息支出 99825.59
其中:卖出回购金融资产支出 99825.59
6.其他费用 246076.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10262759.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10262759.76
一、收入: 6901324.84
1.利息收入 1838908.13
存款利息收入 1540.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5062416.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5062416.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 929643.55
1.管理人报酬 580847.4
2.托管费 140950.4
3.销售服务费 45235.71
4.交易费用 --
5.利息支出 39885.43
其中:卖出回购金融资产支出 39885.43
6.其他费用 122724.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5971681.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5971681.29
一、收入: 12448486.98
1.利息收入 3889129.8
存款利息收入 3763.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8559357.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8559357.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1902566.12
1.管理人报酬 1233774.19
2.托管费 299781.05
3.销售服务费 94605.99
4.交易费用 --
5.利息支出 55498.17
其中:卖出回购金融资产支出 55498.17
6.其他费用 218906.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10545920.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10545920.86
一、收入: 6934191.97
1.利息收入 2055554.06
存款利息收入 1693.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4878637.91
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4878637.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 968548.55
1.管理人报酬 626080.12
2.托管费 151954.19
3.销售服务费 48654.03
4.交易费用 --
5.利息支出 35351.68
其中:卖出回购金融资产支出 35351.68
6.其他费用 106508.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5965643.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5965643.42
一、收入: 17860846.28
1.利息收入 17861214.43
存款利息收入 5513.08
债券利息收入 11936751.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-368.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -368.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2405602.08
1.管理人报酬 1547497.33
2.托管费 368018.34
3.销售服务费 207508.6
4.交易费用 --
5.利息支出 43313.83
其中:卖出回购金融资产支出 43313.83
6.其他费用 239263.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15455244.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15455244.2
一、收入: 9207231.92
1.利息收入 9207600.07
存款利息收入 3144.62
债券利息收入 6095019.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-368.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -368.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1270380.8
1.管理人报酬 802820.71
2.托管费 187068.85
3.销售服务费 150439.94
4.交易费用 --
5.利息支出 9024.71
其中:卖出回购金融资产支出 9024.71
6.其他费用 121026.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7936851.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7936851.12
一、收入: 23682703.48
1.利息收入 23648383.39
存款利息收入 576091.57
债券利息收入 14509686.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34320.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 34320.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4243784.87
1.管理人报酬 2409619.58
2.托管费 515180.13
3.销售服务费 967114.99
4.交易费用 --
5.利息支出 96236.97
其中:卖出回购金融资产支出 96236.97
6.其他费用 253146.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19438918.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19438918.61
一、收入: 13587078.79
1.利息收入 13551615.57
存款利息收入 566743.17
债券利息收入 8252171.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35463.22
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 35463.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2450157.75
1.管理人报酬 1396974.06
2.托管费 299673.58
3.销售服务费 557887.86
4.交易费用 --
5.利息支出 67963.68
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 125171.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11136921.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11136921.04
一、收入: 77148616.98
1.利息收入 77175608.04
存款利息收入 8579724.74
债券利息收入 42807389.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-26991.06
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -26991.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10319535.1
1.管理人报酬 6138180.53
2.托管费 1327676.94
3.销售服务费 2420685.4
4.交易费用 150.0
5.利息支出 167279.25
其中:卖出回购金融资产支出 167279.25
6.其他费用 262436.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
66829081.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
66829081.88
一、收入: 54198535.58
1.利息收入 54201411.9
存款利息收入 5409980.55
债券利息收入 30503212.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2876.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2876.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7020368.83
1.管理人报酬 4227579.1
2.托管费 915447.46
3.销售服务费 1664326.52
4.交易费用 150.0
5.利息支出 78606.08
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 132915.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47178166.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47178166.75
一、收入: 193105892.85
1.利息收入 194242551.87
存款利息收入 76632883.92
债券利息收入 84260407.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1136659.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1136659.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 19643822.88
1.管理人报酬 11576661.25
2.托管费 2509082.98
3.销售服务费 4551228.68
4.交易费用 --
5.利息支出 766157.33
其中:卖出回购金融资产支出 766157.33
6.其他费用 235875.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
173462069.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
173462069.97
一、收入: 124267340.15
1.利息收入 125022091.47
存款利息收入 60642809.38
债券利息收入 44133336.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-754751.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -754751.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10982397.17
1.管理人报酬 6498822.04
2.托管费 1408378.15
3.销售服务费 2555363.21
4.交易费用 --
5.利息支出 403119.85
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 116713.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
113284942.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
113284942.98
一、收入: 214913145.41
1.利息收入 214907653.16
存款利息收入 136807569.8
债券利息收入 51653024.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5492.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5492.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17930867.38
1.管理人报酬 10904216.61
2.托管费 2364279.99
3.销售服务费 4284232.75
4.交易费用 341.57
5.利息支出 186701.32
其中:卖出回购金融资产支出 186701.32
6.其他费用 191095.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
196982278.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
196982278.03
一、收入: 97362694.26
1.利息收入 97352439.34
存款利息收入 83356326.31
债券利息收入 5454767.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10254.92
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10254.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8362140.57
1.管理人报酬 5119494.97
2.托管费 1110290.06
3.销售服务费 2010682.79
4.交易费用 --
5.利息支出 29335.26
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 92337.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
89000553.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
89000553.69
一、收入: 15302147.98
1.利息收入 15075034.82
存款利息收入 5892617.05
债券利息收入 7536613.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
227113.16
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 227113.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2160678.1
1.管理人报酬 996183.17
2.托管费 212087.64
3.销售服务费 402337.81
4.交易费用 --
5.利息支出 303667.52
其中:卖出回购金融资产支出 303667.52
6.其他费用 246401.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13141469.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13141469.88
一、收入: 6844060.33
1.利息收入 6718241.75
存款利息收入 1647685.33
债券利息收入 4461694.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
125818.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 125818.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 936091.74
1.管理人报酬 443255.12
2.托管费 94198.48
3.销售服务费 179499.36
4.交易费用 --
5.利息支出 96510.06
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122628.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5907968.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5907968.59
一、收入: 14851349.57
1.利息收入 13500673.9
存款利息收入 5719672.3
债券利息收入 6901867.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1343675.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1343675.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7000.08
减:二、费用 1966385.3
1.管理人报酬 859488.2
2.托管费 181571.53
3.销售服务费 351024.55
4.交易费用 132.5
5.利息支出 331398.19
其中:卖出回购金融资产支出 331398.19
6.其他费用 242770.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12884964.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12884964.27
一、收入: 7608630.52
1.利息收入 6599804.42
存款利息收入 3882678.6
债券利息收入 2345980.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1008826.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1008826.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 942056.53
1.管理人报酬 378646.22
2.托管费 79891.98
3.销售服务费 154914.56
4.交易费用 --
5.利息支出 205205.31
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 123398.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6666573.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6666573.99
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