名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12001247.79 |
1.利息收入 | 3108591.24 |
存款利息收入 | 2758.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8892656.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8892656.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1738488.03 |
1.管理人报酬 | 1053970.85 |
2.托管费 | 255900.81 |
3.销售服务费 | 82714.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 99825.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99825.59 |
6.其他费用 | 246076.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10262759.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10262759.76 |
一、收入: | 6901324.84 |
1.利息收入 | 1838908.13 |
存款利息收入 | 1540.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5062416.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5062416.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 929643.55 |
1.管理人报酬 | 580847.4 |
2.托管费 | 140950.4 |
3.销售服务费 | 45235.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39885.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39885.43 |
6.其他费用 | 122724.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5971681.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5971681.29 |
一、收入: | 12448486.98 |
1.利息收入 | 3889129.8 |
存款利息收入 | 3763.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8559357.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8559357.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1902566.12 |
1.管理人报酬 | 1233774.19 |
2.托管费 | 299781.05 |
3.销售服务费 | 94605.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55498.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55498.17 |
6.其他费用 | 218906.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10545920.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10545920.86 |
一、收入: | 6934191.97 |
1.利息收入 | 2055554.06 |
存款利息收入 | 1693.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4878637.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4878637.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 968548.55 |
1.管理人报酬 | 626080.12 |
2.托管费 | 151954.19 |
3.销售服务费 | 48654.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35351.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35351.68 |
6.其他费用 | 106508.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5965643.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5965643.42 |
一、收入: | 17860846.28 |
1.利息收入 | 17861214.43 |
存款利息收入 | 5513.08 |
债券利息收入 | 11936751.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-368.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2405602.08 |
1.管理人报酬 | 1547497.33 |
2.托管费 | 368018.34 |
3.销售服务费 | 207508.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43313.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43313.83 |
6.其他费用 | 239263.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15455244.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15455244.2 |
一、收入: | 9207231.92 |
1.利息收入 | 9207600.07 |
存款利息收入 | 3144.62 |
债券利息收入 | 6095019.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-368.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1270380.8 |
1.管理人报酬 | 802820.71 |
2.托管费 | 187068.85 |
3.销售服务费 | 150439.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9024.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9024.71 |
6.其他费用 | 121026.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7936851.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7936851.12 |
一、收入: | 23682703.48 |
1.利息收入 | 23648383.39 |
存款利息收入 | 576091.57 |
债券利息收入 | 14509686.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34320.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34320.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4243784.87 |
1.管理人报酬 | 2409619.58 |
2.托管费 | 515180.13 |
3.销售服务费 | 967114.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 96236.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96236.97 |
6.其他费用 | 253146.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19438918.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19438918.61 |
一、收入: | 13587078.79 |
1.利息收入 | 13551615.57 |
存款利息收入 | 566743.17 |
债券利息收入 | 8252171.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35463.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35463.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2450157.75 |
1.管理人报酬 | 1396974.06 |
2.托管费 | 299673.58 |
3.销售服务费 | 557887.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 67963.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125171.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11136921.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11136921.04 |
一、收入: | 77148616.98 |
1.利息收入 | 77175608.04 |
存款利息收入 | 8579724.74 |
债券利息收入 | 42807389.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26991.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26991.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10319535.1 |
1.管理人报酬 | 6138180.53 |
2.托管费 | 1327676.94 |
3.销售服务费 | 2420685.4 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 167279.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 167279.25 |
6.其他费用 | 262436.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66829081.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66829081.88 |
一、收入: | 54198535.58 |
1.利息收入 | 54201411.9 |
存款利息收入 | 5409980.55 |
债券利息收入 | 30503212.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2876.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2876.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7020368.83 |
1.管理人报酬 | 4227579.1 |
2.托管费 | 915447.46 |
3.销售服务费 | 1664326.52 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 78606.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132915.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47178166.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47178166.75 |
一、收入: | 193105892.85 |
1.利息收入 | 194242551.87 |
存款利息收入 | 76632883.92 |
债券利息收入 | 84260407.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1136659.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1136659.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19643822.88 |
1.管理人报酬 | 11576661.25 |
2.托管费 | 2509082.98 |
3.销售服务费 | 4551228.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 766157.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 766157.33 |
6.其他费用 | 235875.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173462069.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173462069.97 |
一、收入: | 124267340.15 |
1.利息收入 | 125022091.47 |
存款利息收入 | 60642809.38 |
债券利息收入 | 44133336.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-754751.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -754751.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10982397.17 |
1.管理人报酬 | 6498822.04 |
2.托管费 | 1408378.15 |
3.销售服务费 | 2555363.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 403119.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116713.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113284942.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113284942.98 |
一、收入: | 214913145.41 |
1.利息收入 | 214907653.16 |
存款利息收入 | 136807569.8 |
债券利息收入 | 51653024.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5492.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5492.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17930867.38 |
1.管理人报酬 | 10904216.61 |
2.托管费 | 2364279.99 |
3.销售服务费 | 4284232.75 |
4.交易费用 | 341.57 |
5.利息支出 | 186701.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186701.32 |
6.其他费用 | 191095.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196982278.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196982278.03 |
一、收入: | 97362694.26 |
1.利息收入 | 97352439.34 |
存款利息收入 | 83356326.31 |
债券利息收入 | 5454767.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10254.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10254.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8362140.57 |
1.管理人报酬 | 5119494.97 |
2.托管费 | 1110290.06 |
3.销售服务费 | 2010682.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29335.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92337.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89000553.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89000553.69 |
一、收入: | 15302147.98 |
1.利息收入 | 15075034.82 |
存款利息收入 | 5892617.05 |
债券利息收入 | 7536613.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227113.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227113.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2160678.1 |
1.管理人报酬 | 996183.17 |
2.托管费 | 212087.64 |
3.销售服务费 | 402337.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 303667.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303667.52 |
6.其他费用 | 246401.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13141469.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13141469.88 |
一、收入: | 6844060.33 |
1.利息收入 | 6718241.75 |
存款利息收入 | 1647685.33 |
债券利息收入 | 4461694.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125818.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125818.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 936091.74 |
1.管理人报酬 | 443255.12 |
2.托管费 | 94198.48 |
3.销售服务费 | 179499.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 96510.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122628.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5907968.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5907968.59 |
一、收入: | 14851349.57 |
1.利息收入 | 13500673.9 |
存款利息收入 | 5719672.3 |
债券利息收入 | 6901867.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1343675.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1343675.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7000.08 |
减:二、费用 | 1966385.3 |
1.管理人报酬 | 859488.2 |
2.托管费 | 181571.53 |
3.销售服务费 | 351024.55 |
4.交易费用 | 132.5 |
5.利息支出 | 331398.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331398.19 |
6.其他费用 | 242770.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12884964.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12884964.27 |
一、收入: | 7608630.52 |
1.利息收入 | 6599804.42 |
存款利息收入 | 3882678.6 |
债券利息收入 | 2345980.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1008826.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1008826.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 942056.53 |
1.管理人报酬 | 378646.22 |
2.托管费 | 79891.98 |
3.销售服务费 | 154914.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 205205.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123398.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6666573.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6666573.99 |