名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 443.38 | 363.58 | 82.00% | 60.60 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 228.56 | 187.76 | 82.15% | 31.29 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 498.53 | 410.96 | 82.44% | 68.49 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 266.97 | 220.70 | 82.67% | 36.78 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 478.72 | 338.67 | 70.74% | 56.45 | 11.79% | 63.89 | 13.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 233.70 | 150.14 | 64.25% | 25.02 | 10.71% | 48.49 | 20.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 981.05 | 654.39 | 66.70% | 109.06 | 11.12% | 197.02 | 20.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 560.19 | 387.94 | 69.25% | 64.66 | 11.54% | 96.35 | 17.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 1678.75 | 1105.60 | 65.86% | 184.27 | 10.98% | 365.86 | 21.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 907.95 | 600.58 | 66.15% | 100.10 | 11.02% | 196.65 | 21.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 1377.01 | 952.30 | 69.16% | 158.72 | 11.53% | 228.39 | 16.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 737.15 | 488.88 | 66.32% | 81.48 | 11.05% | 148.21 | 20.11% | -- | -- |
2017-12-31 | 4263.07 | 2757.35 | 64.68% | 459.56 | 10.78% | 998.11 | 23.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 2209.70 | 1463.08 | 66.21% | 243.85 | 11.04% | 478.80 | 21.67% | -- | -- |
2016-12-31 | 3500.81 | 2066.88 | 59.04% | 344.48 | 9.84% | 1052.58 | 30.07% | -- | -- |
2016-06-30 | 949.90 | 607.44 | 63.95% | 101.24 | 10.66% | 224.32 | 23.62% | -- | -- |
2015-12-31 | 2394.53 | 1248.35 | 52.13% | 208.06 | 8.69% | 903.08 | 37.71% | -- | -- |
2015-06-30 | 1714.06 | 841.67 | 49.10% | 140.28 | 8.18% | 714.54 | 41.69% | -- | -- |