| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.90% | -1.53% | -2.62% | -4.29% | 11.17% | 3.38% | 10.79% | 12.26% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
110|935 | 767|968 | 534|969 | 676|956 | 266|936 | 46|880 | 21|772 | 9|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5733 | 2.2543 | -0.74% | |
| 2024-07-19 | 1.5851 | 2.2661 | -0.45% | |
| 2024-07-18 | 1.5923 | 2.2733 | 0.62% | |
| 2024-07-17 | 1.5825 | 2.2635 | -0.66% | |
| 2024-07-16 | 1.593 | 2.274 | -0.30% |
截至2024-06-30 前海开源股息率100强股票A期末总份额为8.53亿份，相比增加5.36亿份 (本季申购数为5.98亿份，赎回数为0.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 56.00 | 1869.45 | 1.36% |
| 601088 | 中国神华 | 39.00 | 1740.11 | 1.27% |
| 600900 | 长江电力 | 58.00 | 1678.93 | 1.22% |
| 600066 | 宇通客车 | 64.00 | 1660.13 | 1.21% |
| 601857 | 中国石油 | 159.00 | 1650.06 | 1.20% |
| 601398 | 工商银行 | 283.00 | 1616.69 | 1.18% |
| 601919 | 中远海控 | 103.00 | 1604.78 | 1.17% |
| 600236 | 桂冠电力 | 206.00 | 1581.78 | 1.15% |
| 600256 | 广汇能源 | 226.00 | 1514.94 | 1.10% |
| 601328 | 交通银行 | 197.00 | 1477.03 | 1.08% |
