名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 75554.56 | -- | -- | 53249.91 | 70.48% | -- | -- |
2023-06-30 | 40800.12 | -- | -- | 25483.14 | 62.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 34629.66 | -- | -- | 36918.30 | 106.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 23007.52 | -- | -- | 18102.09 | 78.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 19363.51 | -- | -- | 675.66 | 3.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 6443.70 | -- | -- | 71.79 | 1.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 5249.07 | -- | -- | -962.29 | -18.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 3141.54 | -- | -- | -98.44 | -3.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 3988.52 | -- | -- | 674.59 | 16.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 1451.89 | -- | -- | 299.23 | 20.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 4032.18 | -- | -- | -670.35 | -16.62% | -- | -- |
2018-06-30 | 2115.00 | -- | -- | 110.60 | 5.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 3205.23 | -- | -- | -81.31 | -2.54% | -- | -- |
2017-06-30 | 1267.34 | -- | -- | -99.77 | -7.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 86.13 | -- | -- | 50.28 | 58.37% | -- | -- |
2016-12-22 | 4316.96 | -- | -- | 2175.99 | 50.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 2176.36 | -- | -- | 36.65 | 1.68% | -- | -- |
2015-12-31 | 8650.14 | -- | -- | 521.92 | 6.03% | -- | -- |
2015-06-30 | 3493.95 | -- | -- | 59.61 | 1.71% | -- | -- |