名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -24970.25 | -28457.24 | 113.96% | -- | -- | 1846.53 | -7.39% |
2023-06-30 | -17148.71 | -15695.31 | 91.52% | -- | -- | 1326.32 | -7.73% |
2022-12-31 | -69966.54 | -28183.57 | 40.28% | -- | -- | 1190.70 | -1.70% |
2022-06-30 | -50237.06 | -9831.77 | 19.57% | -- | -- | 915.42 | -1.82% |
2021-12-31 | -5307.98 | 60704.96 | -1143.66% | -- | -- | 783.76 | -14.77% |
2021-06-30 | 75775.90 | 55467.73 | 73.20% | -- | -- | 707.16 | 0.93% |
2020-12-31 | 162655.64 | 104760.75 | 64.41% | 170.60 | 0.10% | 805.30 | 0.50% |
2020-06-30 | 120854.38 | 33080.99 | 27.37% | 170.60 | 0.14% | 641.65 | 0.53% |
2019-12-31 | 92614.66 | 26525.98 | 28.64% | 19.26 | 0.02% | 904.50 | 0.98% |
2019-06-30 | 53016.24 | 9881.62 | 18.64% | 19.26 | 0.04% | 785.16 | 1.48% |
2018-12-31 | -20034.15 | 5559.19 | -27.75% | 5.46 | -0.03% | 600.36 | -3.00% |
2018-06-30 | 23956.87 | 6370.69 | 26.59% | 5.46 | 0.02% | 553.57 | 2.31% |
2017-12-31 | -4020.32 | -9200.75 | 228.86% | -- | -- | 817.82 | -20.34% |
2017-06-30 | -15009.78 | -11415.94 | 76.06% | -- | -- | 688.44 | -4.59% |
2016-12-31 | -20092.37 | 5530.83 | -27.53% | -- | -- | 1091.30 | -5.43% |
2016-06-30 | -18469.02 | 1113.69 | -6.03% | -- | -- | 651.81 | -3.53% |
2015-12-31 | 38662.62 | 6726.76 | 17.40% | -- | -- | 522.07 | 1.35% |
2015-06-30 | 27673.38 | 18632.82 | 67.33% | -- | -- | 311.18 | 1.12% |