| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.87% | 2.16% | -4.22% | -5.83% | -4.82% | -17.21% | -32.78% | -59.15% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
782|935 | 160|968 | 774|969 | 778|956 | 803|936 | 514|880 | 553|772 | 590|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3736 | 1.3736 | 0.67% | |
| 2024-07-19 | 1.3645 | 1.3645 | 0.26% | |
| 2024-07-18 | 1.361 | 1.361 | 0.67% | |
| 2024-07-17 | 1.352 | 1.352 | 1.02% | |
| 2024-07-16 | 1.3383 | 1.3383 | -0.46% |
截至2024-06-30 农银医疗保健股票期末总份额为10.01亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 267.00 | 10298.43 | 7.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25.00 | 7384.60 | 5.31% |
| 688266 | 泽璟制药 | 125.00 | 6819.50 | 4.91% |
| 002422 | 科伦药业 | 221.00 | 6720.52 | 4.83% |
| 601567 | 三星医疗 | 191.00 | 6714.47 | 4.83% |
| 300406 | 九强生物 | 429.00 | 6603.72 | 4.75% |
| 688331 | 荣昌生物 | 148.00 | 6427.86 | 4.62% |
| 600079 | 人福医药 | 233.00 | 4005.93 | 2.88% |
| 002294 | 信立泰 | 139.00 | 3712.49 | 2.67% |
| 688336 | 三生国健 | 175.00 | 3562.88 | 2.56% |
