名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12116.10 | 8445.11 | 69.70% | 2533.53 | 20.91% | -- | -- | 296.86 | 2.45% |
2023-06-30 | 5596.17 | 3914.63 | 69.95% | 1174.39 | 20.99% | -- | -- | 143.89 | 2.57% |
2022-12-31 | 12393.33 | 8413.30 | 67.89% | 2523.99 | 20.37% | -- | -- | 443.63 | 3.58% |
2022-06-30 | 6421.42 | 4431.46 | 69.01% | 1329.44 | 20.70% | -- | -- | 229.20 | 3.57% |
2021-12-31 | 10670.02 | 6946.98 | 65.11% | 2084.09 | 19.53% | 0.00 | 0.00% | 354.58 | 3.32% |
2021-06-30 | 3778.45 | 2457.85 | 65.05% | 737.35 | 19.51% | -- | -- | 108.42 | 2.87% |
2020-12-31 | 3359.17 | 1996.07 | 59.42% | 600.49 | 17.88% | -- | -- | 466.16 | 13.88% |
2020-06-30 | 1284.11 | 588.59 | 45.84% | 178.25 | 13.88% | -- | -- | 419.23 | 32.65% |
2019-12-31 | 1502.76 | 664.40 | 44.21% | 201.33 | 13.40% | -- | -- | 503.34 | 33.49% |
2019-06-30 | 381.65 | 166.72 | 43.68% | 50.52 | 13.24% | -- | -- | 126.30 | 33.09% |
2018-12-31 | 656.14 | 258.19 | 39.35% | 78.24 | 11.92% | -- | -- | 195.59 | 29.81% |
2018-06-30 | 332.14 | 124.40 | 37.45% | 37.70 | 11.35% | -- | -- | 94.24 | 28.37% |
2017-12-31 | 574.22 | 195.36 | 34.02% | 59.20 | 10.31% | -- | -- | 148.00 | 25.77% |
2017-06-30 | 261.71 | 91.76 | 35.06% | 27.81 | 10.63% | -- | -- | 69.52 | 26.56% |
2016-12-31 | 414.09 | 170.06 | 41.07% | 51.53 | 12.45% | -- | -- | 128.84 | 31.11% |
2016-06-30 | 227.51 | 90.68 | 39.86% | 27.48 | 12.08% | -- | -- | 68.70 | 30.20% |
2015-12-31 | 150.60 | 59.26 | 39.35% | 17.96 | 11.92% | -- | -- | 44.89 | 29.81% |
2015-06-30 | 67.02 | 25.76 | 38.44% | 7.81 | 11.65% | -- | -- | 19.52 | 29.12% |