| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15171.56 | -- | -- | 13589.16 | 89.57% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8492.26 | -- | -- | 7113.25 | 83.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11164.56 | -- | -- | 12302.27 | 110.19% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4757.32 | -- | -- | 5869.75 | 123.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3879.31 | -- | -- | -46.82 | -1.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 817.67 | -- | -- | -70.93 | -8.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 798.98 | -- | -- | -4559.76 | -570.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2309.97 | -- | -- | 32.41 | 1.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7102.39 | -- | -- | -225.16 | -3.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2882.00 | -- | -- | -109.96 | -3.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2861.22 | -- | -- | -222.47 | -7.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 826.07 | -- | -- | 18.82 | 2.28% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 227.72 | -- | -- | -28.70 | -12.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 95.69 | -- | -- | -5.34 | -5.58% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-26 | 785.73 | -- | -- | 193.34 | 24.61% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 539.73 | -- | -- | 44.47 | 8.24% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2417.35 | -- | -- | 181.02 | 7.49% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1227.96 | -- | -- | -12.12 | -0.99% | -- | -- |
