| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151715628.11 |
| 1.利息收入 | 56460.77 |
| 存款利息收入 | 56460.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135891553.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135891553.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15767070.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543.43 |
| 减：二、费用 | 38708703.77 |
| 1.管理人报酬 | 10132887.68 |
| 2.托管费 | 3377629.25 |
| 3.销售服务费 | 534.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24927884.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24927884.6 |
| 6.其他费用 | 269768.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113006924.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113006924.34 |
| 一、收入： | 84922610.61 |
| 1.利息收入 | 45715.97 |
| 存款利息收入 | 45715.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71132503.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71132503.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13744177.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213.17 |
| 减：二、费用 | 21443428.93 |
| 1.管理人报酬 | 5679081.31 |
| 2.托管费 | 1893027.1 |
| 3.销售服务费 | 223.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13736522.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13736522.2 |
| 6.其他费用 | 134574.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63479181.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63479181.68 |
| 一、收入： | 111645553.08 |
| 1.利息收入 | 301927.75 |
| 存款利息收入 | 87422.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123022708.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123022708.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11679284.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.82 |
| 减：二、费用 | 25006015.44 |
| 1.管理人报酬 | 8593652.32 |
| 2.托管费 | 2864550.72 |
| 3.销售服务费 | 550.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13284073.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13284073.95 |
| 6.其他费用 | 263187.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86639537.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86639537.64 |
| 一、收入： | 47573208.16 |
| 1.利息收入 | 212701.24 |
| 存款利息收入 | 43589.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58697458.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58697458.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11337017.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.88 |
| 减：二、费用 | 10623762.25 |
| 1.管理人报酬 | 3528190.22 |
| 2.托管费 | 1176063.4 |
| 3.销售服务费 | 284.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5788300.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5788300.42 |
| 6.其他费用 | 130923.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36949445.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36949445.91 |
| 一、收入： | 38793068.16 |
| 1.利息收入 | 28178554.48 |
| 存款利息收入 | 18167.79 |
| 债券利息收入 | 27933053.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468213.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468213.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11082543.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183.68 |
| 减：二、费用 | 4989113.49 |
| 1.管理人报酬 | 2406350.08 |
| 2.托管费 | 802116.71 |
| 3.销售服务费 | 277.88 |
| 4.交易费用 | 50571.13 |
| 5.利息支出 | 1483909.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1483909.32 |
| 6.其他费用 | 245888.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33803954.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33803954.67 |
| 一、收入： | 8176651.64 |
| 1.利息收入 | 8894142.92 |
| 存款利息收入 | 10078.19 |
| 债券利息收入 | 8831711.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709250.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -709250.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8299.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.72 |
| 减：二、费用 | 1520487.12 |
| 1.管理人报酬 | 667353.16 |
| 2.托管费 | 222451.08 |
| 3.销售服务费 | 135.87 |
| 4.交易费用 | 10646.13 |
| 5.利息支出 | 507703.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507703.96 |
| 6.其他费用 | 112196.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6656164.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6656164.52 |
| 一、收入： | 7989816.71 |
| 1.利息收入 | 58555075.46 |
| 存款利息收入 | 573457.86 |
| 债券利息收入 | 57567404.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45597588.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45597588.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4967888.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.65 |
| 减：二、费用 | 9890445.83 |
| 1.管理人报酬 | 4174698.48 |
| 2.托管费 | 1391566.12 |
| 3.销售服务费 | 378.62 |
| 4.交易费用 | 34635.83 |
| 5.利息支出 | 4041473.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4041473.59 |
| 6.其他费用 | 247693.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1900629.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1900629.12 |
| 一、收入： | 23099693.17 |
| 1.利息收入 | 41711038.31 |
| 存款利息收入 | 486601.34 |
| 债券利息收入 | 41058062.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324142.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324142.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18935559.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.26 |
| 减：二、费用 | 6648357.82 |
| 1.管理人报酬 | 3039618.5 |
| 2.托管费 | 1013206.15 |
| 3.销售服务费 | 259.31 |
| 4.交易费用 | 14985.83 |
| 5.利息支出 | 2451081.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2451081.82 |
| 6.其他费用 | 129206.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16451335.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16451335.35 |
| 一、收入： | 71023924.52 |
| 1.利息收入 | 75492619.96 |
| 存款利息收入 | 281968.5 |
| 债券利息收入 | 73564456.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2251601.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2251601.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2272751.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55657.64 |
| 减：二、费用 | 11095913.43 |
| 1.管理人报酬 | 5352990.47 |
| 2.托管费 | 1784330.14 |
| 3.销售服务费 | 8622.9 |
| 4.交易费用 | 31752.65 |
| 5.利息支出 | 3629027.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3629027.32 |
| 6.其他费用 | 289189.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59928011.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59928011.09 |
| 一、收入： | 28819958.74 |
| 1.利息收入 | 39222577.18 |
| 存款利息收入 | 197897.15 |
| 债券利息收入 | 37404665.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1099599.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1099599.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9358676.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55657.64 |
| 减：二、费用 | 4612834.12 |
| 1.管理人报酬 | 2905150.31 |
| 2.托管费 | 968383.41 |
| 3.销售服务费 | 5054.29 |
| 4.交易费用 | 19261.7 |
| 5.利息支出 | 547238.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547238.45 |
| 6.其他费用 | 167745.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24207124.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24207124.62 |
| 一、收入： | 28612236.28 |
| 1.利息收入 | 20055052.14 |
| 存款利息收入 | 386773.15 |
| 债券利息收入 | 18722087.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224702.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2224702.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10781886.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.55 |
| 减：二、费用 | 2752243.3 |
| 1.管理人报酬 | 1183521.66 |
| 2.托管费 | 394507.18 |
| 3.销售服务费 | 3202.63 |
| 4.交易费用 | 16608.73 |
| 5.利息支出 | 782227.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782227.58 |
| 6.其他费用 | 337124.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25859992.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25859992.98 |
| 一、收入： | 8260716.24 |
| 1.利息收入 | 7359304.36 |
| 存款利息收入 | 140405.51 |
| 债券利息收入 | 7170873.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188240.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188240.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
713171.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 1345912.13 |
| 1.管理人报酬 | 453579.07 |
| 2.托管费 | 151193.0 |
| 3.销售服务费 | 82.9 |
| 4.交易费用 | 3675.0 |
| 5.利息支出 | 569871.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569871.43 |
| 6.其他费用 | 148301.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6914804.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6914804.11 |
| 一、收入： | 2277177.63 |
| 1.利息收入 | 6983860.99 |
| 存款利息收入 | 112919.33 |
| 债券利息收入 | 6766477.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286960.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -286960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4436790.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17067.33 |
| 减：二、费用 | 1457369.57 |
| 1.管理人报酬 | 567485.95 |
| 2.托管费 | 147390.19 |
| 3.销售服务费 | 296.91 |
| 4.交易费用 | 3513.86 |
| 5.利息支出 | 418115.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418115.24 |
| 6.其他费用 | 320567.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819808.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819808.06 |
| 一、收入： | 956869.94 |
| 1.利息收入 | 1345249.59 |
| 存款利息收入 | 55825.39 |
| 债券利息收入 | 1195534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.35 |
| 减：二、费用 | 399216.1 |
| 1.管理人报酬 | 210986.2 |
| 2.托管费 | 35164.4 |
| 3.销售服务费 | 247.65 |
| 4.交易费用 | 550.0 |
| 5.利息支出 | 7233.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7233.83 |
| 6.其他费用 | 145034.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557653.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557653.84 |
| 一、收入： | 101878.09 |
| 1.利息收入 | 32678.09 |
| 存款利息收入 | 5054.67 |
| 债券利息收入 | 13742.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69200.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8724.57 |
| 1.管理人报酬 | 4277.65 |
| 2.托管费 | 712.95 |
| 3.销售服务费 | 1.29 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3482.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93153.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93153.52 |
| 一、收入： | 7857283.53 |
| 1.利息收入 | 12252640.48 |
| 存款利息收入 | 160619.71 |
| 债券利息收入 | 11707154.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933390.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933390.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6328747.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1879369.35 |
| 1.管理人报酬 | 908063.9 |
| 2.托管费 | 227015.92 |
| 3.销售服务费 | 144260.31 |
| 4.交易费用 | 7308.03 |
| 5.利息支出 | 315555.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315555.07 |
| 6.其他费用 | 277166.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5977914.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5977914.18 |
| 一、收入： | 5397255.2 |
| 1.利息收入 | 6932749.9 |
| 存款利息收入 | 60705.27 |
| 债券利息收入 | 6826102.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444748.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444748.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980243.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1086488.91 |
| 1.管理人报酬 | 457674.42 |
| 2.托管费 | 114418.57 |
| 3.销售服务费 | 72808.35 |
| 4.交易费用 | 3348.14 |
| 5.利息支出 | 298469.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298469.59 |
| 6.其他费用 | 139769.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4310766.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4310766.29 |
| 一、收入： | 24173461.97 |
| 1.利息收入 | 15832658.3 |
| 存款利息收入 | 459328.57 |
| 债券利息收入 | 15225306.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1810211.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810211.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6530592.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2504447.46 |
| 1.管理人报酬 | 960572.78 |
| 2.托管费 | 240143.18 |
| 3.销售服务费 | 162950.8 |
| 4.交易费用 | 5908.37 |
| 5.利息支出 | 841610.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841610.66 |
| 6.其他费用 | 293261.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21669014.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21669014.51 |
| 一、收入： | 12279552.42 |
| 1.利息收入 | 7731921.53 |
| 存款利息收入 | 407456.5 |
| 债券利息收入 | 7176441.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121223.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121223.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4668854.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1282316.34 |
| 1.管理人报酬 | 469788.66 |
| 2.托管费 | 117447.16 |
| 3.销售服务费 | 81397.43 |
| 4.交易费用 | 3710.54 |
| 5.利息支出 | 468525.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468525.06 |
| 6.其他费用 | 141447.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10997236.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10997236.08 |
